Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНТУЗИАСТ-С", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНТУЗИАСТ-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 592 414 | 613 796 | 582 861 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 592 414 | 613 796 | 582 861 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 000 | 140 000 | 119 393 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 451 931 | 159 307 | 245 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 313 973 | 212 792 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 483 | 516 | 5 563 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 644 926 | 592 414 | 613 796 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 644 926 | 592 414 | 613 796 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 581 | 140 000 | 140 000 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 587 723 | 134 789 | 159 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 317 142 | 313 973 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 622 | 483 | 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 592 414 | 613 796 | 582 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 71 | 71 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 499 127 | 213 499 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 499 127 | 213 499 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 195 | 707 144 | 510 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 793 | 627 439 | 425 742 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 402 | 79 706 | 84 615 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 644 926 | 592 414 | 613 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 71 | 71 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 000 | 499 127 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 000 | 499 127 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 846 | 161 195 | 707 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 333 | 66 793 | 627 439 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 513 | 94 402 | 79 705 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 133 | 4 741 | 7 561 |
| Выручка за предыдущий год | 22 677 | 11 322 | 23 812 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 456 | 6 581 | 16 251 |
| Выручка за отчетный год | 11 322 | 23 812 | 178 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 561 | 11 441 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 883 | 8 668 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 678 | 2 773 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 114 | 16 251 | 166 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 208 | 6 883 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 533 | 678 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 445 813 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 969 | 1 136 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 405 | 76 804 | 62 636 |
| Прочие доходы за отчетный год | 191 809 | 493 | 757 508 |
| Прочие расходы за отчетный год | 206 599 | 982 | 752 323 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 193 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 556 | 44 969 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 978 | 47 405 | 76 804 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 592 | 191 253 | 493 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 623 | 206 599 | 982 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 11,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -59,0 млн ₽ | -25,4 млн ₽ |
| Активы | 592,4 млн ₽ | 613,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -67,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,68 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,81 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 28,3 % | — |
| Чистая рентабельность | -521,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 569 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 298 дн. | 3 144 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.