Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКЕ-МЕД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКЕ-МЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 903 | 167 094 | 200 629 | 242 970 | 279 624 | 331 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 104 | 58 838 | 51 737 | 43 488 | 36 191 | 28 577 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 71 | 245 | 839 | 697 | 577 | 520 |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 372 | 55 613 | 47 918 | 39 704 | 33 631 | 25 416 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 563 | 563 | 563 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 093 | 2 412 | 2 412 | 3 082 | 1 983 | 2 641 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 799 | 108 256 | 148 892 | 199 482 | 243 433 | 303 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 116 | 63 787 | 110 994 | 173 833 | 214 778 | 281 516 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 932 | 16 428 | 14 491 | 14 721 | 2 482 | 170 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 072 | 11 940 | 12 380 | 6 561 | 15 555 | 10 473 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 711 | 11 144 | 11 027 | 4 367 | 10 618 | 8 194 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 968 | 4 957 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 175 104 | 139 101 | 167 094 | 200 629 | 242 970 | 279 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 898 | 66 224 | 58 838 | 51 737 | 43 488 | 36 191 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 88 | 53 | 245 | 839 | 697 | 577 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 120 376 | 63 191 | 55 613 | 47 918 | 39 704 | 33 631 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 563 | 563 | 563 | 563 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 867 | 2 412 | 2 412 | 2 412 | 3 082 | 1 983 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 206 | 72 877 | 108 256 | 148 892 | 199 482 | 243 433 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 061 | 43 276 | 63 787 | 110 994 | 173 833 | 214 778 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 949 | 15 986 | 16 428 | 14 491 | 14 721 | 2 482 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 886 | 7 166 | 11 940 | 12 380 | 6 561 | 15 555 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 292 | 1 493 | 11 144 | 11 027 | 4 367 | 10 618 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 4 957 | 4 957 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 903 | 167 094 | 200 629 | 242 970 | 279 624 | 331 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 034 | 37 086 | 51 399 | 92 749 | 119 303 | 141 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 252 | 12 252 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 782 | 24 834 | 39 099 | 80 449 | 107 003 | 129 098 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 942 | 45 735 | 25 456 | 19 743 | 44 593 | 41 593 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 942 | 45 735 | 25 456 | 19 743 | 44 593 | 41 593 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 927 | 84 273 | 123 774 | 130 478 | 115 727 | 148 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 14 493 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 864 | 81 710 | 109 218 | 130 415 | 115 727 | 148 939 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 175 103 | 139 101 | 167 094 | 200 629 | 242 970 | 279 624 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 953 | 29 604 | 37 086 | 51 399 | 92 749 | 119 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 252 | 12 252 | 12 252 | 12 300 | 12 300 | 12 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 701 | 17 352 | 24 834 | 39 099 | 80 449 | 107 003 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 500 | 61 814 | 45 735 | 25 456 | 19 743 | 44 593 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 500 | 61 814 | 45 735 | 25 456 | 19 743 | 44 593 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 650 | 47 683 | 84 273 | 123 774 | 130 478 | 115 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 587 | 2 500 | 2 500 | 14 493 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 000 | 45 120 | 81 710 | 109 218 | 130 415 | 115 727 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 150 | 71 420 | 74 001 | 76 824 | 82 686 | 96 749 |
| Выручка за предыдущий год | 56 006 | 139 502 | 153 155 | 174 814 | 213 763 | 219 241 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 856 | 68 082 | 79 154 | 97 990 | 131 077 | 122 492 |
| Выручка за отчетный год | 114 411 | 153 155 | 174 814 | 213 763 | 219 241 | 212 531 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 600 | 74 001 | 76 824 | 82 686 | 96 749 | 99 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 676 | 42 854 | 41 655 | 36 769 | 46 610 | 44 273 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 924 | 31 147 | 35 169 | 45 917 | 50 139 | 55 610 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 811 | 79 154 | 97 990 | 131 077 | 122 492 | 112 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 372 | 30 667 | 42 854 | 41 655 | 36 769 | 46 610 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 076 | 40 753 | 31 147 | 35 169 | 45 917 | 50 139 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 702 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 167 | 10 114 | 18 101 | 51 956 | 36 183 | 28 252 |
| Проценты к получению за отчетный год | 146 | 147 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 365 | 4 895 | 3 488 | 736 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 256 | 7 848 | 103 353 | 57 986 | 34 110 | 24 061 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 400 | 35 693 | 123 419 | 42 063 | 44 683 | 40 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 480 | 16 915 | 10 114 | 18 101 | 51 956 | 36 183 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 146 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 518 | 4 895 | 3 488 | 736 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 995 | 5 842 | 7 848 | 103 353 | 57 986 | 34 110 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 887 | 12 076 | 35 693 | 123 419 | 42 063 | 44 683 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 063 | 13 570 | 7 482 | 14 265 | 41 350 | 26 554 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 417 | 3 345 | 2 632 | 3 836 | 10 408 | 9 629 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 2 632 | 3 836 | 10 408 | 9 629 | 6 157 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 121 | |||||
| Прочее за отчетный год | 198 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 7 482 | 14 265 | 41 350 | 26 554 | 22 095 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 7 482 | 14 265 | 41 350 | 26 554 | 22 095 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 063 | 13 570 | 7 482 | 14 265 | 41 350 | 26 554 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 252 | 12 252 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 701 | 17 352 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 953 | 29 604 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 252 | 12 252 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 782 | 24 834 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 034 | 37 086 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 7 482 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 81 | 7 482 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 7 482 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 81 | 7 482 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 097 | 37 149 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 016 | 29 667 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 306 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 411 | 152 182 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 411 | 152 149 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 105 | 158 612 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 208 | 79 227 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 951 | 8 449 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 407 | 4 950 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 547 | 4 431 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 992 | 61 555 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 091 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 091 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 64 207 | 16 079 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 614 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 614 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 407 | 16 079 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 407 | 16 079 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 422 | 9 649 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 26,6 млн ₽ |
| Активы | 279,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 640 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.