Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ЭЛЕКТРОДИНАМИКА", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "ЭЛЕКТРОДИНАМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 795 | 28 291 | 54 794 | 69 945 | 48 210 | 24 441 | 31 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 402 | 3 142 | 7 757 | 6 903 | 6 773 | 6 290 | 4 897 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 402 | 3 142 | 7 757 | 6 903 | 6 773 | 6 290 | 4 897 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 393 | 25 149 | 47 037 | 63 042 | 41 437 | 18 151 | 26 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 994 | 105 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 354 | 131 | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 428 | 10 656 | 12 510 | 19 991 | 38 265 | 9 140 | 18 356 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 965 | 12 954 | 34 271 | 42 930 | 2 991 | 8 749 | 7 640 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 191 | 125 | 102 | 181 | 157 | 113 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 908 | 13 795 | 28 291 | 54 794 | 69 945 | 48 210 | 24 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 752 | 1 402 | 3 142 | 7 757 | 6 903 | 6 773 | 6 290 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 752 | 1 402 | 3 142 | 7 757 | 6 903 | 6 773 | 6 290 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 156 | 12 393 | 25 149 | 47 037 | 63 042 | 41 437 | 18 151 |
| Запасы на конец предыдущего года | 994 | 105 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 354 | 131 | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 838 | 1 144 | 10 656 | 12 510 | 19 991 | 38 265 | 9 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 318 | 10 965 | 12 954 | 34 271 | 42 930 | 2 991 | 8 749 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 284 | 191 | 125 | 102 | 181 | 157 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 795 | 28 291 | 54 794 | 69 945 | 48 210 | 24 441 | 31 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 030 | 5 600 | 7 571 | 8 610 | 15 287 | 19 115 | 20 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 533 | 7 504 | 8 544 | 15 220 | 19 048 | 20 063 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 765 | 22 691 | 47 223 | 61 335 | 32 923 | 5 326 | 10 876 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 765 | 22 604 | 47 223 | 61 335 | 32 923 | 5 326 | 10 876 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 87 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 908 | 13 795 | 28 291 | 54 794 | 69 945 | 48 210 | 24 441 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 284 | 4 030 | 5 600 | 7 571 | 8 610 | 15 287 | 19 115 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 963 | 5 533 | 7 504 | 8 544 | 15 220 | 19 048 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 624 | 9 765 | 22 691 | 47 223 | 61 335 | 32 923 | 5 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 692 | 9 765 | 22 604 | 47 223 | 61 335 | 32 923 | 5 326 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 932 | 87 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 057 | 9 563 | 15 470 | 22 199 | 14 356 | 22 164 | 24 910 |
| Выручка за предыдущий год | 50 074 | 58 555 | 80 972 | 107 348 | 119 089 | 134 352 | 106 054 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 983 | 48 992 | 65 502 | 85 149 | 104 733 | 112 188 | 81 144 |
| Выручка за отчетный год | 58 555 | 80 972 | 107 348 | 119 089 | 134 352 | 106 054 | 87 386 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 470 | 22 199 | 24 515 | 22 164 | 24 910 | 25 369 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 768 | 2 298 | 781 | 2 380 | 3 231 | 1 243 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 694 | 19 901 | 23 734 | 19 784 | 21 679 | 24 126 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 581 | 65 502 | 85 149 | 94 574 | 112 188 | 81 144 | 62 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 974 | 1 768 | 2 298 | 781 | 2 380 | 3 231 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 589 | 13 694 | 19 901 | 13 575 | 19 784 | 21 679 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 230 | 1 818 | 2 074 | 1 326 | 7 118 | 4 329 | 1 300 |
| Проценты к получению за отчетный год | 137 | 100 | 131 | 38 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 61 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 274 | 957 | 3 858 | 6 259 | 2 632 | 3 181 |
| Прочие расходы за отчетный год | 135 | 224 | 1 318 | 3 413 | 1 652 | 1 493 | 3 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 521 | 934 | 1 818 | 2 074 | 1 326 | 7 118 | 4 329 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 137 | 100 | 131 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 236 | 95 | 274 | 957 | 3 858 | 6 259 | 2 632 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 285 | 135 | 224 | 1 318 | 3 413 | 1 652 | 1 493 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 838 | 746 | 1 570 | 1 971 | 1 039 | 6 676 | 3 829 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 204 | 187 | 248 | 103 | 280 | 442 | 499 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | 248 | 103 | 280 | 442 | 499 | 286 |
| Прочее за отчетный год | 7 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 746 | 1 570 | 1 971 | 1 039 | 6 676 | 3 829 | 1 014 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 746 | 1 570 | 1 971 | 1 039 | 6 676 | 3 829 | 1 014 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 746 | 1 570 | 1 971 | 1 039 | 6 676 | 3 829 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 67 | 67 | 67 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 963 | 8 544 | 19 048 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 030 | 8 611 | 19 115 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 67 | 67 | 67 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 533 | 1 971 | 15 220 | 20 063 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 600 | 1 971 | 15 287 | 20 130 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 570 | 1 971 | 6 676 | 1 015 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 570 | 1 971 | 6 676 | 1 015 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 570 | 1 971 | 6 676 | 1 015 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 570 | 1 971 | 6 676 | 1 015 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 610 | 15 287 | 20 130 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 570 | 8 610 | 19 115 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 989 | 21 317 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 578 | 123 705 | 118 043 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 076 | 122 611 | 118 043 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 502 | 1 094 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 589 | 102 388 | 160 429 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 922 | 89 323 | 132 765 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 161 | 7 718 | 12 820 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 292 | 87 | 363 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 214 | 5 260 | 14 481 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 553 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 553 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 989 | 21 317 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 69,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,12 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.