Финансы АО "ЗИЛ-ТО", Воронеж
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА АВТОЗИЛТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 225 210 | 1 014 244 | 989 925 | 1 154 997 | 1 156 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 659 | 14 263 | 17 195 | 30 429 | 30 501 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 017 | 807 | 618 | 271 | 155 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 232 | 4 232 | 4 195 | 4 195 | 4 195 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 700 | 9 224 | 12 382 | 25 963 | 26 151 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 710 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 215 552 | 999 981 | 972 730 | 1 124 568 | 1 125 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 343 070 | 502 752 | 796 657 | 362 796 | 362 232 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 602 | 48 833 | 50 460 | 35 156 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 376 842 | 429 138 | 126 702 | 690 133 | 707 422 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 312 500 | 49 350 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 336 | 1 140 | 537 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 176 804 | 21 177 | 21 171 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 056 | 1 163 969 | 1 027 418 | 634 069 | 1 154 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 467 | 9 659 | 10 968 | 30 622 | 30 329 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 304 | 1 017 | 807 | 464 | 171 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 232 | 4 232 | 4 232 | 4 195 | 4 195 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 222 | 3 700 | 5 929 | 25 963 | 25 963 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 710 | 710 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 589 | 1 154 310 | 1 016 451 | 603 447 | 1 124 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 888 | 343 070 | 502 752 | 423 201 | 362 232 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 602 | 48 995 | 50 460 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 218 | 369 601 | 445 607 | 131 194 | 690 228 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 312 500 | 49 350 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 6 336 | 1 140 | 31 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 388 | 122 804 | 26 | 21 171 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 225 210 | 1 014 244 | 989 925 | 1 154 997 | 1 156 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 255 | 15 255 | 15 255 | 15 255 | 15 255 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 348 | 348 | 348 | 348 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 348 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 227 993 | 1 040 256 | 1 113 871 | 2 039 950 | 2 045 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 508 | 22 017 | 22 020 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 043 722 | 1 039 948 | 1 094 241 | 2 017 004 | 2 022 219 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 587 | 307 | 1 122 | 929 | 929 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 183 685 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 055 | 1 163 969 | 1 027 418 | 634 069 | 1 154 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 175 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 255 | 15 255 | 15 255 | 15 255 | 15 255 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 348 | 348 | 348 | 348 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 348 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 880 | 1 166 752 | 1 040 255 | 1 138 449 | 2 042 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 19 854 | 22 020 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 669 | 1 166 165 | 1 039 948 | 1 117 666 | 2 019 386 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 587 | 307 | 929 | 929 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 4 142 | 32 149 | 12 048 | 16 144 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 406 | 34 242 | 12 753 | 53 376 | |
| Выручка за отчетный год | 32 149 | 12 048 | 15 857 | 5 575 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 441 | 26 787 | 41 740 | 2 535 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 242 | 12 753 | 22 373 | 39 298 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 981 | 14 441 | 26 787 | 30 253 | 529 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 250 | 3 023 | 4 427 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 774 | 403 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 368 | 42 653 | 113 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 153 | 4 650 | 115 598 | 314 655 | 939 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 250 | 19 492 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 856 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 818 | 368 | 1 414 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 720 | 153 | 4 650 | 3 238 | 1 179 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 229 | 1 478 | 2 228 | 14 223 | |
| Прочее за предыдущий год | 49 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 478 | 5 522 | 6 453 | 188 | |
| Прочее за отчетный год | 14 | 36 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 255 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 348 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 707 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 175 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 255 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 348 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 707 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 958 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 958 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 958 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 958 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 175 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 240 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 749 168 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 688 200 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 968 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 742 928 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 393 802 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 454 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 342 672 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 240 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ | -23,2 млн ₽ | -111,1 млн ₽ | -782 тыс. ₽ |
| Активы | 1,23 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | 989,9 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,96 | 0,87 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,46 | 0,11 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -2,3 % | -11,2 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 657 дн. | 14 389 дн. | 12 997 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.