Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ОМЕГА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ОМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 465 882 | 539 631 | 444 283 | 1 212 286 | 1 138 081 | 1 413 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 190 385 | 190 385 | 190 379 | 190 379 | 190 369 | 190 369 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 190 182 | 190 182 | 190 176 | 190 176 | 190 166 | 190 166 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 275 497 | 349 246 | 253 904 | 1 021 907 | 947 712 | 1 222 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 237 | 86 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 194 | 230 747 | 245 832 | 636 593 | 299 373 | 556 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 118 217 | 118 217 | 7 843 | 385 164 | 647 280 | 664 921 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 45 | 80 | 19 | 26 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 | 131 | 1 032 | 1 372 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 473 192 | 465 882 | 539 631 | 444 197 | 839 152 | 1 138 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 190 385 | 190 385 | 190 385 | 190 379 | 190 379 | 190 369 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 190 182 | 190 182 | 190 182 | 190 176 | 190 176 | 190 166 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 282 807 | 275 497 | 349 246 | 253 818 | 648 773 | 947 712 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 69 | 237 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 525 | 157 194 | 230 747 | 245 832 | 263 459 | 299 373 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 199 190 | 118 217 | 118 217 | 7 843 | 385 164 | 647 280 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 17 | 45 | 80 | 19 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 131 | 1 032 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 465 882 | 539 631 | 444 282 | 1 212 286 | 1 138 081 | 1 413 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 479 | 51 479 | 51 482 | 51 488 | 51 462 | 50 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 979 | 45 979 | 45 982 | 45 988 | 45 962 | 44 911 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 007 | 23 007 | 23 007 | 23 284 | 23 038 | 129 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 007 | 23 007 | 23 007 | 23 284 | 23 038 | 129 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 391 396 | 465 145 | 369 793 | 1 137 514 | 1 063 581 | 1 362 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 109 | 194 360 | 22 488 | 22 976 | 23 219 | 7 647 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 271 287 | 270 785 | 347 305 | 1 114 537 | 1 040 362 | 1 355 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 473 191 | 465 882 | 539 631 | 444 197 | 839 152 | 1 138 081 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 483 | 51 479 | 51 479 | 51 482 | 51 488 | 51 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 983 | 45 979 | 45 979 | 45 982 | 45 988 | 45 962 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 007 | 23 007 | 23 007 | 23 007 | 23 038 | 23 038 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 007 | 23 007 | 23 007 | 23 007 | 23 038 | 23 038 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 398 702 | 391 396 | 465 145 | 369 707 | 764 625 | 1 063 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 119 932 | 120 109 | 194 360 | 22 402 | 23 222 | 23 219 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 770 | 271 287 | 270 785 | 347 305 | 741 403 | 1 040 362 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 418 | 318 | 300 | 31 058 | ||
| Выручка за предыдущий год | 81 391 | 110 732 | 8 018 | 15 529 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 973 | 110 414 | 7 718 | 15 529 | ||
| Выручка за отчетный год | 81 391 | 110 732 | 8 018 | 15 529 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 418 | 318 | 300 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 | 2 | 109 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 324 | 316 | 191 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 973 | 110 414 | 7 718 | 15 529 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 | 2 | 109 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 769 | 324 | 316 | 191 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 8 | 120 000 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 73 | 101 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 109 695 | 22 789 | 60 000 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 109 693 | 22 789 | 60 000 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 8 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 73 | 101 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 559 | 109 695 | 22 789 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 241 | 23 | 109 693 | 22 789 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 6 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 6 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 983 | 45 979 | 45 979 | 45 982 | 45 988 | 45 962 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 483 | 51 479 | 51 479 | 51 482 | 51 488 | 51 462 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 979 | 45 979 | 45 982 | 45 988 | 45 962 | 44 911 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 479 | 51 479 | 51 482 | 51 488 | 51 462 | 50 411 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 6 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 6 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 6 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | 6 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 26 | 1 051 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 26 | 1 051 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 26 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 | 26 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 051 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 051 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 479 | 51 479 | 51 482 | 51 488 | 51 462 | 50 411 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 483 | 51 479 | 51 479 | 51 482 | 51 488 | 51 462 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 475 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 274 | 9 789 | 488 | 62 | 618 | 194 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 746 | 8 324 | 484 | 46 | 91 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 528 | 1 465 | 4 | 16 | 527 | 194 |
| Платежи – всего за отчетный год | 799 | 50 280 | 2 376 | 805 | 622 | 312 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 777 | 426 | 2 344 | 135 | 516 | 265 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | 49 852 | 32 | 670 | 106 | 47 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | 15 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 | 15 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 532 | 26 353 | 47 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 532 | 26 353 | 47 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 74 050 | 28 277 | 718 | 98 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | 83 478 | 28 277 | 841 | 98 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 | 83 478 | 28 277 | 841 | 98 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 600 | 9 428 | 123 | 3 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 600 | 9 428 | 123 | 3 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 | 36 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 1,21 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.