Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНВЕСТГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНВЕСТГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 674 358 | 805 442 | 675 904 | 680 469 | 877 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 629 086 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 628 922 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 164 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 674 358 | 805 442 | 675 904 | 680 469 | 248 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 350 094 | 391 643 | 410 859 | 490 978 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 749 | 24 789 | 24 789 | 24 789 | 24 789 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 299 472 | 388 784 | 191 666 | 133 803 | 222 330 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 | 8 | 44 590 | 30 889 | 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 218 | 4 000 | 96 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 645 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 413 091 | 674 357 | 805 442 | 675 904 | 874 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 625 610 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 625 517 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 93 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 413 091 | 674 357 | 805 442 | 675 904 | 248 461 |
| Запасы на конец предыдущего года | 328 670 | 350 094 | 391 643 | 410 859 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 749 | 24 749 | 24 789 | 24 789 | 24 789 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 803 | 299 471 | 388 784 | 191 666 | 222 234 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 44 590 | 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 36 | 218 | 4 000 | 96 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 818 | 645 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 674 358 | 805 442 | 675 905 | 680 469 | 877 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | 661 | 762 | 1 044 | 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 240 | 651 | 752 | 1 034 | 498 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 800 | 20 800 | 20 800 | 21 031 | 20 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 800 | 20 800 | 20 800 | 20 800 | 20 800 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 231 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 653 307 | 783 981 | 654 343 | 658 394 | 856 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 383 650 | 388 222 | 376 742 | 409 239 | 491 597 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 269 657 | 395 759 | 277 601 | 249 155 | 364 739 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 413 091 | 674 357 | 805 461 | 675 904 | 874 071 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 | 661 | 761 | 795 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 240 | 651 | 751 | 785 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 091 | 20 800 | 20 819 | 20 800 | 20 825 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 265 091 | 20 800 | 20 800 | 20 800 | 20 825 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 301 | 653 307 | 783 981 | 654 343 | 852 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 128 448 | 383 650 | 388 222 | 376 742 | 488 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 853 | 269 657 | 395 759 | 277 601 | 364 257 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 418 | 417 | 487 | ||
| Выручка за предыдущий год | 558 153 | 310 913 | 396 154 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 548 735 | 310 496 | 395 667 | ||
| Выручка за отчетный год | 558 153 | 310 913 | 396 154 | 417 088 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 418 | 417 | 487 | 587 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 917 | 417 | 51 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 501 | 1 120 | 536 | 455 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 548 735 | 310 496 | 395 667 | 416 501 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 917 | 417 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 501 | 1 120 | 153 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 691 | 515 | 132 | 359 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 336 | 91 | 353 | 96 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 560 | 23 791 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 24 728 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 1 | 172 | 45 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 5 691 | 515 | 132 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 3 336 | 91 | 58 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 560 | 23 791 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 24 728 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 1 | 172 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 4 553 | 412 | 100 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 138 | 84 | 32 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 138 | 103 | 32 | 76 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 5 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 72 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 553 | 411 | 100 | 283 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 553 | 411 | 100 | 283 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 4 553 | 412 | 100 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 | 651 | 751 | 785 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 250 | 661 | 761 | 795 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 651 | 751 | 1 034 | 498 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 661 | 761 | 1 044 | 508 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | 100 | 283 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 411 | 100 | 283 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | 100 | 283 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 411 | 100 | 283 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 287 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 287 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 661 | 508 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 250 | 795 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 182 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 725 | 69 935 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 69 935 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 88 836 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 401 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 543 | 1 456 | 81 495 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 160 | 518 | 342 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 536 | 625 | 709 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 734 | 74 961 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 864 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 413 | 313 | 5 131 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 227 507 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 227 507 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 305 053 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 305 053 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 238 | 85 106 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 456 720 | 85 106 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 188 | 31 529 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 409 532 | 577 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 451 482 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 451 482 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 182 | 3 782 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 558,2 млн ₽ | 310,9 млн ₽ | 396,2 млн ₽ | 417,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 411 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ | -287 тыс. ₽ |
| Активы | 674,4 млн ₽ | 805,4 млн ₽ | 675,9 млн ₽ | 680,5 млн ₽ | 877,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 250 тыс. ₽ | 661 тыс. ₽ | 762 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 508 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -44,3 % | +27,4 % | +5,3 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,50 | 0,37 | 0,25 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 2 696,43 | 1 217,52 | 886,01 | 650,79 | 1 726,65 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 0,1 % | -0,2 % | 0,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 821,2 % | 62,2 % | 13,1 % | 27,1 % | -56,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,83 | 0,39 | 0,59 | 0,61 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 196 дн. | 456 дн. | 177 дн. | 117 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 233 дн. | 460 дн. | 379 дн. | 430 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.