Финансы АО "СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ-ФАСТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ-ФАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 530 | 58 694 | 92 971 | 72 672 | 61 067 | 65 379 | 59 827 | 52 860 | 38 044 | 95 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 694 | 1 762 | 1 834 | 1 700 | 1 597 | 36 | 11 | 25 992 | 4 969 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 159 | 227 | 299 | 165 | 62 | 33 | 11 | 25 992 | 4 969 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 836 | 56 931 | 91 136 | 70 972 | 59 470 | 65 343 | 59 816 | 26 868 | 38 044 | 90 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 387 | 632 | 245 | 395 | 527 | 290 | 3 434 | 302 | 367 | 36 811 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | 69 | 45 | 45 | 504 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 286 | 24 644 | 58 975 | 48 443 | 45 499 | 56 307 | 45 944 | 19 830 | 37 038 | 45 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 10 500 | 10 000 | 1 221 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 163 | 16 655 | 21 340 | 12 134 | 13 443 | 8 677 | 10 437 | 1 493 | 476 | 6 327 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 198 | 118 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 653 | 81 158 | 58 694 | 92 971 | 72 672 | 61 067 | 65 379 | 50 885 | 52 860 | 38 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 611 | 1 695 | 1 762 | 1 834 | 1 700 | 1 597 | 36 | 13 855 | 25 992 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | 159 | 227 | 299 | 165 | 62 | 33 | 13 855 | 25 992 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 042 | 79 463 | 56 931 | 91 136 | 70 972 | 59 470 | 65 343 | 37 030 | 26 868 | 38 044 |
| Запасы на конец предыдущего года | 414 | 1 387 | 632 | 245 | 395 | 527 | 290 | 302 | 302 | 367 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 456 | 76 | 69 | 239 | 45 | 45 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 338 | 35 457 | 24 644 | 58 975 | 48 442 | 45 499 | 56 307 | 33 068 | 19 830 | 37 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 10 500 | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 290 | 27 163 | 16 655 | 21 340 | 12 134 | 13 443 | 8 677 | 650 | 1 493 | 476 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 771 | 5 198 | 118 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 530 | 58 694 | 92 971 | 72 672 | 61 067 | 65 379 | 59 827 | 52 860 | 38 044 | 95 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 906 | 41 474 | 41 533 | 40 609 | 40 068 | 40 103 | 40 218 | 14 316 | 27 224 | 22 906 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 611 | 40 670 | 39 746 | 39 205 | 39 240 | 39 355 | 13 453 | 26 361 | 22 043 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 190 | 929 | 1 417 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 190 | 929 | 1 417 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 625 | 17 220 | 51 438 | 32 063 | 20 999 | 25 277 | 19 609 | 7 354 | 9 891 | 70 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 37 216 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 589 | 17 220 | 51 438 | 32 063 | 20 999 | 25 277 | 19 609 | 6 354 | 8 891 | 33 658 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 653 | 81 158 | 58 694 | 92 971 | 72 672 | 61 067 | 65 379 | 50 885 | 52 860 | 38 044 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 717 | 50 906 | 41 474 | 41 533 | 40 609 | 40 068 | 40 103 | 27 282 | 14 316 | 22 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 043 | 40 611 | 40 670 | 39 746 | 39 205 | 39 240 | 26 419 | 13 453 | 21 657 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 627 | 31 190 | 5 633 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 627 | 31 190 | 5 633 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 936 | 30 252 | 17 220 | 51 438 | 32 063 | 20 999 | 25 277 | 6 976 | 7 354 | 9 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 767 | 30 252 | 17 220 | 51 438 | 32 063 | 20 999 | 25 277 | 5 976 | 6 354 | 8 891 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 169 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 235 | 12 624 | 5 796 | 20 776 | 8 484 | 18 809 | 8 299 | 88 | 500 | 578 |
| Выручка за предыдущий год | 125 713 | 135 968 | 84 735 | 237 968 | 96 039 | 145 757 | 64 106 | 321 | 17 322 | 23 196 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 522 | 123 344 | 78 939 | 217 192 | 87 555 | 126 948 | 55 807 | 233 | 16 822 | 22 618 |
| Выручка за отчетный год | 135 968 | 84 735 | 237 968 | 96 039 | 145 757 | 64 106 | 58 953 | 17 322 | 23 196 | 24 195 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 796 | 20 776 | 8 484 | 18 809 | 8 299 | 13 216 | 500 | 578 | 5 091 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 670 | 324 | 2 184 | 500 | 578 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 865 | 20 106 | 9 921 | 19 358 | 7 975 | 11 032 | 5 474 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 227 | 78 939 | 217 192 | 87 555 | 126 948 | 55 807 | 45 737 | 16 822 | 22 618 | 19 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 670 | 324 | 500 | 578 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 863 | 6 865 | 20 106 | 9 921 | 19 358 | 7 975 | 5 074 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 741 | 137 | 158 | 76 | 213 | 500 | 520 | 704 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 532 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 081 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 010 | 1 084 | 1 981 | 1 896 | 783 | 86 | 2 012 | 160 | 3 374 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 731 | 394 | 2 514 | 301 | 734 | 1 866 | 3 983 | 218 | 1 243 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 709 | 21 | 137 | 158 | 76 | 500 | 520 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 532 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 123 | 2 010 | 1 087 | 1 981 | 1 896 | 783 | 86 | 163 | 160 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 586 | 750 | 394 | 2 514 | 301 | 734 | 1 866 | 7 493 | 218 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 153 | 59 | 122 | 35 | 410 | 416 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 575 | 195 | 51 | 78 | 36 | 41 | 41 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 51 | 78 | 36 | 41 | 41 | 100 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 122 | 35 | 113 | 410 | 416 | 386 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 122 | 35 | 113 | 410 | 416 | 386 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 | 122 | 35 | 410 | 416 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 858 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 746 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 609 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 858 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 205 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 068 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 541 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 541 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 541 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 541 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 068 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 609 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 843 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 752 | 25 342 | 30 172 | 34 560 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 879 | 25 342 | 30 172 | 33 961 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 873 | 599 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 443 | 24 499 | 31 471 | 60 014 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 138 603 | 23 583 | 31 294 | 45 861 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 665 | 916 | 177 | 11 861 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 175 | 2 278 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 553 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 553 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 051 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 278 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 320 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 453 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 085 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 735 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 735 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 650 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 650 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 843 | 6 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 17,3 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -541 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ | ||
| Активы | 61,1 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 95,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | 14,3 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +33,9 % | +4,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,83 | 2,59 | 3,05 | 3,65 | 3,85 | 1,27 | 1,55 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,81 | 2,57 | 2,88 | 2,90 | 3,79 | 0,75 | 1,17 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,34 | 0,53 | 0,20 | 0,05 | 0,11 | 0,11 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,27 | 0,72 | 0,24 | 0,40 ▼ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 2,69 | 0,40 | 3,16 | 0,85 ▼ | 1,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 2,9 % | 2,5 % | -1,6 % | 5,3 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,4 % | 1,8 % | 1,6 % | 2,8 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,8 % | 1,1 % | 0,4 % | 2,4 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 2,9 % | 1,5 % | 1,7 % | 13,7 % ▼ | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,33 | 0,61 | 0,25 | 1,29 ▼ | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 418 дн. | 583 дн. | 684 дн. | 113 дн. ▼ | 133 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 27 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 703 дн. | 42 дн. ▼ | 54 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99.7 (компаний: 4189).