Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСТАНКИНСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ",

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСТАНКИНСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	501 081	507 683	530 207	533 034	502 269	444 815	396 716
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	86 553	88 429	87 173	80 106	74 903	60 018	45 908
Нематериальные активы на конец отчетного года	265	192	119	55	83	111	89
Основные средства на конец отчетного года	82 088	84 263	84 741	79 280	65 757	52 756	40 834
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		974	513	171	288	43	43
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	4 200	3 000	1 800	600	8 775	7 108	4 942
Итого оборотных активов на конец отчетного года	414 528	419 254	443 034	452 928	427 366	384 797	350 808
Запасы на конец отчетного года	109 133	121 095	151 858	204 945	230 924	237 933	179 397
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	12	447	77
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	251 382	262 983	247 440	226 008	180 198	132 221	166 072
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		21 217	30 000	10 000	12 000	11 356	5 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	54 001	13 512	13 659	11 975	4 244	3 287	339
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	484 470	501 081	507 683	530 207	533 034	502 269	444 815
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	97 806	86 553	88 429	87 173	80 106	74 903	60 018
Нематериальные активы на конец предыдущего года	338	265	192	119	55	83	111
Основные средства на конец предыдущего года	92 068	82 088	84 263	84 741	79 280	65 757	52 756
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			974	513	171	288	43
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	5 400	4 200	3 000	1 800	600	8 775	7 108
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	386 664	414 528	419 254	443 034	452 928	427 366	384 797
Запасы на конец предыдущего года	93 165	109 133	121 095	151 858	204 945	230 924	237 933
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	62	12	447	77
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	260 063	251 382	262 983	247 440	226 008	180 198	132 221
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	20 000		21 217	30 000	10 000	12 000	11 356
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	13 374	54 001	13 512	13 659	11 975	4 244	3 287
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	501 081	507 683	530 207	533 034	502 269	444 815	396 716
ИТОГО капитал на конец отчетного года	142 445	157 707	174 719	312 996	343 782	324 834	11 711
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10 003	10 003	10 003	10 003	10 003	10 003	10 003
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	17 274	17 274	17 274	17 274	17 274	17 274	17 274
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года				135 564	135 564	135 564	135 564
Резервный капитал на конец отчетного года	500	500	500	500	500	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	114 668	129 930	146 942	149 655	180 441	161 493
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	4 061	5 911	9 993	10 756	18 482	18 847	19 877
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	4 061	5 911	9 993	10 756	18 482	18 847	19 877
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	354 575	344 065	345 495	209 282	140 005	101 134	365 128
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	10 454	6 067	6 067	6 067	6 612	7 066	22 810
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	344 121	337 998	339 428	202 215	132 393	93 068	341 318
Оценочные обязательства на конец отчетного года				1 000	1 000	1 000	1 000
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	484 470	501 081	507 683	530 207	533 034	502 269	444 815
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	114 157	142 445	157 707	174 719	312 996	343 782	324 834
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10 003	10 003	10 003	10 003	10 003	10 003	10 003
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	17 274	17 274	17 274	17 274	17 274	17 274	17 274
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года					135 564	135 564	135 564
Резервный капитал на конец предыдущего года	500	500	500	500	500	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	86 380	114 668	129 930	146 942	149 655	180 441	161 493
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 849	4 061	5 911	9 993	10 756	18 482	18 847
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 849	4 061	5 911	9 993	10 756	18 482	18 847
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	367 464	354 575	344 065	345 495	209 282	140 005	101 134
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	10 487	10 454	6 067	6 067	6 067	6 612	7 066
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	356 977	344 121	337 998	339 428	202 215	132 393	93 068
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					1 000	1 000	1 000

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	67 286	82 447	69 004	41 255	60 777	47 000	22 742
Выручка за предыдущий год	522 911	581 831	473 432	406 148	409 721	404 994	356 878
Себестоимость продаж за предыдущий год	455 625	499 384	404 428	364 893	348 944	357 994	334 136
Выручка за отчетный год	581 831	473 432	406 148	409 721	404 994	356 878	257 603
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	82 447	69 004	41 255	60 777	47 000	22 742
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	41 188	20 992		5 052
Коммерческие расходы за отчетный год	14 738	13 699	11 719	17 958	16 198	5 075	1 815
Управленческие расходы за отчетный год	26 521	34 313	37 861	37 767	38 581	46 627	41 509
Себестоимость продаж за отчетный год	499 384	404 428	364 893	348 944	357 994	334 136	265 472
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	29 371	41 188	20 992		5 052
Коммерческие расходы за предыдущий год	14 693	14 738	13 699	11 719	17 958	16 198	5 075
Управленческие расходы за предыдущий год	23 222	26 521	34 313	37 861	37 767	38 581	46 627
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	36 303	19 183	21 286	3 818	38 589
Проценты к получению за отчетный год	2 963	2 115	3 484	4 976	6 579	2 726	2 579
Прочие доходы за отчетный год	1 990	911	30 043	4 681	48 043	7 201	6 716
Прочие расходы за отчетный год	9 838	4 835	3 916	10 891	8 254	4 451	5 968
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	28 243	36 303	19 183	21 286	3 818	38 589
Проценты к получению за предыдущий год	2 974	2 963	2 115	3 484	4 976	6 579	2 726
Прочие доходы за предыдущий год	2 196	1 990	911	30 043	4 681	48 043	7 201
Прочие расходы за предыдущий год	6 298	9 838	4 835	3 916	10 891	8 254	4 451
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	22 534	28 288	15 262	17 012	2 713	30 786
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	6 708	6 803	2 071	192	342	76	4 901
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		1 212	1 850	4 082	763
Текущий налог на прибыль за отчетный год	6 803	2 071	192	342	76	4 901	11 524
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	754	84	17	342	84	160	54
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	61	754	84	17	342	84	160
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1 212	1 850	4 082	763	7 727
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	28 288	15 262	17 012	2 713	30 786
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	28 288	15 262	17 012	2 713	30 786
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	22 534	28 288	15 262	17 012	2 713	30 786

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 003	10 003	10 003	10 003	10 003	10 003	10 003
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	17 274	17 274	17 274	17 274	152 838	152 838	152 838
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	500	500	500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	86 380	114 668	129 930	146 942	149 655	180 441	161 493
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	114 157	142 445	157 707	174 719	312 996	343 782	324 834
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 003	10 003	10 003	10 003	10 003	10 003	10 003
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	17 274	17 274	17 274	152 838	152 838	152 838	152 838
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	500	500	500	500	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	114 208	129 930	146 942	149 655	180 441	161 493
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	141 985	157 707	174 719	312 996	343 782	324 834	11 711
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				135 564
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 828	15 262	17 012	2 713	30 786	18 948
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	27 828	15 262	17 012	138 277	30 786
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 828	15 262	17 012	2 713	30 786	18 948
Чистая прибыль (ИТОГО)	27 828	15 262	17 012	2 713	30 786	18 948
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				135 564
Переоценка имущества (ИТОГО)				135 564
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	141 985	157 707	174 719	312 996	343 782	324 834	11 711
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	114 157	142 445	157 707	174 719	312 996	343 782	324 834

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	7 830	9 405
Поступления – всего за отчетный год	839 001	746 076	720 978	640 957	561 989	497 755	168 857
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	839 001	666 761	719 487	638 010	561 968	497 560	168 305
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		1 770		2 927			486
Прочие поступления за отчетный год		77 545	1 491	20	21	195	66
Платежи – всего за отчетный год	831 171	736 671	747 553	671 549	601 159	524 053	177 467
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	485 837	374 538	389 200	391 359	389 874	328 782	55 763
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	43 036	52 087	58 923	62 152	66 093	70 442	66 495
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 655	1 688
Налога на прибыль организаций за отчетный год	6 387	4 787
Прочие платежи за отчетный год	294 256	303 571	299 430	218 038	145 192	124 829	55 209
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	29 847		86 722	5 216	31 439		19 782
Поступления – всего за отчетный год	30 232	13 570	108 265	35 248	151 056		19 782
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	30 232	13 570	108 265	35 248	151 056		7 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год							12 782
Платежи – всего за отчетный год	385	50 901	21 543	30 032	119 617
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	385	50 901	356	30 032	119 617
Прочие платежи за отчетный год			21 187
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	2 950			23 692	30 000	25 341
Поступления – всего за отчетный год	2 983	2 854	93 562	112 842	15 000	133 906	4 000
Получение кредитов и займов за отчетный год		1 526	93 562	112 842	15 000	131 371	4 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год		1 328
Прочие поступления за отчетный год	2 983					2 535
Платежи – всего за отчетный год	33	15 417	153 562	89 150	15 000	108 565	18 120
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	33			89 150	15 000	108 099	18 120
Прочие платежи за отчетный год		15 417	153 562			466
Сальдо денежных потоков за отчетный период	40 627		147