Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЮЗЭЛЕКТРОСПЕЦНАЛАДКА", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЮЗЭЛЕКТРОСПЕЦНАЛАДКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 424 | 2 230 | 2 335 | 2 587 | 1 454 | 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 408 | 2 230 | 2 335 | 2 587 | 1 454 | 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 30 | 42 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 902 | 704 | 818 | 707 | 748 | 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 504 | 1 497 | 1 476 | 1 880 | 706 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 397 | 3 424 | 2 230 | 2 335 | 2 587 | 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 16 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 16 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 343 | 3 408 | 2 230 | 2 335 | 2 587 | 695 |
| Запасы на конец предыдущего года | 785 | 2 | 30 | 42 | 52 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 221 | 1 902 | 704 | 818 | 707 | 434 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 337 | 1 504 | 1 497 | 1 476 | 1 880 | 208 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 424 | 2 230 | 2 335 | 2 587 | 1 454 | 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 866 | 1 979 | 2 171 | 2 401 | 1 254 | 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 978 | 2 170 | 2 400 | 1 253 | 481 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 558 | 251 | 165 | 186 | 200 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 558 | 251 | 165 | 186 | 200 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 397 | 3 424 | 2 230 | 2 335 | 2 587 | 695 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 538 | 1 866 | 1 979 | 2 171 | 2 401 | 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 865 | 1 978 | 2 170 | 2 400 | 507 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 859 | 1 558 | 251 | 165 | 186 | 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 859 | 1 558 | 251 | 165 | 186 | 187 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | 465 | 245 | 2 016 | 1 886 | 737 |
| Выручка за предыдущий год | 14 620 | 18 480 | 8 785 | 8 952 | 6 241 | 2 442 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 154 | 18 015 | 8 540 | 6 936 | 4 355 | 1 705 |
| Выручка за отчетный год | 18 480 | 8 785 | 8 952 | 6 241 | 6 270 | 1 279 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 466 | 245 | 2 016 | 1 886 | 1 675 | 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 466 | 245 | 390 | 521 | 75 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 626 | 1 365 | 1 600 | 883 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 014 | 8 540 | 6 936 | 4 355 | 4 595 | 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 466 | 465 | 245 | 390 | 521 | 19 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 626 | 1 365 | 718 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 413 | 152 | 259 | 319 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 93 | 131 | 202 | 1 220 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 339 | 412 | 152 | 259 | 319 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 240 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 367 | 53 | 93 | 131 | 202 | 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | 330 | 112 | 191 | 231 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 82 | 37 | 68 | 88 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 39 | 68 | 88 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 330 | 113 | 191 | 231 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 330 | 113 | 191 | 231 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 330 | 112 | 191 | 231 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 978 | 2 170 | 2 400 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 979 | 2 171 | 2 401 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 170 | 2 400 | 1 253 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 171 | 2 401 | 1 254 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | 230 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 192 | 230 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | 230 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 192 | 230 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 147 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 147 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 147 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 147 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 171 | 2 401 | 1 254 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 979 | 2 171 | 2 401 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 404 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 361 | 7 253 | 7 048 | 1 170 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 706 | 6 534 | 6 182 | 1 170 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 655 | 719 | 866 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 382 | 6 849 | 8 222 | 1 373 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 706 | 3 489 | 3 262 | 338 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 900 | 1 634 | 2 674 | 653 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 79 | 106 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 697 | 1 620 | 2 286 | 382 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 404 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,5 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 330 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -27 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 489 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 482 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -52,5 % | +1,9 % | -30,3 % | +0,5 % | -79,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 8,88 | 14,15 | 13,91 | 7,27 | 61,13 | 1,44 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,19 | 8,77 | 13,90 | 13,91 | 7,27 | 57,38 | 1,10 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 5,96 | 8,95 | 10,11 | 3,53 | 0,50 | 0,10 ▲ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,89 | 0,93 | 0,93 | 0,86 | 0,99 | 0,37 ▲ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,01 | 0,90 ▲ | 2,02 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 2,8 % | 4,4 % | 8,3 % | 1,2 % | -0,3 % | 4,8 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 1,3 % | 2,1 % | 3,7 % | -18,3 % | -2,1 % | 2,2 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 5,1 % | 8,2 % | 8,9 % | -78,9 % | -5,5 % | 2,0 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,7 % | 5,7 % | 8,8 % | 9,6 % | -91,5 % | -5,6 % | 14,0 % ▼ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,40 | 3,94 | 3,83 | 2,41 | 4,31 | 2,62 | 1,31 ▲ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 29 дн. | 33 дн. | 41 дн. | 44 дн. | 130 дн. | 115 дн. ▼ | 132 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | — | — | 27 дн. | 39 дн. ▲ | 48 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 61,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4834).