Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ БЮРО "МАНГУСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ БЮРО "МАНГУСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 187 | 2 986 | 4 619 | 4 515 | 4 500 | 4 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 143 | 2 942 | 4 575 | 4 471 | 4 456 | 4 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 218 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 941 | 2 874 | 4 386 | 4 386 | 4 386 | 4 386 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 14 | 135 | 31 | 16 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 667 | 3 669 | 2 986 | 4 619 | 4 515 | 4 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 623 | 3 625 | 2 942 | 4 575 | 4 471 | 4 456 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 337 | 3 449 | 2 874 | 4 386 | 4 386 | 4 386 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 232 | 122 | 14 | 135 | 31 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 187 | 2 986 | 4 619 | 4 515 | 4 500 | 4 649 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 965 | 7 790 | 9 421 | 9 442 | 9 439 | 10 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 961 | 7 790 | 9 421 | 9 442 | 9 439 | 10 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 667 | 3 669 | 2 986 | 4 619 | 4 515 | 4 500 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 953 | 8 462 | 7 790 | 9 421 | 9 442 | 9 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 949 | 8 458 | 7 790 | 9 421 | 9 442 | 9 439 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 345 | 23 | 21 | 32 | 47 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 215 | 5 837 | 6 653 | 2 842 | 2 459 | 2 439 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 130 | 5 814 | 6 632 | 2 810 | 2 527 | 2 392 |
| Выручка за отчетный год | 5 293 | 6 653 | 2 842 | 2 459 | 2 439 | 1 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 32 | 47 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 32 | 47 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 483 | 6 632 | 2 810 | 2 527 | 2 392 | 2 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 21 | 32 | 47 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 | 7 | 12 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 300 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 302 | 37 | 25 | 33 | 35 | 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 7 | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 40 | 37 | 25 | 33 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 2 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 24 | 24 | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,3 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,5 млн ₽ | -15 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | -125 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -534 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,8 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,38 | 0,49 | 0,47 | 0,47 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,37 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,50 | -1,61 | -1,04 | -1,09 | -1,10 | -1,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -79,2 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -84,9 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -140,9 % | -0,5 % | 0,1 % | -2,8 % | -0,3 % | -11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,66 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 203 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -118 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.