Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЬГЕРА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЬГЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 444 183 | 829 432 | 1 963 751 | 2 488 760 | 2 603 131 | 2 692 919 | 2 772 027 | 91 493 | 261 559 | 2 826 608 | 2 826 118 | 274 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 913 | 18 569 | 219 203 | 180 | 180 | 180 | 180 | 144 962 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 913 | 18 569 | 219 203 | 180 | 180 | 180 | 180 | 144 962 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 432 270 | 810 863 | 1 744 548 | 2 488 580 | 2 602 951 | 2 692 739 | 2 771 847 | 91 493 | 261 559 | 2 826 608 | 2 826 118 | 129 586 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 412 901 | 151 028 | 76 900 | 161 948 | 239 290 | 325 572 | 405 219 | 57 462 | 7 219 | 581 471 | 672 061 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 656 216 | 1 667 425 | 2 323 067 | 2 363 377 | 2 363 227 | 2 341 844 | 33 950 | 229 295 | 2 144 962 | 2 144 962 | 122 061 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 369 | 3 595 | 203 | 3 545 | 266 | 3 923 | 24 764 | 54 | 25 045 | 100 175 | 9 095 | 7 525 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 27 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 365 842 | 444 183 | 829 432 | 1 963 751 | 2 488 760 | 2 603 131 | 2 692 919 | 2 944 305 | 91 493 | 261 559 | 2 826 608 | 2 826 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 913 | 11 913 | 18 569 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2 144 962 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 913 | 11 913 | 18 569 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2 144 962 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 353 929 | 432 270 | 810 863 | 1 963 571 | 2 488 580 | 2 602 951 | 2 692 739 | 2 944 305 | 91 493 | 261 559 | 2 826 608 | 681 156 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 567 | 140 336 | 151 028 | 76 900 | 161 948 | 239 290 | 325 572 | 557 317 | 57 462 | 7 219 | 581 471 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 272 551 | 656 216 | 1 886 448 | 2 323 067 | 2 363 377 | 2 363 227 | 2 386 592 | 33 950 | 229 295 | 2 144 962 | 672 061 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 362 | 19 369 | 3 595 | 203 | 3 545 | 266 | 3 923 | 382 | 54 | 25 045 | 100 175 | 9 095 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 24 | 20 | 20 | 19 | 18 | 14 | 27 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 444 183 | 829 432 | 1 963 751 | 2 488 760 | 2 603 131 | 2 692 919 | 2 772 027 | 91 493 | 261 559 | 2 826 608 | 2 826 118 | 274 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 288 438 | 403 338 | 545 077 | 757 803 | 885 148 | 1 005 637 | 1 138 795 | 2 826 539 | 2 825 852 | 273 883 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 403 328 | 545 067 | 757 793 | 885 138 | 1 005 627 | 1 138 785 | 2 826 529 | 2 825 842 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 2 150 652 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 2 150 652 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 745 | 426 094 | 1 417 224 | 1 729 507 | 1 716 533 | 1 685 832 | 1 631 782 | 1 056 700 | 585 177 | 69 | 266 | 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 200 | 353 700 | 1 327 619 | 1 562 048 | 1 504 791 | 1 591 362 | 1 539 539 | 1 004 771 | 583 610 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 545 | 72 394 | 89 605 | 167 459 | 211 742 | 94 470 | 92 243 | 51 929 | 1 567 | 69 | 266 | 666 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 365 842 | 444 183 | 829 432 | 1 963 751 | 2 488 760 | 2 603 131 | 2 692 919 | 2 944 305 | 91 493 | 261 559 | 2 826 608 | 2 826 118 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 215 482 | 288 438 | 403 338 | 545 077 | 757 803 | 885 103 | 1 005 637 | 1 918 360 | 2 826 539 | 2 825 854 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 288 428 | 403 328 | 545 067 | 757 793 | 885 093 | 1 005 627 | 1 918 350 | 2 826 529 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 2 150 652 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 2 150 652 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 360 | 155 745 | 426 094 | 1 417 224 | 1 729 507 | 1 716 578 | 1 685 832 | 1 024 495 | 1 056 700 | 585 177 | 69 | 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 200 | 89 200 | 353 700 | 1 327 619 | 1 562 048 | 1 504 791 | 1 591 362 | 973 567 | 1 004 771 | 583 610 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 160 | 66 545 | 72 394 | 89 605 | 167 459 | 211 787 | 94 470 | 50 928 | 51 929 | 1 567 | 69 | 265 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 790 | 780 | 231 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 38 | |||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 790 | 780 | 38 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 253 | 117 336 | 144 774 | 216 610 | 132 118 | 125 668 | 138 348 | 1 022 | 1 933 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 105 065 | 129 599 | 197 188 | 108 256 | 100 292 | 113 012 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 064 | 59 098 | 75 321 | 81 467 | 82 137 | 80 608 | 79 465 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 365 | 8 457 | 40 486 | 52 859 | 54 415 | 52 513 | 49 696 | 31 974 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 115 875 | 223 | 207 | 12 | 1 | 12 224 | 2 298 | 32 654 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 013 | 1 559 | 3 644 | 3 040 | 3 202 | 4 249 | 5 576 | 2 936 176 | 486 | 69 255 | 687 | 1 933 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 241 667 | 74 497 | 117 336 | 144 774 | 216 610 | 132 118 | 125 668 | 40 286 | 1 022 | 456 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 66 868 | 105 065 | 129 599 | 197 188 | 108 256 | 100 292 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 713 | 22 064 | 59 098 | 75 321 | 81 467 | 82 137 | 79 465 | 79 465 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 100 | 5 365 | 8 457 | 40 486 | 52 859 | 54 415 | 52 513 | 32 024 | 31 974 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 178 727 | 36 294 | 223 | 207 | 12 | 1 | 12 224 | 2 298 | 32 654 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 840 | 36 013 | 1 559 | 3 644 | 3 040 | 3 202 | 4 249 | 7 155 | 2 936 176 | 486 | 69 255 | 456 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 475 | 72 956 | 114 900 | 141 739 | 212 726 | 127 301 | 120 535 | 32 168 | 748 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 312 | 1 541 | 2 436 | 3 035 | 3 884 | 4 817 | 5 133 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 541 | 2 436 | 3 035 | 3 884 | 4 772 | 5 133 | 5 189 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 956 | 114 900 | 141 739 | 212 726 | 127 346 | 120 535 | 133 159 | 748 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 956 | 114 900 | 141 739 | 212 726 | 127 346 | 120 535 | 133 159 | 748 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 956 | 114 900 | 141 739 | 212 726 | 127 301 | 120 535 | 32 168 | 748 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 885 093 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 885 103 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 005 627 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 005 637 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 534 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 120 534 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 534 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 120 534 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 005 637 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 885 103 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 429 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 058 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 993 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 927 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 451 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 086 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 421 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 825 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 596 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 335 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 335 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 657 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -2,89 млрд ₽ | 748 тыс. ₽ | -37,4 млн ₽ | -687 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 91,5 млн ₽ | 261,6 млн ₽ | 2,83 млрд ₽ | 2,83 млрд ₽ | 274,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -966,7 млн ₽ | -2,47 млрд ₽ | 2,83 млрд ₽ | 2,83 млрд ₽ | 273,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,45 | 40 965,33 | 10 624,50 | 194,57 | 2,30 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,45 | 40 965,33 | 10 624,50 | 194,57 | 1,98 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,43 | 32 538,22 | 8 097,96 | 194,57 | 1,27 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | -10,57 | -9,46 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 5,9 % | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 5,0 % | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3 153,3 % | 0,3 % | -1,3 % | 0,0 % | -0,7 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -1,3 % | 0,0 % | -0,7 % | 6,0 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 167 дн. | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 724 дн. | 32 дн. | — | 6 397 дн. | 72 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 17 дн. | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -10,55 | -1,24 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,68 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -315,88 | -39,88 | 43 022,28 | 11 164,50 | — | 4,83 | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 194,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).