Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОПРИБОР", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОПРИБОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 128 | 161 957 | 166 702 | 169 402 | 110 835 | 107 752 | 109 217 | 211 515 | 349 076 | 4 891 309 | 8 632 047 | 9 931 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 135 289 | 139 498 | 139 231 | 138 965 | 87 185 | 87 201 | 91 015 | 145 205 | 306 356 | 945 977 | 832 914 | 686 729 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 867 | 1 601 | 1 335 | 1 069 | 854 | 585 | 356 | 178 | 2 963 | 717 441 | 571 086 | 448 523 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 133 422 | 53 248 | 53 248 | 53 248 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 422 | 228 403 | 261 695 | 238 073 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 84 649 | 84 648 | 84 648 | 86 198 | 86 483 | 90 526 | 144 894 | 293 838 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 839 | 22 459 | 27 471 | 30 437 | 23 650 | 20 551 | 18 202 | 66 309 | 42 720 | 3 945 332 | 7 799 133 | 9 245 237 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 22 | 8 | 9 | 1 090 765 | 2 981 884 | 5 917 709 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 388 | 459 | 437 | 451 | 505 | 1 101 | 5 646 | 20 478 | 83 965 | 297 503 | 659 485 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 595 | 19 966 | 19 424 | 19 855 | 18 451 | 15 748 | 14 694 | 40 864 | 5 779 | 228 608 | 1 164 927 | 1 186 846 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 227 | 2 083 | 7 588 | 10 144 | 4 740 | 4 290 | 2 407 | 19 799 | 12 044 | 2 495 650 | 3 250 742 | 1 345 685 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 419 | 46 344 | 104 077 | 135 512 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 776 | 155 128 | 161 957 | 166 702 | 169 402 | 110 835 | 107 752 | 110 705 | 213 889 | 349 076 | 4 891 309 | 8 632 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 134 193 | 135 289 | 139 498 | 139 231 | 138 965 | 87 185 | 87 201 | 98 728 | 182 852 | 12 595 | 945 977 | 832 914 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 036 | 1 867 | 1 601 | 1 335 | 1 069 | 854 | 586 | 159 | 178 | 2 963 | 717 441 | 571 086 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 133 157 | 53 248 | 53 248 | 53 248 | 53 248 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 375 | 9 422 | 228 403 | 261 695 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 80 174 | 84 649 | 84 648 | 84 648 | 86 198 | 86 483 | 98 436 | 180 166 | 77 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 583 | 19 839 | 22 459 | 27 471 | 30 437 | 23 650 | 20 551 | 11 976 | 31 037 | 336 481 | 3 945 332 | 7 799 133 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 17 | 22 | 8 | 9 | 268 569 | 1 090 765 | 2 981 884 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 428 | 388 | 459 | 437 | 451 | 505 | 1 236 | 5 646 | 20 478 | 83 965 | 297 503 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 631 | 16 167 | 19 966 | 19 424 | 19 855 | 18 451 | 15 748 | 9 395 | 5 592 | 30 971 | 228 608 | 1 164 927 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 931 | 3 227 | 2 083 | 7 588 | 10 144 | 4 740 | 4 290 | 1 345 | 19 799 | 12 044 | 2 495 650 | 3 250 742 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 419 | 46 344 | 104 077 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 128 | 161 957 | 166 702 | 169 402 | 110 835 | 107 752 | 109 217 | 211 515 | 349 076 | 4 891 309 | 8 632 047 | 9 931 966 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 818 | 19 774 | 20 963 | 21 422 | 9 515 | 4 151 | 4 601 | 2 385 | 100 570 | 102 458 | 97 024 | 93 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 336 | 2 336 | 2 336 | 2 336 | 2 336 | 2 336 | 2 336 | 2 336 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 500 | 142 500 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 295 | 18 484 | 18 943 | 7 036 | 1 672 | 2 122 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 120 | 135 120 | 135 120 | 135 120 | 84 520 | 97 861 | 99 971 | 27 133 | 176 652 | 4 779 613 | 8 515 033 | 4 641 050 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 130 120 | 135 120 | 135 120 | 135 120 | 84 520 | 97 861 | 99 971 | 27 133 | 175 151 | 3 768 696 | 7 583 247 | 4 002 795 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 501 | 220 361 | 250 770 | 226 347 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 790 556 | 681 016 | 411 908 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 190 | 7 063 | 10 619 | 12 860 | 16 800 | 5 740 | 4 645 | 181 996 | 71 854 | 9 238 | 19 990 | 5 197 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 214 | 4 689 | 7 212 | 9 944 | 11 379 | 177 548 | 63 500 | 4 971 938 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 976 | 1 749 | 2 771 | 2 637 | 4 968 | 5 624 | 4 645 | 3 736 | 6 462 | 7 401 | 17 117 | 52 149 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 625 | 636 | 279 | 453 | 116 | 712 | 1 892 | 1 837 | 2 873 | 4 802 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 168 601 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 776 | 155 128 | 161 957 | 166 702 | 169 402 | 110 835 | 107 752 | 110 705 | 213 889 | 349 076 | 4 891 309 | 8 632 047 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 975 | 20 818 | 19 774 | 20 963 | 21 422 | 9 515 | 4 151 | 4 455 | 100 570 | 102 458 | 97 024 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 336 | 2 336 | 2 336 | 2 336 | 2 336 | 2 336 | 2 336 | 2 336 | 2 336 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 500 | 142 500 | 150 000 | 150 000 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 339 | 17 295 | 18 484 | 18 943 | 7 036 | 1 672 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 120 | 130 120 | 135 120 | 135 120 | 135 120 | 94 282 | 97 861 | 110 338 | 27 438 | 176 652 | 4 779 613 | 8 379 272 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 130 120 | 130 120 | 135 120 | 135 120 | 135 120 | 94 282 | 97 861 | 110 338 | 27 133 | 175 151 | 3 768 696 | 7 583 247 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 305 | 1 501 | 220 361 | 250 770 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 790 556 | 545 255 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 681 | 4 190 | 7 063 | 10 619 | 12 860 | 7 038 | 5 740 | 6 817 | 181 996 | 71 854 | 9 238 | 155 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 624 | 2 214 | 4 689 | 7 212 | 9 944 | 1 617 | 2 859 | 177 548 | 63 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 057 | 1 976 | 1 749 | 2 771 | 2 637 | 4 968 | 5 624 | 3 869 | 3 736 | 6 462 | 7 401 | 17 117 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 625 | 636 | 279 | 453 | 116 | 89 | 712 | 1 892 | 1 837 | 2 873 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 135 761 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 999 | 5 632 | 2 878 | 40 565 | 42 252 | 40 512 | 43 862 | 38 956 | 38 123 | |||
| Выручка за предыдущий год | 29 519 | 32 793 | 35 361 | 40 565 | 42 252 | 40 512 | 43 862 | 38 956 | 38 123 | 17 180 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 480 | 27 161 | 32 483 | 41 888 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 32 793 | 35 361 | 40 565 | 42 252 | 40 512 | 43 862 | 44 736 | 38 123 | 17 180 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 878 | 5 178 | 42 252 | 40 512 | 43 862 | 44 736 | 38 123 | 17 180 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 878 | 5 178 | 4 400 | 922 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 852 | 48 665 | 46 557 | 43 814 | 46 065 | 41 888 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 161 | 32 483 | 35 387 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 632 | 2 878 | 5 178 | 4 400 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 387 | 37 852 | 48 665 | 46 557 | 43 559 | 46 065 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 017 | 1 189 | 459 | 452 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 255 | 3 307 | 3 385 | 3 378 | 2 514 | 2 086 | 2 110 | 1 562 | 2 988 | 3 358 | 3 327 | 3 169 |
| Прочие доходы за отчетный год | 114 | 152 | 112 | 411 | 55 053 | 192 | 2 346 | 5 | 51 | 290 | 12 | 19 |
| Прочие расходы за отчетный год | 648 | 767 | 716 | 974 | 56 293 | 775 | 706 | 2 169 | 4 130 | 2 664 | 5 002 | 1 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 968 | 1 843 | 1 189 | 459 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 247 | 3 255 | 3 307 | 3 385 | 3 378 | 2 514 | 2 086 | 1 227 | 1 562 | 2 988 | 3 358 | 3 327 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 114 | 152 | 112 | 411 | 55 053 | 192 | 871 | 5 | 51 | 290 | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 675 | 648 | 767 | 716 | 974 | 56 293 | 775 | 1 553 | 2 169 | 4 130 | 2 664 | 5 002 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 843 | 1 189 | 459 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 851 | 121 | 2 883 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 5 851 | 121 | 2 883 | 802 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 843 | 1 189 | 459 | 450 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 843 | 1 189 | 459 | 450 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 2 336 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 843 | 1 189 | 459 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 2 336 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 104 | 104 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 336 | 2 336 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 39 | 39 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 036 | 1 672 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 515 | 4 151 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 104 | 104 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 336 | 2 336 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 39 | 39 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 672 | 2 122 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 151 | 4 601 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 450 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 450 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 364 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 364 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 364 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 364 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 151 | 4 601 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 515 | 4 151 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 44 480 | 44 324 | 38 842 | 16 119 | 51 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 341 | 44 311 | 38 837 | 16 119 | 33 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 139 | 13 | 5 | 18 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 797 | 46 207 | 68 774 | 87 168 | 989 852 | 2 728 068 | 2 494 253 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 166 | 15 224 | 23 003 | 11 006 | 547 945 | 2 451 883 | 2 207 246 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 112 | 15 028 | 22 087 | 29 010 | 31 948 | 33 872 | 46 267 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 124 | 15 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 1 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 299 | 4 336 | 16 641 | 38 419 | 92 170 | 156 | 327 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 176 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 176 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 689 | 83 706 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 60 539 | 83 706 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 108 899 | 147 000 | 3 473 407 | 3 483 160 | 589 196 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 108 899 | 147 000 | 3 596 977 | 3 541 419 | 589 196 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 88 399 | 25 000 | 3 589 477 | 3 541 419 | 589 196 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 500 | 122 000 | 7 500 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 624 | 123 570 | 58 259 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 624 | 123 570 | 58 259 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 454 | 2 483 606 | 755 092 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 44,7 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 450 тыс. ₽ | -11,7 млн ₽ | -25,9 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 109,2 млн ₽ | 211,5 млн ₽ | 349,1 млн ₽ | 4,89 млрд ₽ | 8,63 млрд ₽ | 9,93 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 102,5 млн ₽ | 97,0 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,8 % | -54,9 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,92 | 0,36 | 0,59 | 427,08 | 390,15 | 1,78 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,68 | 0,33 | 0,25 | 294,90 | 220,89 | 0,49 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,11 | 0,17 | 270,15 | 162,62 | 0,26 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,01 | 0,29 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 22,74 | 87,69 | 2,47 | 46,74 | 87,97 | 105,31 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | -20,8 % | -143,8 % | — | — | — | 12,2 % | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | -30,6 % | -150,9 % | — | — | — | 7,6 % | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -5,5 % | -7,4 % | -0,1 % | -0,1 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,8 % | -489,1 % | -25,8 % | -5,5 % | -5,6 % | -3,9 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,41 | 0,18 | 0,05 | 0,00 | — | — | 0,43 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 120 дн. | 391 дн. | 123 дн. | — | — | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).