Финансы ООО "ДЖЕНСЕР СЕРВИС Ю4", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНСЕР СЕРВИС Ю4"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 379 965 | 680 968 | 1 822 012 | 1 356 323 | 1 358 075 | 1 329 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 370 865 | 391 845 | 384 279 | 455 131 | 1 000 761 | 977 551 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 330 545 | 341 732 | 338 897 | 337 967 | 342 695 | 325 528 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 558 250 | 558 250 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 620 | 35 413 | 30 682 | 22 464 | 19 816 | 13 773 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 100 | 289 123 | 1 437 733 | 901 192 | 357 314 | 352 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 526 | 284 425 | 119 835 | 66 927 | 13 059 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 042 | 661 | 105 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 097 | 202 172 | 1 130 654 | 769 315 | 286 782 | 338 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 216 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 5 383 | 21 993 | 11 721 | 3 605 | 320 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 429 203 | 379 706 | 680 968 | 1 822 012 | 1 348 305 | 1 358 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 376 436 | 370 865 | 391 845 | 384 279 | 455 131 | 1 000 761 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 336 788 | 330 545 | 341 732 | 338 897 | 337 967 | 342 695 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 883 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 558 250 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 765 | 25 620 | 35 413 | 30 682 | 22 464 | 19 816 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 767 | 8 841 | 289 123 | 1 437 733 | 893 174 | 357 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 526 | 284 425 | 119 835 | 66 927 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 042 | 661 | 105 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 766 | 8 838 | 202 172 | 1 130 654 | 761 297 | 286 782 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 216 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | 5 383 | 21 993 | 11 721 | 3 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 379 965 | 680 968 | 1 822 012 | 1 356 323 | 1 358 075 | 1 329 808 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 360 | 257 967 | 607 189 | 607 207 | 515 146 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 200 010 | 342 012 | 663 612 | 663 612 | 663 612 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 020 | 6 132 | 5 902 | 5 677 | 480 455 | 508 952 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 126 665 | 475 000 | 503 820 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 355 | 6 132 | 5 902 | 5 677 | 5 455 | 5 132 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 301 471 | 574 476 | 1 558 143 | 743 457 | 270 413 | 305 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 156 969 | 173 268 | 65 572 | 59 181 | 160 134 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 144 502 | 401 208 | 1 492 571 | 743 457 | 211 232 | 145 576 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 429 203 | 379 706 | 680 968 | 1 822 012 | 1 348 305 | 1 358 075 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 360 | 257 967 | 599 171 | 607 207 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 200 010 | 342 012 | 663 612 | 663 612 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 580 | 133 020 | 6 132 | 5 902 | 5 677 | 480 455 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 126 665 | 475 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 580 | 6 355 | 6 132 | 5 902 | 5 677 | 5 455 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 476 790 | 301 471 | 574 476 | 1 558 143 | 743 457 | 270 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 338 423 | 156 969 | 173 268 | 65 572 | 59 181 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 367 | 144 502 | 401 208 | 1 492 571 | 743 457 | 211 232 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 049 | 55 477 | 43 950 | 107 686 | 104 607 | 92 323 |
| Выручка за предыдущий год | 56 049 | 55 477 | 497 219 | 2 107 841 | 1 504 756 | 1 313 163 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 453 269 | 2 000 155 | 1 400 149 | 1 220 840 | ||
| Выручка за отчетный год | 55 477 | 497 219 | 2 107 841 | 1 504 756 | 1 313 163 | 1 124 952 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 477 | 43 950 | 107 686 | 104 607 | 92 323 | 79 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 677 | 8 972 | 9 153 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 920 | 56 730 | 35 044 | 27 230 | 26 113 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 800 | 52 609 | 91 043 | 84 452 | 56 121 | 44 542 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 453 269 | 2 000 155 | 1 400 149 | 1 220 840 | 1 045 144 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 101 | 41 677 | 8 972 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 920 | 56 730 | 35 044 | 27 230 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 948 | 13 800 | 52 609 | 91 043 | 84 452 | 56 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 107 | 39 067 | 10 487 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 280 | 8 477 | 46 | 418 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 460 | 20 244 | 29 145 | 22 743 | 76 543 | 81 079 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 430 | 100 791 | 306 156 | 170 754 | 25 334 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 651 | 13 478 | 12 732 | 237 934 | 92 742 | 40 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 107 | 39 067 | 10 487 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 280 | 8 477 | 46 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 868 | 34 460 | 20 244 | 29 145 | 22 743 | 76 543 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 | 8 430 | 100 791 | 306 156 | 170 754 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 074 | 7 651 | 13 478 | 12 732 | 237 934 | 92 742 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 605 | 27 622 | 8 036 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 580 | 222 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 059 | 9 793 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 1 | 3 452 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 958 | 480 | 180 | 329 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | 958 | 480 | 180 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 323 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 793 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 1 | 3 452 | 25 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 605 | 27 622 | 8 036 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 605 | 27 622 | 8 036 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 605 | 27 622 | 8 036 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 200 010 | 342 012 | 663 612 | 663 612 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 360 | 257 967 | 599 171 | 607 207 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 010 | 342 012 | 663 612 | 663 612 | 663 612 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 360 | 257 967 | 607 189 | 607 207 | 515 146 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 000 | 142 002 | 321 600 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 605 | 27 622 | 8 036 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 200 000 | 157 607 | 349 222 | 8 036 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 605 | 27 622 | 8 036 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 605 | 27 622 | 8 036 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 200 000 | 142 002 | 321 600 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 200 000 | 142 002 | 321 600 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 855 | 92 061 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 855 | 92 061 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 855 | 92 061 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 44 855 | 92 061 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 025 | 257 967 | 607 189 | 607 207 | 515 146 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 025 | 257 967 | 599 171 | 607 207 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 880 | 11 731 | 2 032 935 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 767 922 | 2 646 216 | 2 131 445 | 4 516 636 | 1 453 649 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 599 795 | 2 250 021 | 1 282 142 | 1 142 034 | 1 071 278 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 51 906 | 59 038 | 34 865 | 53 592 | 35 270 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 116 221 | 337 157 | 814 438 | 3 321 010 | 347 101 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 763 042 | 2 634 485 | 2 140 623 | 2 483 701 | 1 551 713 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 484 900 | 1 950 435 | 1 267 963 | 821 036 | 1 207 334 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 618 | 66 921 | 42 358 | 27 042 | 23 663 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 152 551 | 7 295 | 25 236 | 24 534 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 613 | 345 | 579 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 973 | 617 129 | 821 394 | 1 610 042 | 295 603 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 88 245 | 1 127 836 | 621 951 | 42 481 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 263 | 53 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 87 211 | 1 127 573 | 621 951 | 42 135 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 034 | 293 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 755 | 196 307 | 1 400 592 | 3 696 689 | 73 676 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 755 | 109 096 | 26 354 | 14 426 | 7 801 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 87 211 | 1 374 238 | 3 682 263 | 65 875 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 255 | 112 941 | 271 662 | 1 033 687 | 125 974 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 356 078 | 1 452 614 | 1 918 082 | 3 879 628 | 537 210 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 356 078 | 1 379 279 | 1 918 082 | 3 879 628 | 537 210 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 73 335 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 333 823 | 1 339 673 | 1 646 420 | 2 845 941 | 411 236 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 333 823 | 1 339 673 | 1 646 420 | 2 845 941 | 411 236 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 380 | 16 610 |