Финансы ЗАО "САФЕТИ", Троицк
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БЕЗОПАСТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ САФЕТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 927 | 32 563 | 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 816 | 3 420 | 10 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 793 | 3 397 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 12 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 111 | 29 143 | 799 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 727 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 104 | 27 160 | 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 24 | 559 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 229 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 906 | 30 927 | 32 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 902 | 2 816 | 3 420 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 877 | 2 793 | 3 397 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 12 | 23 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 005 | 28 111 | 29 143 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 763 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 986 | 26 109 | 29 116 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 4 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 232 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 927 | 32 563 | 809 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 393 | 640 | 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 630 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 534 | 31 923 | 10 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 466 | 31 874 | 10 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 67 | 49 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 906 | 30 927 | 32 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 356 | 393 | 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 383 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 550 | 30 534 | 31 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 500 | 30 466 | 31 923 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 67 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 717 | 7 166 | 382 |
| Выручка за предыдущий год | 14 444 | 15 257 | 17 192 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 273 | 8 091 | 16 810 |
| Выручка за отчетный год | 15 257 | 17 192 | 18 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 264 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 382 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 882 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 948 | 8 928 | 19 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 309 | 382 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 857 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 282 | 305 | 211 |
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 23 824 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 246 | 100 | 22 443 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 315 | 99 | 305 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 8 | 23 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 187 | 246 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 822 | 37 | 247 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 234 | 43 | 58 |
| Прочее за предыдущий год | 19 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 52 | 52 |
| Прочее за отчетный год | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 247 | 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 247 | 159 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 15,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ |
| Активы | 30,9 млн ₽ | 809 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 393 тыс. ₽ | 799 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 79,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 79,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 55,90 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 77,69 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 19,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,4 % | 19,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,49 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 672 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 79,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.