Финансы АО "ОМЗ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 349 162 | 5 267 389 | 7 735 316 | 10 968 669 | 9 894 935 | 13 041 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 373 207 | 3 372 627 | 3 530 022 | 531 240 | 6 157 392 | 6 669 500 |
| Основные средства на конец отчетного года | 186 831 | 186 291 | 191 088 | 197 539 | 6 157 380 | 6 669 500 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 | 12 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 186 336 | 3 186 336 | 3 338 934 | 333 701 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 975 955 | 1 894 762 | 4 205 294 | 10 437 429 | 3 737 543 | 6 372 388 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 174 | 2 116 | 20 078 | 25 018 | 163 333 | 2 045 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 354 694 | 335 074 | 338 456 | 330 292 | 377 794 | 330 748 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 486 904 | 894 012 | 502 119 | 1 563 975 | 743 664 | 2 844 061 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 793 | 12 302 | 2 112 | 2 585 | 44 338 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 391 | 651 257 | 3 344 640 | 8 516 033 | 2 450 167 | 3 151 195 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 458 247 | 4 348 816 | 5 247 162 | 7 735 316 | 10 054 028 | 12 203 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 191 715 | 3 373 208 | 3 530 905 | 3 530 022 | 531 240 | 6 229 464 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 173 | 186 832 | 186 336 | 191 088 | 197 539 | 6 177 064 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | 52 400 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 176 542 | 3 186 336 | 3 344 569 | 3 338 934 | 333 701 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 266 533 | 975 608 | 1 716 258 | 4 205 294 | 9 522 788 | 5 973 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 725 | 2 174 | 2 168 | 20 078 | 25 018 | 2 045 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 429 768 | 355 552 | 335 299 | 338 456 | 330 292 | 326 791 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 558 304 | 487 018 | 893 332 | 502 119 | 649 334 | 2 811 615 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 958 | 14 793 | 12 302 | 2 112 | 2 857 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 260 778 | 116 072 | 473 157 | 3 344 640 | 8 516 033 | 2 830 333 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 349 162 | 5 267 389 | 7 735 316 | 10 968 669 | 9 894 936 | 13 041 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 491 360 | 493 006 | 494 113 | 495 873 | 506 919 | 575 757 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 425 022 | 425 022 | 425 022 | 425 022 | 425 022 | 425 022 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 561 | 7 584 | 7 828 | 8 446 | 3 621 932 | 3 744 725 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 777 | 60 401 | 61 263 | 62 405 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 757 259 | 4 258 928 | 5 808 957 | 7 449 133 | 6 031 624 | 3 450 133 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 757 069 | 4 258 737 | 5 808 766 | 7 448 943 | 6 031 433 | 3 449 943 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 542 | 515 455 | 1 432 246 | 3 023 663 | 3 356 393 | 9 015 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 211 | 120 | 120 | 120 | 417 | 311 910 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 331 | 515 335 | 1 432 127 | 3 023 310 | 3 355 742 | 8 703 853 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 234 | 234 | 234 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 458 247 | 4 348 816 | 5 247 162 | 7 735 316 | 10 054 028 | 12 203 106 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 490 730 | 491 321 | 493 305 | 494 112 | 495 873 | 452 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 425 022 | 425 022 | 425 022 | 425 022 | 425 022 | 425 022 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 499 | 7 561 | 7 882 | 7 828 | 8 446 | 3 621 932 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 209 | 58 738 | 60 401 | 61 263 | 62 405 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 801 251 | 3 757 259 | 4 258 928 | 5 808 957 | 7 449 133 | 3 366 252 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 801 061 | 3 757 069 | 4 258 737 | 5 808 766 | 7 448 943 | 3 366 062 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 266 | 100 236 | 494 928 | 1 432 247 | 2 109 022 | 8 384 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 384 | 211 | 120 | 120 | 120 | 124 924 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 882 | 100 025 | 494 809 | 1 432 127 | 2 108 669 | 8 259 662 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 234 | 234 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 323 934 | 467 677 | 553 974 | 674 114 | 1 098 185 | 809 426 |
| Выручка за предыдущий год | 323 934 | 467 677 | 578 293 | 722 753 | 1 106 612 | 3 295 875 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 319 | 48 639 | 8 427 | 2 486 449 | ||
| Выручка за отчетный год | 467 677 | 578 293 | 662 914 | 1 106 612 | 1 252 025 | 458 644 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 467 677 | 553 974 | 614 275 | 1 098 185 | 1 248 906 | 458 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 387 364 | 244 872 | 353 999 | 793 260 | 123 291 | 319 764 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 80 313 | 309 102 | 260 276 | 304 925 | 1 125 615 | 138 880 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 319 | 48 639 | 8 427 | 3 119 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 233 107 | 387 364 | 244 872 | 415 486 | 793 260 | 643 534 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 90 827 | 80 313 | 309 102 | 258 628 | 304 925 | 165 892 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 627 | 1 731 | 2 482 | 1 581 | 3 646 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 8 | 426 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 285 669 | 301 776 | 351 917 | 453 706 | 531 373 | 279 420 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 302 035 | 298 278 | 351 943 | 2 114 723 | 2 443 681 | 312 164 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 403 104 | 239 651 | 351 543 | 2 452 696 | 5 637 717 | 349 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 627 | 1 731 | 2 462 | 1 581 | 5 595 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 12 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 135 | 1 | 8 | 252 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 240 427 | 285 669 | 301 776 | 356 867 | 453 706 | 416 530 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 871 772 | 1 302 035 | 298 278 | 375 237 | 2 114 723 | 3 063 544 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 864 532 | 1 403 104 | 239 651 | 431 394 | 2 452 696 | 3 285 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 572 | 1 664 | 843 | 1 143 | 5 595 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 16 | 16 | 25 | 32 | |
| Прочее за предыдущий год | 39 | 51 | 1 594 | 406 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 16 | 25 | 32 | 126 | |
| Прочее за отчетный год | 39 | 51 | 1 594 | 406 | 323 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 634 | 1 687 | 809 | 1 398 | 11 045 | 126 313 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 572 | 1 664 | 863 | 1 143 | 3 520 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 23 | 255 | 3 613 486 | 122 793 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 | 634 | 2 047 | 1 152 | 1 398 | 5 595 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 383 | 309 | 255 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 425 022 | 425 022 | 425 022 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 192 | 8 446 | 3 621 932 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 263 | 62 405 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 494 477 | 495 873 | 443 599 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 425 022 | 425 022 | 425 022 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 446 | 3 621 932 | 3 744 725 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 406 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 495 874 | 506 918 | 575 757 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 255 | 3 613 486 | 122 793 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 143 | 9 365 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 398 | 11 045 | 132 158 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 365 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 365 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 255 | 3 613 486 | 122 793 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 143 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 398 | 3 613 486 | 122 793 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 495 873 | 506 919 | 575 757 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 494 112 | 495 873 | 452 035 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 714 | 315 356 | 192 429 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 696 523 | 1 133 026 | 583 548 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 622 675 | 1 025 878 | 457 754 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 848 | 107 148 | 125 794 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 694 809 | 817 670 | 391 119 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 220 667 | 228 750 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 430 | 2 069 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 408 780 | 528 461 | 175 587 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | 96 | 38 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 899 | 60 363 | 213 425 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 620 | 351 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 620 | 2 960 | 351 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 620 | 2 960 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 351 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 750 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 750 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | 53 079 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 | 53 079 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 314 105 | 204 626 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 184 990 | 161 676 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 129 115 | 42 950 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 334 | 473 | 41 233 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 248 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 572 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 863 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 4,35 млрд ₽ | 5,27 млрд ₽ | 7,74 млрд ₽ | 10,97 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 493,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,71 | 3,68 | 2,94 | 3,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,99 | 1,76 | 0,35 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,09 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 9,68 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 32 дн. | 151 дн. | 1 084 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.