Финансы ООО "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФНПР "ПРОФКУРОРТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 893 | 97 854 | 241 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 743 | 11 752 | 10 186 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 334 | 231 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 621 | 3 452 | 1 835 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 122 | 6 635 | 6 635 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 331 | 1 485 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 150 | 86 102 | 231 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 141 | 169 | 189 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 786 | 77 504 | 221 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 223 | 2 192 | 8 721 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 737 | 918 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 604 | 70 893 | 97 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 425 | 3 743 | 11 752 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 436 | 334 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 021 | 2 621 | 3 452 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 404 | 125 | 6 635 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 561 | 1 331 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 179 | 67 150 | 86 102 |
| Запасы на конец предыдущего года | 245 | 1 141 | 169 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 288 | 38 600 | 77 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 504 | 4 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 646 | 10 223 | 2 192 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 682 | 1 737 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 893 | 97 854 | 241 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 359 | 9 806 | 17 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 450 | 450 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 65 | 65 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 291 | 17 473 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 513 | 88 048 | 223 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 361 | 17 327 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 764 | 64 332 | 201 801 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 346 | 4 737 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 749 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 604 | 70 893 | 97 854 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 359 | 9 806 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 450 | 450 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 792 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 65 | 65 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 052 | 9 291 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 21 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 667 | 64 513 | 88 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 19 361 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 129 | 60 764 | 64 332 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 32 | 9 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 717 | 4 346 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 516 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 453 | 104 953 | 108 745 |
| Выручка за предыдущий год | 170 119 | 136 761 | 139 083 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 334 | 31 808 | 30 338 |
| Выручка за отчетный год | 136 761 | 139 083 | 170 011 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 745 | 127 192 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 076 | 15 662 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 714 | 47 946 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 955 | 63 584 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 142 | 30 338 | 42 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 619 | 7 076 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 938 | 40 714 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 396 | 60 955 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 665 | 4 078 | 10 899 |
| Проценты к получению за отчетный год | 128 | 1 076 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 189 | 309 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 810 | 12 827 | 3 907 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 855 | 15 764 | 9 437 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 392 | 9 574 | 4 078 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 638 | 128 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 195 | 189 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 807 | 3 172 | 12 827 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 390 | 7 855 | 15 764 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 6 458 | 3 447 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 992 | 3 431 | 1 425 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 382 | 258 | |
| Прочее за предыдущий год | 84 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 032 | 1 425 | 2 872 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 351 | 537 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 134 | 351 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 258 | 154 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 542 | 3 447 | 8 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 542 | 3 447 | 8 181 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 458 | 3 447 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 450 | 450 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 792 | 792 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 65 | 65 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 052 | 8 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 359 | 9 807 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 450 | 450 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 65 | 65 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 291 | 17 473 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 806 | 17 988 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 447 | 8 181 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 447 | 8 181 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 447 | 8 181 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 447 | 8 181 | |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 792 | 792 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 816 | 17 988 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 392 | 9 816 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 699 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 408 547 | 1 745 133 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 825 | 91 889 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 038 | 10 100 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 333 684 | 1 643 144 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 430 073 | 1 740 434 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 202 | 52 466 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 269 | 70 059 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 163 | 309 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 859 | 6 358 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 325 580 | 1 611 242 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 554 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 785 | 4 554 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 174 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 500 | 4 500 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 111 | 54 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 621 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 121 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 500 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 331 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 558 | 54 338 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 558 | 54 338 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 227 | 57 062 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 227 | 57 062 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 529 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 136,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 70,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,15 |
| Рентабельность продаж | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 149 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.