Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 276 669 | 248 482 | 261 737 | 218 611 | 288 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 274 | 109 845 | 92 125 | 72 896 | 160 349 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 702 | 3 389 | 1 561 | 777 | 275 |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 435 | 61 441 | 48 429 | 29 984 | 17 939 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 135 | 42 135 | 42 135 | 42 135 | 142 135 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 002 | 2 880 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 156 395 | 138 638 | 169 610 | 145 715 | 127 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 220 | 73 605 | 95 600 | 92 005 | 87 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 298 | 2 713 | 3 183 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 000 | 37 399 | 68 047 | 51 845 | 29 235 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 200 | 24 500 | 273 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 339 | 186 | 2 456 | 1 334 | 11 154 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 339 | 233 | 51 | 531 | 223 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 271 764 | 276 669 | 250 042 | 261 703 | 218 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 988 | 120 274 | 109 845 | 92 125 | 72 896 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 020 | 16 702 | 3 389 | 1 561 | 777 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 787 | 58 435 | 61 441 | 48 429 | 29 984 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 086 | 42 135 | 42 135 | 42 135 | 42 135 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 095 | 3 002 | 2 880 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 154 776 | 156 395 | 140 196 | 169 578 | 145 715 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 663 | 63 220 | 73 605 | 95 566 | 92 005 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 157 | 1 298 | 4 273 | 3 183 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 092 | 58 000 | 37 399 | 68 049 | 51 845 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 562 | 33 200 | 24 500 | 273 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 722 | 339 | 186 | 2 456 | 1 334 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 579 | 339 | 233 | 51 | 531 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 276 669 | 248 482 | 261 737 | 218 611 | 288 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 067 | 142 474 | 150 575 | 151 247 | 152 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 200 | 22 200 | 29 600 | 29 600 | 29 600 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 930 | 16 930 | 16 930 | 16 930 | 16 930 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 34 485 | 34 485 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 110 | 1 110 | 1 145 | 1 179 | 1 223 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 343 | 67 749 | 102 900 | 103 538 | 104 386 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 513 | 6 637 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 513 | 6 637 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 089 | 99 372 | 111 162 | 67 364 | 136 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 000 | 30 000 | 40 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 075 | 96 961 | 81 162 | 67 364 | 96 136 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 014 | 2 410 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 271 764 | 276 669 | 250 042 | 261 703 | 218 611 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 141 874 | 142 067 | 142 474 | 150 575 | 151 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 200 | 22 200 | 22 200 | 29 600 | 29 600 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 930 | 16 930 | 16 930 | 16 930 | 16 930 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 34 485 | 34 485 | 34 485 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 145 | 1 179 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 149 | 67 343 | 67 749 | 102 900 | 103 539 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 502 | 6 513 | 6 637 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 502 | 6 513 | 6 637 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 388 | 128 089 | 100 931 | 111 128 | 67 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 30 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 896 | 46 075 | 98 521 | 81 128 | 67 363 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 492 | 2 014 | 2 410 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 512 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 110 521 | 125 936 | 185 837 | 228 209 | 160 269 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 983 | 121 424 | 190 021 | 266 005 | 173 140 |
| Выручка за отчетный год | 125 936 | 185 837 | 228 209 | 160 269 | 134 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 512 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 528 | 641 | 268 | 231 | 667 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 119 492 | 127 913 | 127 079 | 186 857 | 118 198 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 121 424 | 190 021 | 266 005 | 173 140 | 266 527 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 110 | 528 | 641 | 268 | 231 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 86 283 | 119 492 | 127 913 | 127 079 | 186 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 460 | 784 | 887 | 819 | 1 214 |
| Проценты к получению за отчетный год | 651 | 1 111 | 640 | 465 | 1 144 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 200 | 8 955 | 240 | 3 542 | 2 370 |
| Прочие доходы за отчетный год | 128 612 | 169 810 | 175 866 | 216 886 | 264 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 095 | 28 444 | 10 236 | 13 031 | 10 823 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 382 | 460 | 784 | 887 | 819 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 164 | 651 | 1 111 | 640 | 465 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 174 | 9 200 | 8 955 | 240 | 3 542 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 598 | 128 612 | 169 810 | 175 866 | 216 886 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 351 | 4 095 | 28 444 | 10 236 | 13 031 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 104 | 193 | 406 | 701 | 671 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 | 406 | 701 | 671 | 891 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 406 | 701 | 671 | 891 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 104 | 193 | 406 | 701 | 671 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 774 | 90 610 | 36 797 | 70 299 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 245 993 | 366 400 | 440 446 | 353 342 | 420 639 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 224 193 | 338 768 | 430 613 | 115 266 | 116 073 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 223 483 | 274 297 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 800 | 27 632 | 9 833 | 14 593 | 30 269 |
| Платежи – всего за отчетный год | 238 219 | 275 790 | 487 882 | 316 545 | 350 340 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 162 154 | 190 765 | 403 059 | 248 629 | 264 208 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 945 | 54 316 | 56 736 | 63 141 | 72 568 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 921 | 7 706 | 209 | 3 082 | 2 057 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 195 | 238 | 170 | 273 | 280 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 004 | 22 765 | 27 708 | 1 420 | 11 227 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 306 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 649 | 401 161 | 165 148 | 2 305 | 1 144 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 166 632 | 401 161 | 165 148 | 1 829 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 476 | 1 144 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 201 807 | 411 923 | 152 842 | 10 224 | 101 623 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 597 | 23 532 | 11 838 | 8 408 | 1 493 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 172 210 | 388 391 | 141 004 | 1 816 | 130 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 400 | 40 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 70 200 | 34 200 | 70 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 62 800 | 34 200 | 70 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 400 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 80 000 | 32 800 | 64 200 | 30 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 80 000 | 32 800 | 64 200 | 30 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 270 | 9 820 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 125,9 млн ₽ | 185,8 млн ₽ | 228,2 млн ₽ | 160,3 млн ₽ | 134,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 193 тыс. ₽ | 406 тыс. ₽ | 701 тыс. ₽ | 671 тыс. ₽ | 891 тыс. ₽ | ||
| Активы | 276,7 млн ₽ | 248,5 млн ₽ | 261,7 млн ₽ | 218,6 млн ₽ | 288,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 142,1 млн ₽ | 142,5 млн ₽ | 150,6 млн ₽ | 151,2 млн ₽ | 152,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +47,6 % | +22,8 % | -29,8 % | -16,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,40 | 1,53 | 2,16 | 0,94 | 2,66 ▼ | 3,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,62 | 0,64 | 0,79 | 0,30 | 1,54 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,25 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 1,08 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,57 | 0,58 | 0,69 | 0,53 | 0,59 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,95 | 0,74 | 0,74 | 0,45 | 0,89 | 0,49 ▼ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | -91,7 % | -71,4 % | -72,4 % | -124,8 % | -186,4 % | 5,7 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,7 % | 3,4 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 2,8 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,6 % | 8,5 % ▼ | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | 0,75 | 0,87 | 0,73 | 0,47 | 0,94 ▼ | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 168 дн. | 73 дн. | 109 дн. | 118 дн. | 79 дн. | 73 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 190 дн. | 141 дн. | 131 дн. | 194 дн. | 120 дн. | 99 дн. ▼ | 121 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 26.51.7 (компаний: 333).