Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 954 | 64 973 | 66 984 | 52 827 | 32 174 | 198 013 | 463 798 | 3 412 146 | 4 822 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 677 | 5 164 | 9 402 | 6 144 | 3 824 | 34 442 | 183 267 | 538 668 | 563 654 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 677 | 5 164 | 9 402 | 6 144 | 3 824 | 19 586 | 168 702 | 516 933 | 531 208 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 300 | 6 300 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 406 | 814 | 13 589 | 26 126 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 449 | 7 751 | 1 846 | 20 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 277 | 59 809 | 57 582 | 46 683 | 28 350 | 163 571 | 280 531 | 2 873 478 | 4 258 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 299 | 27 886 | 33 995 | 3 081 | 3 202 | 68 843 | 157 308 | 1 266 378 | 2 728 545 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 215 | 214 | 10 | 13 388 | 618 | 111 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 663 | 16 131 | 16 928 | 21 589 | 5 575 | 66 520 | 46 597 | 161 529 | 401 826 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 315 | 15 770 | 5 873 | 21 772 | 19 359 | 28 115 | 62 834 | 1 393 278 | 1 122 221 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 786 | 26 | 83 | 404 | 51 676 | 5 680 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 451 | 60 954 | 64 973 | 66 984 | 52 827 | 32 174 | 198 013 | 1 268 917 | 3 412 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 254 | 8 677 | 5 164 | 9 402 | 6 144 | 3 824 | 34 442 | 377 294 | 538 668 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 254 | 8 677 | 5 164 | 9 402 | 6 144 | 3 824 | 19 586 | 364 622 | 516 933 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 000 | 6 300 | 6 300 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 406 | 2 558 | 13 589 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 449 | 3 814 | 1 846 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 197 | 52 277 | 59 809 | 57 582 | 46 683 | 28 350 | 163 572 | 891 622 | 2 873 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 461 | 26 299 | 27 886 | 33 995 | 3 081 | 3 202 | 68 843 | 619 660 | 1 266 378 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 215 | 214 | 10 | 39 | 618 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 012 | 13 469 | 16 131 | 16 928 | 21 589 | 5 575 | 66 520 | 143 828 | 161 529 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 724 | 12 315 | 15 770 | 5 873 | 21 772 | 19 359 | 28 115 | 127 475 | 1 393 278 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 193 | 22 | 786 | 26 | 83 | 621 | 51 676 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 954 | 64 973 | 66 984 | 52 827 | 32 174 | 198 013 | 463 798 | 3 412 146 | 4 822 036 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 142 | 60 082 | 63 189 | 52 050 | 28 279 | 28 499 | 30 646 | 132 602 | 242 624 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 073 | 63 180 | 52 041 | 28 270 | 28 490 | 30 637 | 132 593 | 242 615 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 560 | 150 626 | 459 899 | 384 199 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 000 | 149 500 | 149 500 | 149 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 560 | 1 126 | 5 430 | 23 060 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 304 969 | 211 639 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 812 | 4 891 | 3 795 | 777 | 3 895 | 133 954 | 282 526 | 2 819 645 | 4 195 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 192 | 6 431 | 32 178 | 40 748 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 812 | 4 891 | 3 795 | 777 | 2 973 | 131 911 | 272 620 | 2 770 431 | 4 128 523 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 922 | 1 851 | 3 475 | 17 035 | 25 943 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 451 | 60 954 | 64 973 | 66 984 | 52 827 | 32 174 | 198 014 | 1 268 917 | 3 412 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 155 | 57 142 | 60 082 | 63 189 | 52 050 | 28 279 | 28 499 | 128 267 | 132 602 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 133 | 60 073 | 63 180 | 52 041 | 28 270 | 28 490 | 128 258 | 132 593 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 560 | 152 156 | 459 899 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 000 | 149 500 | 149 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 560 | 2 656 | 5 430 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 304 969 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 296 | 3 812 | 4 891 | 3 795 | 777 | 3 895 | 133 955 | 988 494 | 2 819 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 192 | 23 609 | 32 178 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 296 | 3 812 | 4 891 | 3 795 | 777 | 2 973 | 131 911 | 954 199 | 2 770 431 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 922 | 1 851 | 10 685 | 17 035 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 090 | 44 815 | 39 103 | 36 392 | 29 417 | 3 146 | 4 452 | 195 837 | 145 113 |
| Выручка за предыдущий год | 58 358 | 66 543 | 65 245 | 65 016 | 81 868 | 11 894 | 18 650 | 1 205 817 | 551 928 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 732 | 21 728 | 26 142 | 28 624 | 52 451 | 8 748 | 14 198 | 1 009 980 | 406 815 |
| Выручка за отчетный год | 66 543 | 65 245 | 65 016 | 81 868 | 11 894 | 18 650 | 221 672 | 551 928 | 750 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 103 | 36 392 | 29 417 | 3 146 | 4 452 | 19 521 | 145 113 | 152 769 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 082 | 2 674 | 7 202 | 3 146 | 4 452 | 19 521 | 41 052 | 86 450 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 021 | 33 718 | 22 215 | 104 061 | 66 319 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 512 | 26 142 | 28 624 | 52 451 | 8 748 | 14 198 | 202 151 | 406 815 | 597 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 031 | 12 082 | 2 674 | 7 202 | 3 146 | 4 452 | 127 329 | 41 052 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 784 | 27 021 | 33 718 | 22 215 | 68 508 | 104 061 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 760 | 11 304 | 7 530 | 3 287 | 645 | 3 810 | 7 904 | 147 148 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 639 | 79 078 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 192 | 6 239 | 8 569 | 9 661 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 660 | 51 565 | 37 549 | 179 | 2 609 | 1 334 | 216 142 | 69 489 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 100 | 52 343 | 32 693 | 4 094 | 4 495 | 6 224 | 10 806 | 241 360 | 78 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 072 | 11 591 | 11 304 | 7 530 | 3 287 | 645 | 98 506 | 7 904 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 639 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 192 | 8 602 | 8 569 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 260 | 5 642 | 51 565 | 37 549 | 179 | 2 609 | 6 051 | 216 142 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 812 | 11 100 | 52 343 | 32 693 | 4 094 | 4 495 | 6 224 | 26 272 | 241 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 559 | 7 988 | 7 941 | 5 107 | 1 860 | 77 565 | 4 336 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 515 | 3 603 | 3 363 | 1 429 | 1 427 | 422 | 532 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 222 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 994 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 603 | 3 363 | 1 429 | 1 427 | 422 | 532 | 1 494 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 102 | 917 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 285 | 1 102 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 222 | 408 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 994 | 766 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 988 | 7 941 | 5 107 | 2 146 | 4 336 | 113 851 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 988 | 7 941 | 5 107 | 1 860 | 2 146 | 4 336 | 113 851 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 988 | 7 941 | 5 107 | 77 565 | 4 336 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 133 | 60 074 | 63 181 | 52 041 | 28 270 | 28 490 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 142 | 60 083 | 63 190 | 52 050 | 28 279 | 28 499 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 074 | 63 181 | 52 041 | 28 270 | 28 490 | 30 637 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 083 | 63 190 | 52 050 | 28 279 | 28 499 | 30 646 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 941 | 5 107 | 1 860 | 763 | 2 147 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 941 | 5 107 | 1 860 | 763 | 2 147 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 941 | 5 107 | 1 860 | 2 147 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 941 | 5 107 | 1 860 | 2 147 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 763 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 763 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 000 | 2 000 | 13 000 | 23 771 | 544 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 000 | 2 000 | 13 000 | 23 771 | 544 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 771 | 236 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 771 | 236 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 15 000 | 308 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 000 | 15 000 | 308 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 000 | 2 000 | 3 000 | 7 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 000 | 2 000 | 3 000 | 7 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 083 | 63 190 | 52 050 | 28 279 | 28 499 | 30 646 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 142 | 60 083 | 63 190 | 52 050 | 28 279 | 28 499 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 455 | 19 066 | 4 587 | 41 046 | 1 289 914 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 050 | 103 688 | 78 355 | 31 989 | 142 785 | 356 058 | 2 641 549 | 2 094 210 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 643 | 103 634 | 78 168 | 29 381 | 134 403 | 354 737 | 2 633 950 | 2 068 353 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 51 | 479 | 606 | 775 | 1 326 | 185 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 407 | 54 | 136 | 2 129 | 7 776 | 546 | 6 273 | 25 672 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 119 595 | 113 585 | 59 289 | 27 402 | 101 739 | 395 224 | 1 351 635 | 2 346 037 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 418 | 52 504 | 8 202 | 4 067 | 60 643 | 297 665 | 954 458 | 1 787 461 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 959 | 33 949 | 36 417 | 11 502 | 23 482 | 53 822 | 250 044 | 367 560 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 912 | 157 | 16 | 618 | 14 878 | 22 430 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 218 | 27 132 | 10 758 | 11 676 | 17 598 | 43 119 | 132 255 | 168 586 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 167 | 67 288 | 40 805 | 24 806 | 102 420 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 167 | 61 288 | 40 805 | 24 806 | 102 420 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 000 | 114 500 | 639 | 79 078 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 000 | 114 500 | 639 | 79 078 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 000 | 114 500 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 639 | 79 078 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 7 000 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | 6 090 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 910 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 455 | 15 899 | 8 758 | 34 529 | 1 265 747 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 190 | 56 | 4 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 551,9 млн ₽ | 750,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -236 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 113,9 млн ₽ | ||
| Активы | 198,0 млн ₽ | 3,41 млрд ₽ | 4,82 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 132,6 млн ₽ | 242,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +36,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,02 | 1,02 | 1,81 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,55 | 0,36 | 1,52 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,49 | 0,27 | 0,23 ▲ | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,05 | 0,47 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | 24,73 | 18,87 | 0,59 ▼ | 1,07 |
| Рентабельность продаж | — | 7,4 % | 11,5 % | 9,5 % ▲ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | 15,2 % | 4,7 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,1 % | 2,4 % | 2,6 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,3 % | 46,9 % | 15,0 % ▲ | 11,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,16 | 0,16 | 1,08 ▼ | 1,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 107 дн. | 195 дн. | 135 дн. ▼ | 136 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 770 дн. | 1 136 дн. | 1 666 дн. | 15 дн. ▼ | 25 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3539).