Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОМЭКС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОМЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 752 664 | 920 159 | 922 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 253 243 | 264 657 | 196 668 |
| Основные средства на конец отчетного года | 116 384 | 119 316 | 59 104 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 136 859 | 145 142 | 135 973 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | 1 446 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 182 | 144 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 499 421 | 655 502 | 726 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 348 | 63 430 | 58 469 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 836 | 383 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 402 920 | 546 393 | 590 062 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 77 544 | 27 866 | 39 423 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 360 | 9 152 | 31 171 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 250 | 7 825 | 6 818 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 827 115 | 752 664 | 920 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 248 184 | 252 791 | 264 657 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 325 | 116 383 | 119 316 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 136 859 | 136 279 | 145 142 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 128 | 182 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 578 930 | 499 873 | 655 502 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 992 | 16 984 | 63 430 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 836 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 498 208 | 408 186 | 546 393 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 293 | 72 223 | 27 865 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 015 | 1 360 | 9 152 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 424 | 1 122 | 7 825 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 752 664 | 920 159 | 922 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 408 688 | 463 016 | 514 349 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 408 588 | 462 916 | 514 249 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 000 | 125 593 | 102 245 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 000 | 125 457 | 102 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 136 | 145 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 273 976 | 331 551 | 306 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 426 | 1 049 | 155 256 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 273 550 | 330 502 | 151 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 827 115 | 752 664 | 920 159 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 290 868 | 408 688 | 463 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 290 768 | 408 588 | 462 916 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 000 | 75 636 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 000 | 75 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 136 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 536 246 | 273 976 | 381 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 426 | 51 005 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 536 246 | 273 550 | 330 502 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 729 933 | 532 686 | 284 638 |
| Выручка за предыдущий год | 2 109 076 | 1 373 349 | 1 165 656 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 379 143 | 840 663 | 881 018 |
| Выручка за отчетный год | 1 373 349 | 1 165 656 | 1 255 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 532 686 | 284 638 | 205 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 169 325 | 110 148 | 39 199 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 363 361 | 78 479 | 83 575 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 96 011 | 82 942 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 840 663 | 881 018 | 1 049 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 257 952 | 169 325 | 110 148 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 471 981 | 363 361 | 78 479 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 96 011 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 010 | 70 973 | 92 160 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 967 | 1 695 | 1 451 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 350 | 22 588 | 22 352 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 359 | 19 741 | 232 841 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 291 | 38 033 | 158 979 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 230 980 | 152 010 | 70 973 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 481 | 2 967 | 1 695 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 255 | 3 350 | 22 588 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 359 | 19 741 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 913 | 19 291 | 38 033 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 843 | 117 820 | 54 328 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 137 | 34 190 | 16 513 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 190 | 16 513 | 21 773 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 428 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 117 820 | 54 328 | 71 781 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 820 | 54 328 | 71 781 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 183 843 | 117 820 | 54 328 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 768 | 408 588 | 462 916 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 290 868 | 408 688 | 463 016 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 588 | 462 916 | 514 249 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 408 688 | 463 016 | 514 349 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 820 | 54 327 | 71 781 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 117 820 | 54 327 | 71 781 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 820 | 54 327 | 71 781 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 117 820 | 54 327 | 71 781 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 448 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 448 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 448 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 448 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 408 688 | 463 015 | 514 349 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 290 868 | 408 688 | 463 016 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 615 214 | 1 159 120 | 1 297 657 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 615 214 | 1 156 504 | 1 293 669 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 616 | 3 988 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 679 473 | 1 233 622 | 1 455 786 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 434 073 | 1 074 025 | 1 284 152 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 97 307 | 95 390 | 81 811 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 924 | 20 896 | 19 980 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 76 704 | 17 830 | 2 924 |
| Прочие платежи за отчетный год | 68 465 | 25 481 | 66 919 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 487 | 1 503 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 38 471 | 18 300 | 1 890 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 38 471 | 18 300 | 1 086 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 804 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 300 | 9 813 | 387 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 753 | 387 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 57 300 | 60 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 500 | 55 457 | 178 649 |
| Поступления – всего за отчетный год | 542 932 | 403 657 | 503 367 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 144 432 | 403 657 | 503 367 |
| Платежи – всего за отчетный год | 491 432 | 348 200 | 324 718 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 448 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 74 432 | 348 200 | 304 270 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 023 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 117,8 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 71,8 млн ₽ |
| Активы | 752,7 млн ₽ | 920,2 млн ₽ | 923,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 1,98 | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,76 | 1,76 | 2,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,11 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,7 % | 5,9 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 26 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.