Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЛЕБКОМПЛЕКТ-СЕРВИС",

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХЛЕБКОМПЛЕКТ-СЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	759 437	806 317	909 449	973 439	1 034 298	464 105
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	673 403	646 822	775 035	780 201	707 652	128 349
Основные средства на конец отчетного года	673 403	646 822	433 545	413 369	382 120	10 275
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года					5 021
Финансовые вложения на конец отчетного года				99	99
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года						24 768
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			341 490	366 733	320 412	93 306
Итого оборотных активов на конец отчетного года	86 035	159 495	134 415	193 238	326 646	335 756
Запасы на конец отчетного года	474	513	1 465	7 508	7 192
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		2 887	2 876	3 896		5
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	74 948	7 338	123 943	180 611	306 473	325 414
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		67 205				10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	10 613	3 874	6 007	1 065	12 823	324
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		77 679	124	158	157	13
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	789 162	759 437	939 610	909 449	973 439	1 025 110
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	668 861	673 403	458 091	775 035	780 201	664 747
Основные средства на конец предыдущего года	668 861	673 403	458 091	433 545	413 369	342 551
Финансовые вложения на конец предыдущего года					99	149
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				341 490	366 733	322 047
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	120 302	86 034	481 519	134 415	193 238	360 363
Запасы на конец предыдущего года	883	474	1 013	1 465	7 508	5 815
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		2 887	2 887	2 876	3 896
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	112 550	9 950	22 035	123 943	180 611	353 798
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 869	10 613	5 204	6 007	1 065	738
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		62 111	450 381	124	158	12
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	759 437	806 317	909 449	973 439	1 034 298	464 105
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 534	3 596	841	851	875	982
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		71	71	71	71	71
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		2 998
Резервный капитал на конец отчетного года		4	4	4	4	4
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		523	766	776	800	907
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	681 377	694 956	357 900	322 896	357 147	177
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	681 377	694 956	357 900	322 342	356 593
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года						177
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года				554	554
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	74 525	107 764	550 708	649 691	676 276	462 946
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	30 000	30 004		99
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	43 587	76 876	549 926	648 810	675 494	462 946
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		884	782	782	782
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	938
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	789 162	759 437	939 610	909 449	973 439	1 025 111
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	3 416	3 534	3 671	841	851	940
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		71	71	71	71	71
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		2 998	2 998
Резервный капитал на конец предыдущего года		4	4	4	4	4
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		460	597	766	776	865
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	722 054	681 377	430 037	357 900	322 896	330 712
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	722 054	681 377	430 037	357 900	322 342	330 712
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года					554
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	63 692	74 526	505 903	550 708	649 691	693 459
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	32 685	30 000			99
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	30 014	43 587	505 120	549 926	648 810	693 459
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		938	782	782	782
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	993

Финансовые результаты

	2012	2013	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	229 859	164 133	110 732	7 941	109 860	63 736
Выручка за предыдущий год	153 792	167 193	121 802	110 545	126 630	75 669
Себестоимость продаж за предыдущий год	76 067	3 060	11 070	102 604	16 770	11 933
Выручка за отчетный год	167 193	171 145	110 545	126 630	104 237	70 210
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		167 922	7 941	109 860	92 276	60 265
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		89 762	4 733	47 667	36 004
Управленческие расходы за отчетный год		78 160	3 208	62 193	56 272	140 667
Себестоимость продаж за отчетный год	70 915	3 223	102 604	16 770	11 961	9 945
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		96 278		4 733	47 667	23 763
Управленческие расходы за предыдущий год		67 855	138 919	3 208	62 193	39 973
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	212 398	61	169	138	92
Проценты к получению за отчетный год		448
Проценты к уплате за отчетный год	46 850	45 797	39 600	33 681	33 767	20 469
Прочие доходы за отчетный год	58 119	18 545	130 999	43 411	182 523	671 731
Прочие расходы за отчетный год	107 429	62 897	95 963	57 259	184 668	593 396
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	195 934	118	21	169	138	4 981
Проценты к получению за предыдущий год		6	3
Проценты к уплате за предыдущий год	46 753	46 850	32 817	39 600	33 681	33 021
Прочие доходы за предыдущий год	59 134	58 113	213 226	130 999	43 411	150 413
Прочие расходы за предыдущий год	90 047	107 429	152 204	95 963	57 259	136 174
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	59	118	21	169	10	39
Текущий налог на прибыль за предыдущий год					128
Текущий налог на прибыль за отчетный год				128	68	4 507
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				67	34
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год					67
Прочее за отчетный год						18 071
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	118	61	169	10	24	42
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	118	61	169	10	24	42
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		118	21	169	10	39

Изменения капитала

	2013	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	71	71	71	71
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	2 998	2 998
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	4	4	4	4
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	460	597	766	776
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	3 533	3 670	841	851
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	71	71	71	71
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	2 998
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	4	4	4	4
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	523	766	776	800
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	3 596	841	851	875
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	63	169	10	24
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	63	169	10	24
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	63	169	10	24
Чистая прибыль (ИТОГО)	63	169	10	24
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		2 998
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		2 998
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		2 998
Переоценка имущества (ИТОГО)		2 998
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		1 624	1 633	1 657
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		4 453	1 624	1 633

Движение денежных средств

	2013	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	68 805	873	12 961	14 969
Поступления – всего за отчетный год	244 444	122 366	118 643	121 261	93 979
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	208 033	109 290	106 857	119 745	93 979
Прочие поступления за отчетный год	36 411	13 157	11 786	1 516
Платежи – всего за отчетный год	175 639	121 493	105 682	106 292	158 208
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	75 005	45 759	37 149	43 334	28 608
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 288	4 656	3 662	2 566	429
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	53 701	41 473	33 751	33 903	20 549
Налога на прибыль организаций за отчетный год			117	106
Прочие платежи за отчетный год	43 645	29 605	31 003	26 383	108 622
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				92 676	398 672
Поступления – всего за отчетный год				92 679	408 672
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					401 282
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					7 390
Платежи – всего за отчетный год			99		10 000
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			99
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					10 000
Поступления – всего за отчетный год	108 988		99
Получение кредитов и займов за отчетный год	108 988		99
Платежи – всего за отчетный год	184 549		17 653	95 732	334 867
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	117 344		17 653	95 732	334 867
Прочие платежи за отчетный год	67 205
Сальдо денежных потоков за отчетный период		873		11 913
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	17				9

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2012–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2012	2013	2016	2017	2021	Медиана отрасли
Выручка	167,2 млн ₽	—	—	—	70,2 млн ₽
Чистая прибыль	118 тыс. ₽	61 тыс. ₽	169 тыс. ₽	10 тыс. ₽	42 тыс. ₽
Активы	759,4 млн ₽	806,3 млн ₽	909,4 млн ₽	973,4 млн ₽	464,1 млн ₽
Капитал и резервы	3,5 млн ₽	—	—	—	982 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,15	1,48	0,24	0,30	0,73	1,86 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	1,15	0,73	0,24	0,28	0,73	1,63 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	0,66	0,01	0,00	0,02	0,27 ▼
Коэффициент автономии	0,00	—	—	—	0,00	0,54 ▼
Финансовый рычаг	213,89	—	—	—	471,61	0,33 ▼
Рентабельность продаж	57,6 %	—	—	—	-114,5 %	11,4 % ▼
Чистая рентабельность	0,1 %	—	—	—	0,1 %	6,2 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,5 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	3,3 %	—	—	—	4,3 %	8,5 % ▼
Оборачиваемость активов	0,22	—	—	—	0,15	0,39 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	164 дн.	—	—	—	1 692 дн.	144 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	2 дн.	58 дн.	5 дн.	163 дн.	0 дн.	3 дн. ▲

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 13484).