Финансы ЗАО "ТИТАН МЕТА", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИТАН МЕТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 192 | 60 369 | 59 398 | 58 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 595 | 5 042 | 5 953 | 5 034 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 52 | 74 | 29 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 236 | 4 752 | 5 744 | 4 949 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 359 | 56 | 56 | 56 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 182 | 79 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 597 | 55 327 | 53 445 | 53 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 980 | 23 131 | 20 825 | 16 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 223 | 153 | 148 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 683 | 19 317 | 19 569 | 24 312 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 934 | 7 656 | 7 898 | 6 972 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 654 | 60 192 | 60 369 | 59 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 291 | 4 595 | 5 042 | 5 953 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 52 | 74 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 218 | 4 236 | 4 752 | 5 744 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 73 | 56 | 56 | 56 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 289 | 182 | 79 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 363 | 55 597 | 55 327 | 53 307 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 437 | 17 980 | 23 131 | 20 786 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 353 | 223 | 153 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 829 | 19 330 | 19 317 | 19 470 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 097 | 12 934 | 7 656 | 7 898 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 192 | 60 369 | 59 398 | 58 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 637 | 55 574 | 55 145 | 55 474 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 124 | 124 | 124 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 450 | 55 021 | 55 351 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 555 | 4 795 | 4 253 | 2 568 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 555 | 4 795 | 4 253 | 2 568 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 654 | 60 192 | 60 369 | 59 260 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 385 | 54 637 | 55 574 | 55 007 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 | 124 | 124 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 513 | 55 450 | 54 883 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 269 | 5 555 | 4 795 | 4 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 269 | 5 555 | 4 795 | 4 253 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 570 | 11 167 | 7 565 | 1 051 |
| Выручка за предыдущий год | 93 968 | 103 198 | 102 798 | 95 985 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 602 | 92 031 | 95 233 | 94 934 |
| Выручка за отчетный год | 103 198 | 102 798 | 95 985 | 93 244 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 565 | 1 091 | 1 758 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 565 | 1 091 | 1 758 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 031 | 95 233 | 94 894 | 91 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 167 | 7 565 | 1 051 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 425 | 7 201 | 858 | 2 384 |
| Проценты к получению за отчетный год | 316 | 330 | 494 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 177 | 80 | 162 | 1 040 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 248 | 760 | 725 | 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 269 | 10 800 | 7 201 | 818 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 316 | 330 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | 603 | 80 | 162 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 191 | 1 020 | 760 | 725 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 248 | 8 920 | 5 718 | 537 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 005 | 1 880 | 1 483 | 281 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 844 | 1 483 | 182 | 489 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 252 | 5 718 | 676 | 1 895 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 252 | 5 718 | 676 | 1 895 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 920 | 5 718 | 537 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 103,2 млн ₽ | 102,8 млн ₽ | 96,0 млн ₽ | 93,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 676 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 60,2 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 58,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 54,6 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 55,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,4 % | -6,6 % | -2,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,01 | 11,54 | 12,57 | 20,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,77 | 6,67 | 7,63 | 14,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,33 | 2,64 | 3,03 | 4,66 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | 10,8 % | 7,4 % | 1,1 % | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 9,0 % | 5,6 % | 0,7 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,4 % | 9,5 % | 1,1 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % | 10,3 % | 1,2 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,71 | 1,70 | 1,62 | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 87 дн. | 69 дн. | 74 дн. | 95 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 89 дн. | 80 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 20,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.