Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УПАКОВКА", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УПАКОВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 105 | 176 082 | 188 900 | 228 436 | 236 411 | 272 598 | 325 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 789 | 73 450 | 59 835 | 39 337 | 30 277 | 31 243 | 42 412 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 489 | 73 150 | 59 535 | 34 763 | 28 919 | 29 679 | 37 318 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 252 | 252 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 274 | 1 058 | 1 312 | 4 842 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 316 | 102 632 | 129 065 | 189 099 | 206 134 | 241 355 | 282 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 064 | 13 812 | 39 730 | 43 919 | 18 651 | 26 246 | 46 060 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 585 | 88 377 | 87 475 | 143 711 | 186 442 | 209 044 | 236 003 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 667 | 443 | 1 860 | 1 469 | 1 041 | 6 062 | 761 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 488 | 155 105 | 176 082 | 188 900 | 228 436 | 236 411 | 272 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 262 | 71 789 | 73 450 | 59 835 | 39 337 | 30 277 | 31 243 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 962 | 71 489 | 73 150 | 59 535 | 34 763 | 28 919 | 29 679 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 252 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 274 | 1 058 | 1 312 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 226 | 83 316 | 102 632 | 129 065 | 189 099 | 206 134 | 241 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 077 | 6 058 | 13 812 | 39 730 | 43 919 | 18 651 | 26 249 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 111 | 76 591 | 88 377 | 87 475 | 143 711 | 186 442 | 209 044 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 033 | 667 | 443 | 1 860 | 1 469 | 1 041 | 6 062 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 105 | 176 082 | 188 900 | 228 436 | 236 411 | 272 598 | 325 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 764 | 65 006 | 65 850 | 65 975 | 75 178 | 93 426 | 95 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 597 | 3 597 | 3 587 | 3 587 | 3 587 | 3 586 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 616 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 918 | 61 175 | 62 019 | 62 154 | 71 357 | 89 605 | 91 853 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 076 | 6 511 | 2 778 | 2 809 | 1 239 | 2 359 | 1 944 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 778 | 5 556 | 2 222 | 2 222 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 298 | 955 | 556 | 587 | 1 239 | 2 359 | 1 944 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 265 | 104 565 | 120 272 | 159 652 | 159 994 | 176 813 | 227 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 333 | 11 111 | 3 333 | 4 752 | 7 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 332 | 92 601 | 116 288 | 153 296 | 150 568 | 174 060 | 223 427 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 600 | 853 | 651 | 1 604 | 2 426 | 2 753 | 4 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 488 | 155 105 | 176 082 | 188 900 | 228 436 | 236 411 | 272 598 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 888 | 50 764 | 65 006 | 65 850 | 65 975 | 75 178 | 93 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 612 | 3 597 | 3 597 | 3 587 | 3 587 | 3 587 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 616 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 042 | 46 918 | 61 175 | 62 019 | 62 154 | 71 357 | 89 605 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 507 | 8 076 | 6 511 | 2 778 | 2 809 | 1 239 | 2 359 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 111 | 7 778 | 5 556 | 2 222 | 2 222 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 396 | 298 | 955 | 556 | 587 | 1 239 | 2 359 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 093 | 96 265 | 104 565 | 120 272 | 159 652 | 159 994 | 176 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 333 | 13 333 | 11 111 | 3 333 | 4 752 | 7 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 760 | 82 332 | 92 601 | 116 288 | 153 296 | 150 568 | 174 060 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 853 | 651 | 1 604 | 2 426 | 2 753 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 605 | 18 546 | 21 987 | 12 590 | 12 729 | 23 410 | 55 702 |
| Выручка за предыдущий год | 259 563 | 327 125 | 347 034 | 391 599 | 574 336 | 695 883 | 659 025 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 241 958 | 308 579 | 325 047 | 379 009 | 561 607 | 672 473 | 603 323 |
| Выручка за отчетный год | 327 125 | 347 034 | 391 599 | 574 336 | 695 883 | 659 025 | 677 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 546 | 21 987 | 12 590 | 12 729 | 23 410 | 55 702 | 16 544 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 117 | 18 802 | 7 925 | 9 135 | 20 626 | 34 652 | 10 915 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 429 | 3 185 | 4 665 | 3 571 | 2 784 | 21 050 | 5 629 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 308 579 | 325 047 | 379 009 | 561 607 | 672 473 | 603 323 | 660 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 083 | 16 117 | 18 802 | 7 925 | 9 135 | 20 626 | 34 652 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 522 | 2 429 | 3 185 | 4 665 | 3 571 | 2 784 | 21 050 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 372 | 17 517 | 1 393 | 3 785 | 12 118 | 23 191 | 3 534 |
| Проценты к получению за отчетный год | 86 | 316 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 912 | 2 447 | 1 265 | 2 004 | 2 212 | 975 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 404 | 5 711 | 1 921 | 19 870 | 26 401 | 23 131 | 61 349 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 237 | 4 549 | 7 188 | 23 216 | 32 697 | 33 703 | 69 046 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 807 | 10 372 | 17 517 | 1 393 | 3 785 | 12 118 | 23 191 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 86 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 168 | 3 912 | 2 447 | 1 265 | 2 004 | 2 212 | 975 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 645 | 4 404 | 5 711 | 1 921 | 19 870 | 26 401 | 23 131 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 754 | 6 237 | 4 549 | 7 188 | 23 216 | 32 697 | 33 703 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 162 | 5 876 | 14 242 | 844 | 2 364 | 9 203 | 18 248 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 717 | 2 187 | 2 402 | 720 | 752 | 1 802 | 3 555 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 657 | 398 | 31 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 407 | 216 | 227 | 638 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 187 | 2 402 | 720 | 752 | 1 802 | 3 555 | 1 154 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 42 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 135 | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 657 | 31 | 652 | 415 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 407 | 216 | 227 | 638 | 461 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 876 | 14 242 | 844 | 2 364 | 9 203 | 18 248 | 2 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 876 | 14 242 | 844 | 2 364 | 9 203 | 18 248 | 2 248 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 162 | 5 876 | 14 242 | 844 | 2 364 | 9 203 | 18 248 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 616 | 3 616 | 3 601 | 3 601 | 3 591 | 3 591 | 3 591 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 042 | 46 918 | 61 175 | 62 019 | 62 154 | 71 357 | 89 605 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 888 | 50 764 | 65 006 | 65 850 | 65 975 | 75 178 | 93 426 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 616 | 3 601 | 3 601 | 3 591 | 3 591 | 3 591 | 3 590 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 918 | 61 175 | 62 019 | 62 154 | 71 357 | 89 605 | 91 853 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 764 | 65 006 | 65 850 | 65 975 | 75 178 | 93 426 | 95 673 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 230 | 230 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 876 | 14 257 | 844 | 2 374 | 9 203 | 18 248 | 2 248 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 876 | 14 257 | 844 | 2 374 | 9 433 | 18 478 | 2 248 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 876 | 14 242 | 844 | 2 364 | 9 203 | 18 248 | 2 248 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 876 | 14 242 | 844 | 2 364 | 9 203 | 18 248 | 2 248 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 10 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 15 | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 15 | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 250 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | 2 260 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 240 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 240 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 15 | 10 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 15 | 10 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 764 | 65 006 | 65 850 | 75 178 | 93 426 | 95 673 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 888 | 50 764 | 65 006 | 65 975 | 75 178 | 93 426 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 638 | 27 469 | 21 866 | 6 469 | 2 408 | 21 093 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 364 836 | 337 130 | 391 351 | 534 239 | 663 436 | 624 003 | 678 266 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 357 875 | 332 204 | 385 970 | 518 608 | 643 594 | 618 268 | 642 667 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 792 | 4 926 | 5 194 | 6 595 | 6 390 | 5 735 | 5 663 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 5 877 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 169 | 187 | 9 036 | 13 452 | 24 059 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 337 198 | 309 661 | 369 485 | 527 770 | 647 576 | 602 910 | 686 659 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 289 298 | 275 434 | 337 878 | 475 214 | 577 414 | 518 245 | 520 307 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 743 | 18 660 | 18 360 | 36 916 | 58 169 | 70 617 | 112 801 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 912 | 2 486 | 1 265 | 2 004 | 2 212 | 976 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 268 | 374 | 1 751 | 1 461 | 1 699 | 2 620 | 2 262 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 977 | 12 707 | 10 231 | 12 175 | 8 082 | 10 452 | 51 289 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 351 900 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 351 900 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 615 | 23 249 | 9 338 | 8 279 | 2 861 | 9 189 | 348 400 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 615 | 23 249 | 9 338 | 8 279 | 2 861 | 9 189 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 348 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 419 | 25 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 173 431 | 211 198 | 9 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 173 431 | 211 198 | 9 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 390 | 14 444 | 11 111 | 172 012 | 211 173 | 16 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 333 | 14 444 | 11 111 | 172 012 | 211 173 | 16 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 59 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 417 | 4 904 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 18,2 млн ₽ |
| Активы | 272,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.