Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО ВАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО ВАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 368 | 135 199 | 150 821 | 154 476 | 161 974 | 160 902 | 149 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 631 | 58 054 | 69 176 | 61 409 | 45 654 | 49 205 | 37 564 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 631 | 58 054 | 69 176 | 61 409 | 45 654 | 49 205 | 37 564 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 737 | 77 145 | 81 645 | 93 066 | 116 319 | 111 697 | 111 780 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 840 | 4 440 | 4 820 | 282 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 214 | 61 111 | 66 192 | 79 203 | 59 623 | 63 288 | 88 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 762 | 6 616 | 5 646 | 5 330 | 34 150 | 34 984 | 5 503 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 900 | 943 | 1 206 | 5 522 | 16 014 | 2 602 | 9 130 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 021 | 4 035 | 3 781 | 2 729 | 6 532 | 10 824 | 8 176 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 518 | 101 368 | 135 199 | 150 822 | 154 421 | 161 974 | 160 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 084 | 31 631 | 58 054 | 69 176 | 61 409 | 45 654 | 49 205 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 084 | 31 631 | 58 054 | 69 176 | 61 409 | 45 654 | 49 205 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 434 | 69 737 | 77 145 | 81 646 | 93 012 | 116 319 | 111 697 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 840 | 4 440 | 4 820 | 282 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 084 | 58 214 | 61 111 | 66 192 | 79 148 | 59 623 | 63 287 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 102 | 5 762 | 6 616 | 5 646 | 5 330 | 34 150 | 34 984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 612 | 2 900 | 943 | 1 206 | 5 522 | 16 014 | 2 602 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 636 | 1 021 | 4 035 | 3 782 | 2 729 | 6 532 | 10 824 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 368 | 135 199 | 150 821 | 154 476 | 161 974 | 160 903 | 149 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 634 | 92 697 | 92 681 | 97 575 | 102 450 | 107 263 | 112 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 624 | 92 687 | 92 671 | 97 565 | 102 440 | 107 253 | 112 762 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 000 | 24 417 | 23 421 | 10 425 | 8 435 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 000 | 24 417 | 23 421 | 10 425 | 8 435 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 734 | 42 502 | 32 140 | 32 484 | 36 104 | 43 215 | 28 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 41 400 | 21 600 | 29 100 | 29 100 | 33 759 | 24 744 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 734 | 1 102 | 10 540 | 3 384 | 7 004 | 9 456 | 3 393 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 518 | 101 368 | 135 199 | 150 822 | 154 421 | 161 974 | 160 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 237 | 90 634 | 92 697 | 92 681 | 97 812 | 102 450 | 107 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 227 | 90 624 | 92 687 | 92 671 | 97 802 | 102 440 | 107 253 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 000 | 24 417 | 23 421 | 10 425 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 000 | 24 417 | 23 421 | 10 425 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 281 | 10 734 | 42 502 | 32 140 | 32 192 | 36 104 | 43 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 41 400 | 21 600 | 29 100 | 32 450 | 33 759 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 | 734 | 1 102 | 10 540 | 3 092 | 3 654 | 9 455 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 421 | 3 074 | 5 373 | 6 708 | 13 458 | 12 748 | 21 315 |
| Выручка за предыдущий год | 5 826 | 9 587 | 18 661 | 29 934 | 37 107 | 36 147 | 38 216 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 405 | 6 513 | 13 288 | 23 226 | 23 649 | 23 399 | 16 901 |
| Выручка за отчетный год | 9 587 | 18 661 | 29 934 | 37 107 | 36 147 | 38 216 | 34 628 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 074 | 5 373 | 6 708 | 13 458 | 12 748 | 21 315 | 19 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 007 | 3 055 | 1 642 | 6 674 | 7 449 | 9 654 | 9 319 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 067 | 2 318 | 5 066 | 6 784 | 5 299 | 11 661 | 10 349 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 513 | 13 288 | 23 226 | 23 649 | 23 399 | 16 901 | 14 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 007 | 3 055 | 1 642 | 6 674 | 7 449 | 9 654 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 806 | 2 067 | 2 318 | 5 066 | 6 784 | 5 299 | 11 661 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 482 | 2 542 | 54 | 6 152 | 5 849 | 7 240 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 375 | 1 034 | 1 401 | 1 516 | 1 348 | 986 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 327 | 2 860 | 30 940 | 11 888 | 15 780 | 16 861 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 533 | 3 468 | 3 416 | 30 062 | 11 973 | 24 489 | 17 955 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 482 | 2 542 | 55 | 6 152 | 5 849 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 375 | 1 035 | 1 401 | 1 516 | 1 348 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 3 327 | 2 836 | 30 940 | 11 888 | 15 788 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 292 | 533 | 3 468 | 3 390 | 30 062 | 11 973 | 24 497 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 482 | 2 073 | 4 894 | 4 637 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 469 | 70 | 1 258 | 1 212 | 1 278 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 469 | 70 | 1 258 | 1 212 | 1 278 | 1 732 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 482 | 2 073 | 4 894 | 4 637 | 5 508 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 482 | 2 073 | 4 894 | 4 637 | 5 508 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 482 | 2 073 | 4 894 | 4 637 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 440 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 102 450 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 253 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 107 263 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 814 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 814 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 814 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 814 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 107 263 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 102 450 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 27 273 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 115 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 158 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 902 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 925 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 502 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 169 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 306 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 960 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 960 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 161 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 839 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 839 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 154,5 млн ₽ | 162,0 млн ₽ | 149,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,86 | 3,22 | 3,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,77 | 3,04 | 3,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 1,39 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 2,9 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.