Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРТЭКС ТРЕЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРТЭКС ТРЕЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 366 | 143 580 | 262 217 | 230 780 | 202 861 | 208 563 | 237 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 800 | 36 791 | 36 791 | 36 791 | 36 791 | 36 791 | 36 440 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 792 | 36 440 | 36 440 | 36 440 | 36 440 | 36 440 | 36 440 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 566 | 106 789 | 225 426 | 193 989 | 166 070 | 171 772 | 200 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 768 | 32 243 | 47 906 | 35 755 | 41 696 | 46 179 | 49 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 016 | 176 616 | 156 985 | 122 856 | 112 056 | 112 056 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 797 | 21 511 | 885 | 1 227 | 1 497 | 13 516 | 39 176 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 22 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 166 | 146 366 | 143 580 | 262 217 | 230 701 | 202 861 | 208 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 360 | 36 800 | 36 791 | 36 791 | 36 791 | 36 791 | 36 791 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 8 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 352 | 36 440 | 36 440 | 36 440 | 36 440 | 36 440 | 36 440 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 352 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 806 | 109 566 | 106 789 | 225 426 | 193 910 | 166 070 | 171 772 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 377 | 32 235 | 32 243 | 47 906 | 35 677 | 41 696 | 46 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 516 | 53 016 | 176 616 | 156 985 | 122 856 | 112 056 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 428 | 23 798 | 21 511 | 885 | 1 227 | 1 497 | 13 516 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 366 | 143 580 | 262 217 | 230 780 | 202 861 | 208 563 | 237 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 060 | 118 564 | 189 707 | 191 168 | 200 145 | 197 361 | 198 821 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 118 556 | 189 699 | 191 160 | 200 137 | 197 353 | 198 812 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 306 | 25 016 | 72 510 | 39 612 | 2 716 | 11 202 | 38 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 303 | 12 013 | 50 759 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 13 003 | 21 751 | 39 612 | 2 716 | 11 202 | 38 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 166 | 146 366 | 143 580 | 262 217 | 230 701 | 202 861 | 208 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 121 | 107 060 | 118 564 | 189 707 | 191 168 | 200 145 | 197 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 052 | 118 556 | 189 699 | 191 160 | 200 137 | 197 353 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 045 | 39 306 | 25 016 | 72 510 | 39 533 | 2 716 | 11 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 303 | 12 013 | 50 759 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 045 | 3 | 13 003 | 21 751 | 39 533 | 2 716 | 11 202 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 391 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 47 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 344 | 1 421 | 1 294 | 1 349 | 1 911 | 2 137 | |
| Выручка за отчетный год | 1 290 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 421 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 290 | 1 294 | 1 349 | 1 911 | 2 137 | 2 169 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 290 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 980 | 81 504 | 140 033 | 109 839 | 104 217 | 105 421 | 141 494 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 82 992 | 99 008 | 107 952 | 103 008 | 104 400 | 140 592 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 53 | 1 423 | 3 767 | 3 206 | 3 236 | 3 114 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 663 | 18 046 | 57 112 | 121 | 47 | 13 | 51 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 317 | 18 166 | 16 216 | 652 | 133 | 91 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 437 | 97 056 | 81 504 | 140 033 | 109 839 | 104 217 | 105 421 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 99 736 | 82 992 | 99 008 | 107 952 | 103 008 | 104 400 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 53 | 53 | 1 423 | 3 767 | 3 206 | 3 236 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 145 134 | 874 | 18 046 | 57 112 | 121 | 47 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 303 | 2 317 | 18 166 | 16 216 | 652 | 133 | 91 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 621 | 97 056 | 81 504 | 133 143 | 109 462 | 103 975 | 105 217 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 890 | 377 | 242 | 204 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 890 | 377 | 242 | 204 | 183 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 056 | 81 504 | 133 143 | 109 462 | 103 975 | 105 217 | 141 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 056 | 81 504 | 133 143 | 109 462 | 103 975 | 105 217 | 141 311 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 056 | 81 504 | 133 143 | 109 462 | 103 975 | 105 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 104,0 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | 141,3 млн ₽ |
| Активы | 202,9 млн ₽ | 208,6 млн ₽ | 237,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 198,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 61,15 | 15,33 | 5,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 61,14 | 15,33 | 5,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 45,79 | 11,21 | 3,95 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,84 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,3 % | 50,4 % | 59,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 71,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.