Финансы ООО "ПИКУР-Р", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИКУР-Р"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 543 | 17 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 | 74 |
| Основные средства на конец отчетного года | 210 | 74 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 333 | 17 362 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 688 | 13 491 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 384 | 3 707 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 | 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 685 | 17 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 141 | 210 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 141 | 210 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 544 | 17 333 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 554 | 13 688 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 668 | 3 384 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 | 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 152 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 208 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 543 | 17 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 063 | 21 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 592 | 12 680 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 470 | 8 459 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 684 | 17 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 341 | 21 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 000 | 13 592 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 341 | 7 470 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 33 842 | 285 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 386 | 988 |
| Выручка за отчетный год | 285 | 2 434 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 480 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 988 | 2 773 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 138 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 190 | 480 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 106 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 880 | 649 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 452 | 495 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 623 | 1 106 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 184 | 6 880 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 6 452 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -185 тыс. ₽ |
| Активы | 17,5 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,5 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,6 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 057 дн. | 1 776 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.