Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ "СЕРЕБРЯНАЯ КАПЛЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ "СЕРЕБРЯНАЯ КАПЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 918 | 7 253 | 7 181 | 7 219 | 7 206 | 7 288 | 7 597 | 7 562 | 7 575 | 7 530 | 5 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 424 | 2 174 | 2 174 | 2 174 | 2 224 | 2 224 | 2 153 | 2 087 | 2 021 | 1 955 | 1 773 |
| Основные средства на конец отчетного года | 403 | 2 153 | 2 153 | 2 153 | 2 153 | 2 153 | 2 153 | 2 087 | 2 021 | 1 955 | 1 668 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 71 | 71 | 105 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 494 | 5 079 | 5 007 | 5 045 | 4 982 | 5 064 | 5 444 | 5 475 | 5 554 | 5 575 | 3 924 |
| Запасы на конец отчетного года | 147 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 332 | 4 930 | 4 841 | 4 880 | 4 829 | 4 912 | 5 294 | 5 318 | 5 394 | 5 425 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 768 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 1 | 18 | 17 | 5 | 4 | 2 | 9 | 12 | 2 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 918 | 7 253 | 7 253 | 7 219 | 7 206 | 7 306 | 7 597 | 7 562 | 7 575 | 7 530 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 424 | 2 174 | 2 174 | 2 174 | 2 224 | 2 224 | 2 153 | 2 087 | 2 021 | 1 955 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 403 | 2 153 | 2 153 | 2 153 | 2 153 | 2 153 | 2 153 | 2 087 | 2 021 | 1 955 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 71 | 71 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 494 | 5 079 | 5 079 | 5 045 | 4 982 | 5 082 | 5 444 | 5 475 | 5 554 | 5 575 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 332 | 4 930 | 4 930 | 4 880 | 4 829 | 4 930 | 5 294 | 5 318 | 5 394 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 425 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 1 | 1 | 17 | 5 | 4 | 2 | 9 | 12 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 918 | 7 253 | 7 181 | 7 219 | 7 206 | 7 288 | 7 597 | 7 562 | 7 575 | 7 530 | 5 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 988 | 3 971 | 3 971 | 3 971 | 3 971 | 3 971 | 3 971 | 3 971 | 3 971 | 3 971 | 3 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 971 | 3 971 | 3 971 | 3 971 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 930 | 3 282 | 3 210 | 3 248 | 3 235 | 3 317 | 3 626 | 3 591 | 3 604 | 3 559 | 1 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 540 | 540 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 390 | 2 742 | 2 700 | 2 738 | 2 725 | 2 807 | 3 116 | 3 081 | 3 094 | 3 049 | 1 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 918 | 7 253 | 7 253 | 7 219 | 7 206 | 7 306 | 7 597 | 7 562 | 7 575 | 7 530 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 988 | 3 971 | 3 971 | 3 971 | 3 971 | 3 971 | 3 971 | 3 971 | 3 971 | 3 971 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 971 | 3 971 | 3 971 | 3 971 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 930 | 3 282 | 3 282 | 3 248 | 3 235 | 3 335 | 3 626 | 3 591 | 3 604 | 3 559 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 540 | 540 | 540 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 390 | 2 742 | 2 742 | 2 738 | 2 725 | 2 825 | 3 116 | 3 081 | 3 094 | 3 049 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 30 | 30 | 60 | 21 | 19 | 24 | 491 | 307 | 1 685 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 135 | 1 123 | 1 123 | 1 176 | 1 101 | 125 | 445 | 764 | 667 | 918 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 066 | 1 093 | 1 093 | 1 116 | 1 080 | 106 | 421 | 273 | 360 | 767 | |
| Выручка за отчетный год | 1 135 | 1 123 | 1 031 | 1 176 | 1 101 | 927 | 445 | 764 | 667 | 918 | 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 30 | 37 | 60 | 21 | 11 | 24 | 491 | 307 | 151 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | 30 | 37 | 60 | 21 | 11 | 24 | 202 | 19 | 151 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 289 | 288 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 066 | 1 093 | 994 | 1 116 | 1 080 | 916 | 421 | 273 | 360 | 767 | 809 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | 30 | 30 | 60 | 21 | 19 | 24 | 202 | 19 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 289 | 288 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | 30 | 37 | 60 | 21 | 11 | 24 | 160 | 19 | 151 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 30 | 30 | 60 | 21 | 19 | 24 | 160 | 19 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 19 | 19 | 48 | 10 | 17 | 28 | 192 | 23 | 206 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 4 | 32 | 4 | 55 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 4 | 32 | 4 | 55 | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 19 | 27 | 48 | 10 | 2 | 28 | 192 | 23 | 206 | 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 19 | 27 | 48 | 10 | 2 | 28 | 192 | 23 | 206 | 191 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 28 | 192 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 927 тыс. ₽ | 445 тыс. ₽ | 764 тыс. ₽ | 667 тыс. ₽ | 918 тыс. ₽ | 943 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -52,0 % | +71,7 % | -12,7 % | +37,6 % | +2,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,50 | 1,52 | 1,54 | 1,57 | 2,27 | 1,49 ▲ | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 1,46 | 1,48 | 1,50 | 1,52 | 2,19 | 0,93 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 0,33 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,70 | 0,21 ▲ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,43 | 1,34 ▲ | 1,56 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 5,4 % | 26,4 % | 2,8 % | 16,4 % | 14,2 % | 4,2 % ▲ | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 6,3 % | 25,1 % | 3,4 % | 22,4 % | 20,3 % | 2,3 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,4 % | 2,5 % | 0,3 % | 2,7 % | 3,4 % | 1,0 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,7 % | 4,8 % | 0,6 % | 5,2 % | 4,8 % | 11,1 % ▼ | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,12 | 0,17 | 0,80 ▼ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 934 дн. | 4 342 дн. | 2 541 дн. | 2 952 дн. | 2 157 дн. | — | 110 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 128 дн. | 198 дн. | 150 дн. | 70 дн. | 67 дн. | 86 дн. ▲ | 93 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07.1 (компаний: 269).