Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООРДИНАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КООРДИНАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 068 | 15 724 | 14 136 | 21 775 | 24 682 | 22 796 | 28 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 619 | 4 699 | 8 589 | 8 829 | 6 370 | 4 166 | 1 798 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 619 | 4 699 | 8 589 | 8 829 | 6 370 | 4 166 | 1 798 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 449 | 11 025 | 5 547 | 12 946 | 18 312 | 18 630 | 26 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 204 | 309 | 676 | 169 | 754 | 1 220 | 1 044 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 561 | 3 509 | 1 681 | 7 424 | 7 098 | 10 627 | 7 509 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 470 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 684 | 5 693 | 3 178 | 5 308 | 10 227 | 6 784 | 17 981 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 12 | 45 | 233 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 088 | 13 068 | 15 724 | 14 136 | 21 775 | 24 682 | 22 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 106 | 3 619 | 4 699 | 8 589 | 8 829 | 6 370 | 4 166 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 106 | 3 619 | 4 699 | 8 589 | 8 829 | 6 370 | 4 166 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 982 | 9 449 | 11 025 | 5 547 | 12 946 | 18 312 | 18 631 |
| Запасы на конец предыдущего года | 295 | 204 | 309 | 676 | 169 | 754 | 1 220 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 773 | 2 172 | 3 509 | 1 681 | 7 424 | 7 098 | 10 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 470 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 914 | 5 984 | 5 693 | 3 178 | 5 308 | 10 227 | 6 784 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 89 | 44 | 12 | 45 | 233 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 068 | 15 724 | 14 136 | 21 775 | 24 682 | 22 797 | 28 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 260 | 12 494 | 9 407 | 14 387 | 14 539 | 18 139 | 8 681 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 483 | 9 396 | 14 376 | 14 528 | 18 127 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 808 | 3 230 | 4 729 | 7 388 | 10 143 | 4 658 | 19 651 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 808 | 3 230 | 4 729 | 7 388 | 10 143 | 4 658 | 19 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 088 | 13 068 | 15 724 | 14 136 | 21 775 | 24 682 | 22 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 087 | 9 260 | 12 494 | 9 407 | 14 387 | 14 539 | 18 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 249 | 12 483 | 9 396 | 14 376 | 14 528 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 001 | 3 808 | 3 230 | 4 729 | 7 388 | 10 143 | 4 658 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 001 | 3 808 | 3 230 | 4 729 | 7 388 | 10 143 | 4 658 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 047 | 8 002 | 8 995 | 5 246 | 11 544 | 12 036 | 16 422 |
| Выручка за предыдущий год | 25 085 | 27 266 | 34 778 | 30 349 | 41 382 | 54 170 | 69 449 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 962 | 19 264 | 25 783 | 25 103 | 29 838 | 42 134 | 53 027 |
| Выручка за отчетный год | 27 266 | 34 778 | 30 349 | 41 382 | 54 170 | 69 449 | 59 631 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 995 | 5 246 | 11 544 | 12 036 | 30 630 | 4 256 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 995 | 5 246 | 11 544 | 12 036 | 16 422 | 4 256 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 208 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 264 | 25 783 | 25 103 | 29 838 | 42 134 | 38 819 | 55 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 002 | 8 995 | 5 246 | 11 544 | 12 036 | 16 422 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 541 | 9 065 | 5 177 | 11 426 | 11 651 | 16 124 | 4 288 |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 422 | 373 | 176 | 89 | 89 | 84 | 447 |
| Прочие расходы за отчетный год | 119 | 317 | 245 | 207 | 474 | 383 | 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 840 | 8 305 | 9 065 | 5 177 | 11 426 | 11 651 | 16 122 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 122 | 14 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 412 | 300 | 373 | 176 | 89 | 89 | 84 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 428 | 119 | 317 | 245 | 207 | 474 | 384 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 988 | 6 612 | 7 194 | 4 106 | 9 086 | 9 238 | 12 837 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 119 | 1 694 | 1 871 | 1 071 | 2 340 | 2 413 | 3 285 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 694 | 1 871 | 1 071 | 2 340 | 2 413 | 3 231 | 908 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 611 | 7 194 | 4 106 | 9 086 | 9 238 | 12 839 | 3 380 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 611 | 7 194 | 4 106 | 9 086 | 9 238 | 12 839 | 3 380 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 611 | 7 194 | 4 106 | 9 086 | 9 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 22,8 млн ₽ | 28,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,00 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,74 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,46 | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 2,26 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,3 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,8 % | 38,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.