Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНСЕР СЕРВИС Ю2", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНСЕР СЕРВИС Ю2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 600 675 | 606 379 | 604 791 | 612 808 | 616 564 | 574 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 490 164 | 476 919 | 509 544 | 507 068 | 489 444 | 472 754 |
| Основные средства на конец отчетного года | 411 106 | 397 861 | 430 486 | 428 010 | 410 386 | 388 117 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 570 | 78 570 | 78 570 | 78 570 | 78 570 | 78 570 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 6 067 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 511 | 129 460 | 95 247 | 105 740 | 127 120 | 101 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 165 | 16 713 | 27 834 | 5 616 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 7 740 | 8 337 | 10 395 | 7 854 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 306 | 68 030 | 75 386 | 76 025 | 88 480 | 87 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 165 | 61 418 | 10 354 | 154 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 | 1 602 | 4 511 | 411 | 1 385 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 591 845 | 600 675 | 606 379 | 604 791 | 612 808 | 616 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 506 784 | 490 164 | 476 919 | 509 544 | 507 068 | 489 444 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 424 123 | 411 106 | 397 861 | 430 486 | 428 010 | 410 386 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 82 173 | 78 570 | 78 570 | 78 570 | 78 570 | 78 570 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 061 | 110 511 | 129 460 | 95 247 | 105 740 | 127 120 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 165 | 16 713 | 27 834 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 7 740 | 8 337 | 10 395 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 060 | 61 306 | 68 030 | 75 386 | 76 025 | 88 480 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 165 | 61 418 | 10 354 | 154 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 7 | 1 | 1 602 | 4 511 | 411 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 600 675 | 606 379 | 604 791 | 612 808 | 616 564 | 574 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 588 578 | 595 518 | 592 046 | 575 301 | 553 726 | 528 592 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 578 | 15 518 | 12 046 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 459 | 6 186 | 6 846 | 6 554 | 5 252 | 4 977 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 459 | 6 186 | 6 846 | 6 554 | 5 252 | 4 977 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 638 | 4 675 | 5 899 | 30 953 | 57 586 | 41 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 456 | 8 945 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 637 | 4 674 | 5 898 | 30 952 | 25 129 | 32 186 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 591 845 | 600 675 | 606 379 | 604 791 | 612 808 | 616 564 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 577 748 | 588 578 | 595 518 | 592 046 | 575 301 | 553 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 578 | 15 518 | 12 046 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 739 | 6 459 | 6 186 | 6 846 | 6 554 | 5 252 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 739 | 6 459 | 6 186 | 6 846 | 6 554 | 5 252 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 358 | 5 638 | 4 675 | 5 899 | 30 953 | 57 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 456 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 357 | 5 637 | 4 674 | 5 898 | 30 952 | 25 129 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 491 | 58 476 | 58 711 | 45 480 | 39 122 | 41 958 |
| Выручка за предыдущий год | 72 491 | 58 476 | 58 711 | 45 480 | 100 277 | 441 520 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 155 | 399 562 | ||||
| Выручка за отчетный год | 58 476 | 58 711 | 45 480 | 100 277 | 441 520 | 206 648 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 476 | 58 711 | 45 480 | 39 122 | 41 958 | 46 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 944 | 16 960 | 5 682 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 346 | 13 284 | 9 213 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 532 | 41 751 | 39 798 | 45 557 | 55 171 | 59 662 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 155 | 399 562 | 160 457 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 906 | 20 944 | 16 960 | 5 682 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 346 | 13 284 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 585 | 37 532 | 41 751 | 39 798 | 45 557 | 55 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 574 | 8 691 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 395 | 529 | 403 | 153 | 6 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 | 6 392 | 5 988 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 579 | 19 893 | 6 739 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 885 | 8 798 | 8 870 | 8 838 | 9 529 | 8 899 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 964 | 13 574 | 8 691 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 873 | 395 | 529 | 403 | 153 | 6 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 | 6 392 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 579 | 19 893 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 815 | 7 885 | 8 798 | 8 870 | 8 838 | 9 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 816 | 10 830 | 6 940 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 613 | 3 019 | 2 024 | 12 | 71 | 350 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 660 | 1 302 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 15 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 019 | 2 024 | 12 | 71 | 350 | 94 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 24 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 660 | 275 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 579 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 15 | 5 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 830 | 6 940 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 830 | 6 940 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 816 | 10 830 | 6 940 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 580 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 553 726 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 580 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 528 592 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 134 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 134 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 134 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 25 134 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 528 592 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 553 726 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 790 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 212 141 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 148 183 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 42 034 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 924 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 351 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 154 069 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 921 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 475 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 75 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 811 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 545 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 545 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 322 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 112 322 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 593 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 127 593 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 974 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 58,5 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 100,3 млн ₽ | 441,5 млн ₽ | 206,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -16,7 млн ₽ | -21,6 млн ₽ | -25,1 млн ₽ |
| Активы | 600,7 млн ₽ | 606,4 млн ₽ | 604,8 млн ₽ | 612,8 млн ₽ | 616,6 млн ₽ | 574,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 588,6 млн ₽ | 595,5 млн ₽ | 592,0 млн ₽ | 575,3 млн ₽ | 553,7 млн ₽ | 528,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,4 % | -22,5 % | +120,5 % | +340,3 % | -53,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,60 | 27,69 | 16,15 | 3,42 | 2,21 | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,60 | 27,69 | 14,81 | 2,61 | 1,54 | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,72 | 13,14 | 2,03 | 0,15 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,94 | 0,90 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,11 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | 35,8 % | 28,9 % | 12,5 % | -8,8 % | -6,0 % | -11,0 % |
| Чистая рентабельность | 18,5 % | 11,8 % | -7,6 % | -16,7 % | -4,9 % | -12,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 1,1 % | -0,6 % | -2,7 % | -3,5 % | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | 1,2 % | -0,6 % | -2,9 % | -3,9 % | -4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,16 | 0,72 | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 383 дн. | 423 дн. | 605 дн. | 277 дн. | 73 дн. | 154 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 100 дн. | 25 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.