Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНГОССТРАХ - ИНВЕСТИЦИИ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНГОССТРАХ - ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 645 576 | 768 394 | 830 181 | 1 379 198 | 1 724 580 | 1 065 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 779 | 14 257 | 14 564 | 14 717 | 38 975 | 39 659 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 091 | 2 145 | 2 567 | 1 446 | 3 627 | 3 655 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 76 036 | 6 636 | 6 636 | 6 636 | 26 301 | 26 301 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 652 | 5 475 | 5 361 | 6 635 | 9 047 | 9 703 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 563 797 | 754 137 | 815 617 | 1 364 481 | 1 685 605 | 1 026 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 600 | 579 | 388 | 47 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 193 988 | 206 131 | 187 390 | 408 430 | 319 776 | 279 173 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 363 356 | 527 482 | 410 384 | 907 013 | 1 313 302 | 682 975 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 453 | 20 524 | 217 242 | 48 458 | 52 139 | 63 999 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 496 984 | 645 576 | 768 394 | 830 181 | 1 379 198 | 1 724 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 824 | 81 779 | 14 257 | 14 564 | 14 717 | 38 975 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 824 | 1 091 | 2 145 | 2 567 | 1 446 | 3 627 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 76 036 | 6 636 | 6 636 | 6 636 | 26 301 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 652 | 5 475 | 5 361 | 6 635 | 9 047 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 495 160 | 563 797 | 754 137 | 815 617 | 1 364 481 | 1 685 605 |
| Запасы на конец предыдущего года | 600 | 579 | 388 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 613 | 193 988 | 206 131 | 187 390 | 408 430 | 319 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 401 162 | 363 356 | 527 482 | 410 384 | 907 013 | 1 313 302 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 345 | 6 453 | 20 524 | 217 242 | 48 458 | 52 139 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 645 576 | 768 394 | 830 181 | 1 379 198 | 1 724 580 | 1 065 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 583 572 | 733 124 | 805 157 | 1 308 807 | 1 670 661 | 1 011 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 73 400 | 73 400 | 73 400 | 73 400 | 73 400 | 73 400 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 25 000 | 25 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 468 172 | 617 724 | 689 757 | 733 407 | 1 072 261 | 413 537 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 077 | 5 050 | 2 020 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 077 | 5 050 | 2 020 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 004 | 35 269 | 25 024 | 67 313 | 48 869 | 51 896 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 004 | 35 269 | 25 024 | 67 313 | 48 869 | 38 965 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 931 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 496 984 | 645 576 | 768 394 | 830 181 | 1 379 198 | 1 724 580 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 488 835 | 583 572 | 733 124 | 805 157 | 1 308 807 | 1 670 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 500 000 | 500 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 73 400 | 73 400 | 73 400 | 73 400 | 73 400 | 73 400 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 25 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 373 435 | 468 172 | 617 724 | 689 757 | 733 407 | 1 072 261 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 077 | 5 050 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 077 | 5 050 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 149 | 62 004 | 35 269 | 25 024 | 67 313 | 48 869 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 149 | 62 004 | 35 269 | 25 024 | 67 313 | 48 869 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 004 | 285 916 | 387 362 | 385 043 | 647 255 | 521 476 |
| Выручка за предыдущий год | 151 004 | 285 916 | 387 362 | 385 043 | 647 255 | 521 476 |
| Выручка за отчетный год | 285 916 | 387 362 | 385 043 | 647 255 | 521 476 | 521 972 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 916 | 387 362 | 385 043 | 647 255 | 521 476 | 521 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 872 | 257 684 | 243 953 | 508 772 | 326 188 | 301 480 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 122 044 | 129 678 | 141 090 | 138 483 | 195 288 | 220 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 602 | 163 872 | 257 684 | 243 953 | 508 772 | 326 188 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 112 402 | 122 044 | 129 678 | 141 090 | 138 483 | 195 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 995 | 294 154 | 282 429 | 629 919 | 451 444 | 427 966 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 701 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 65 875 | 47 357 | 57 846 | 100 066 | 142 642 | 126 065 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 558 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 286 820 | 302 898 | 804 712 | 511 081 | 721 798 | 2 238 404 |
| Прочие расходы за отчетный год | 368 014 | 313 785 | 824 082 | 490 000 | 739 184 | 2 238 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 202 | 124 995 | 294 154 | 282 429 | 629 919 | 451 444 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 690 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 198 | 42 317 | 47 357 | 57 846 | 100 066 | 142 642 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 130 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 083 393 | 283 214 | 302 898 | 804 712 | 511 081 | 721 798 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 126 551 | 364 408 | 313 785 | 824 082 | 490 000 | 739 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 557 | 94 737 | 234 288 | 222 032 | 503 650 | 361 854 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 253 | 34 910 | 60 689 | 59 881 | 124 466 | 90 029 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 077 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 652 | 823 | 1 274 | 2 412 | ||
| Прочее за предыдущий год | 402 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 910 | 60 689 | 59 881 | 124 466 | 90 029 | 90 376 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 626 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 626 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 077 | 1 973 | 3 030 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 652 | 823 | 1 274 | 2 412 | 656 | |
| Прочее за отчетный год | 402 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 737 | 234 288 | 222 032 | 503 650 | 361 854 | 341 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 737 | 234 288 | 222 032 | 503 650 | 361 854 | 341 276 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 557 | 94 737 | 234 288 | 222 032 | 503 650 | 361 854 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 500 000 | 500 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 73 400 | 73 400 | 73 400 | 73 400 | 73 400 | 73 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 25 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 435 | 468 172 | 617 724 | 689 757 | 733 407 | 1 072 261 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 488 835 | 583 572 | 733 124 | 805 157 | 1 308 807 | 1 670 661 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 73 400 | 73 400 | 73 400 | 73 400 | 73 400 | 73 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 25 000 | 25 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 172 | 617 724 | 689 757 | 733 407 | 1 072 547 | 413 537 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 583 572 | 733 124 | 805 157 | 1 308 807 | 1 670 947 | 1 011 937 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 737 | 234 288 | 222 032 | 503 651 | 362 139 | 341 276 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 94 737 | 234 288 | 222 032 | 503 651 | 362 139 | 341 276 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 737 | 234 288 | 222 032 | 503 651 | 362 139 | 341 276 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 94 737 | 234 288 | 222 032 | 503 651 | 362 139 | 341 276 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 736 | 150 000 | 1 000 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 84 736 | 150 000 | 1 000 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 736 | 150 000 | 1 000 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 84 736 | 150 000 | 1 000 000 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 23 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 579 567 | 733 124 | 805 157 | 1 308 807 | 1 670 661 | 1 011 937 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 488 835 | 579 567 | 733 124 | 805 157 | 1 308 807 | 1 670 661 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 989 | 155 368 | 177 939 | 200 303 | 166 284 | 254 798 |
| Поступления – всего за отчетный год | 200 555 | 378 852 | 399 222 | 427 784 | 604 550 | 574 003 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 200 555 | 378 852 | 399 222 | 427 120 | 604 536 | 573 938 |
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 14 | 65 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 566 | 223 484 | 221 282 | 227 481 | 438 266 | 319 205 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 694 | 27 300 | 23 334 | 24 465 | 45 952 | 44 048 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 823 | 75 860 | 87 364 | 81 204 | 113 194 | 119 395 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 612 | 41 144 | 70 553 | 82 194 | 108 529 | 100 490 |
| Прочие платежи за отчетный год | 80 437 | 1 267 | 1 836 | 1 843 | 3 057 | 3 038 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 168 184 | 757 809 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 281 398 | 269 560 | 699 180 | 1 441 318 | 1 226 687 | 1 398 987 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 114 899 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 52 185 | 305 051 | 376 968 | 109 650 | 697 430 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 182 498 | 40 375 | 61 697 | 103 868 | 143 007 | 140 451 |
| Прочие поступления за отчетный год | 98 900 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 320 248 | 410 798 | 530 996 | 1 817 125 | 1 382 050 | 641 178 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 698 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 55 923 | 325 000 | 35 278 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 315 550 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 000 | 1 000 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 150 000 | 1 000 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 130 | 196 123 | 10 921 | 12 607 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 595 | 6 721 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 234,3 млн ₽ | 222,0 млн ₽ | 503,7 млн ₽ |
| Активы | 768,4 млн ₽ | 830,2 млн ₽ | 1,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,38 | 32,59 | 20,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,38 | 32,57 | 20,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,54 | 25,08 | 14,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,5 % | 26,7 % | 36,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 20,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.