Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВИНТЕРСПОРТ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВИНТЕРСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 | 146 | 345 | 23 762 | 33 031 | 34 898 | 877 | 898 | 790 | 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 | 146 | 345 | 23 762 | 33 026 | 34 893 | 877 | 898 | 790 | 228 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 592 | 32 794 | 34 772 | 810 | 714 | 728 | 143 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 85 | 90 | 60 | 41 | 67 | 184 | 62 | 85 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 96 | 260 | 80 | 80 | 80 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 | 146 | 345 | 23 762 | 33 031 | 1 097 | 877 | 898 | 790 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 146 | 345 | 23 762 | 33 026 | 1 092 | 877 | 898 | 790 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 592 | 32 794 | 933 | 810 | 714 | 728 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 85 | 90 | 60 | 79 | 67 | 184 | 62 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 96 | 260 | 80 | 80 | 80 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 | 146 | 345 | 23 762 | 33 031 | 34 898 | 877 | 898 | 790 | 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 11 | 735 | 756 | 783 | 228 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | 724 | 745 | 772 | 217 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 113 | 113 | 113 | 135 | 135 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 113 | 113 | 113 | 135 | 135 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 6 726 | 32 724 | 44 393 | 48 521 | 7 | 7 | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 6 726 | 32 724 | 44 393 | 48 521 | 7 | 7 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 | 146 | 345 | 23 762 | 33 031 | 1 097 | 877 | 898 | 790 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 11 | 735 | 756 | 783 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 724 | 745 | 772 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 113 | 113 | 150 | 135 | 135 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 113 | 113 | 150 | 135 | 135 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 | 6 726 | 32 724 | 44 393 | 35 244 | 7 | 7 | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 | 6 726 | 32 724 | 44 393 | 35 244 | 7 | 7 | 7 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 288 | 379 | 11 | 96 | 144 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 288 | 6 488 | 19 759 | 10 444 | 2 658 | 2 572 | 2 840 | 3 380 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 109 | 28 619 | 12 283 | 6 605 | 2 561 | 2 744 | 3 236 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 288 | 6 488 | 19 759 | 10 444 | 5 554 | 2 572 | 2 840 | 3 380 | 3 830 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 288 | 379 | 11 | 96 | 144 | 17 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 128 | 379 | 11 | 96 | 144 | 17 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 160 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 109 | 28 619 | 12 283 | 6 898 | 2 561 | 2 744 | 3 236 | 3 813 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 128 | 379 | 11 | 96 | 144 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 160 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 379 | 35 057 | 49 | 94 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 190 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 30 | 31 | 45 | 144 | 47 | 50 | 482 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 379 | 35 057 | 49 | 94 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 190 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 30 | 31 | 40 | 144 | 47 | 50 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 735 | 21 | 27 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 6 771 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 6 771 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 196 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 735 | 21 | 27 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 735 | 21 | 27 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 | 735 | 21 | 27 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 392 | 9 086 | 11 486 | 13 747 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 392 | 9 086 | 11 486 | 13 747 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 392 | 9 086 | 11 486 | 13 747 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 392 | 9 086 | 11 486 | 13 747 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 85 | 5 | 117 | 23 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 488 | 19 684 | 10 434 | 5 684 | 2 572 | 2 840 | 3 380 | 3 930 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 488 | 19 639 | 10 434 | 5 554 | 2 572 | 2 840 | 3 380 | 3 830 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | 130 | 100 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 403 | 19 679 | 10 464 | 5 703 | 2 584 | 2 723 | 3 502 | 3 907 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 032 | 17 537 | 7 011 | 2 216 | 730 | 728 | 1 438 | 800 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 | 2 142 | 3 453 | 3 487 | 1 854 | 1 995 | 2 064 | 3 107 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 268 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 85 | 5 | 117 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 735 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | -555 тыс. ₽ | ||
| Активы | 877 тыс. ₽ | 898 тыс. ₽ | 790 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 735 тыс. ₽ | 756 тыс. ₽ | 783 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,4 % | +19,0 % | +13,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 125,29 | 128,29 | 112,86 | — | 1,74 | 2,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 125,29 | 128,29 | 112,86 | — | 1,37 | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,57 | 26,29 | 8,86 | — | 0,22 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,84 | 0,99 | 1,00 | 0,48 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,19 | 0,01 | 0,00 | 0,24 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 3,4 % | 4,3 % | 0,4 % | 7,1 % ▼ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 28,6 % | 0,7 % | 0,8 % | -14,5 % | 4,1 % ▼ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 83,8 % | 2,3 % | 3,4 % | -243,4 % | 1,2 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 2,8 % | 3,4 % | -243,4 % | 9,8 % ▼ | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,93 | 3,16 | 4,28 | 16,80 | 1,00 ▲ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 115 дн. | 92 дн. | 79 дн. | 14 дн. | 72 дн. ▲ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 11 дн. | 7 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 93.11 (компаний: 738).