Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИМАКС ПРОФ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИМАКС ПРОФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 674 | 3 923 | 6 244 | 12 440 | 19 327 | 24 296 | 30 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 950 | 2 488 | 2 262 | 5 615 | 7 790 | 11 321 | 24 911 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 63 | 61 | 60 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 936 | 2 424 | 2 198 | 5 552 | 7 729 | 11 260 | 24 900 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 64 | 64 | 11 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 724 | 1 435 | 3 982 | 6 825 | 11 537 | 12 975 | 5 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 19 | 63 | 558 | 617 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 160 | 426 | 514 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 681 | 1 390 | 3 803 | 6 002 | 10 168 | 12 310 | 5 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 26 | 116 | 90 | 314 | 140 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 12 | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 800 | 3 674 | 3 923 | 6 244 | 12 537 | 19 328 | 24 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 170 | 1 950 | 2 488 | 2 262 | 5 699 | 7 791 | 11 321 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 64 | 63 | 61 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 170 | 1 936 | 2 424 | 2 198 | 5 636 | 7 729 | 11 260 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 64 | 61 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 630 | 1 724 | 1 435 | 3 982 | 6 838 | 11 537 | 13 035 |
| Запасы на конец предыдущего года | 368 | 19 | 19 | 63 | 558 | 617 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 173 | 426 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 208 | 1 681 | 1 390 | 3 783 | 6 002 | 10 168 | 12 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 24 | 26 | 116 | 90 | 314 | 725 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 15 | 12 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 674 | 3 923 | 6 244 | 12 440 | 19 327 | 24 295 | 30 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 331 | 2 371 | 5 445 | 9 865 | 18 098 | 23 038 | 28 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 470 | 4 470 | 4 470 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 395 | 13 628 | 18 568 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 600 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 600 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 743 | 952 | 799 | 2 575 | 1 229 | 1 258 | 1 719 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 743 | 952 | 799 | 2 575 | 1 229 | 1 258 | 1 719 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 800 | 3 674 | 3 923 | 6 244 | 12 537 | 19 328 | 24 295 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 412 | 2 331 | 2 371 | 5 445 | 9 915 | 18 098 | 23 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 470 | 4 470 | 4 470 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 975 | 5 445 | 13 628 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 788 | 743 | 952 | 799 | 2 622 | 1 229 | 1 258 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 788 | 743 | 952 | 799 | 2 622 | 1 229 | 1 258 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 965 | 4 684 | 4 870 | 5 151 | 11 018 | 16 596 | 20 326 |
| Выручка за предыдущий год | 4 608 | 4 684 | 4 870 | 5 151 | 11 018 | 16 596 | 13 453 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 357 | 6 873 | |||||
| Выручка за отчетный год | 4 684 | 4 870 | 5 151 | 11 018 | 16 596 | 13 453 | 14 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 870 | 5 151 | 11 018 | 16 596 | 13 453 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 870 | 5 151 | 5 840 | 10 092 | 6 580 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 178 | 6 504 | 6 873 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 609 | 7 790 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 684 | 4 870 | 886 | 5 924 | 10 092 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 265 | 5 094 | 6 504 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 317 | 730 | 5 556 | 10 241 | 6 171 | 522 |
| Прочие доходы за отчетный год | 547 | 1 | 101 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 4 553 | 4 421 | 284 | 398 | 410 | 421 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 68 | 317 | 730 | 5 640 | 10 241 | 411 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 547 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 4 616 | 4 553 | 156 | 284 | 398 | 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 254 | 584 | 4 512 | 8 179 | 4 940 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 149 | 63 | 146 | 1 128 | 2 053 | 1 233 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 63 | 146 | 1 111 | 2 053 | 1 233 | 1 433 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 254 | 584 | 4 445 | 8 178 | 4 940 | 5 384 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 | 584 | 4 445 | 8 178 | 4 940 | 5 384 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 584 | 4 512 | 8 179 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 470 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 628 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 098 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 470 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 568 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 038 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 940 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 940 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 940 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 940 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 038 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 098 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 16 922 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 922 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 096 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 984 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 331 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 037 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 744 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 14,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 254 тыс. ₽ | 584 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 30,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | — | 28,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 4,98 | 10,31 | 3,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 4,90 | 9,90 | 3,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,15 | 0,11 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,87 | — | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 0,15 | — | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 47,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 36,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 9,4 % | 20,3 % | 17,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,7 % | 10,7 % | — | 18,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 126 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 36,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.