Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАБАЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАБАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 586 757 | 763 242 | 949 218 | 924 116 | 992 064 | 1 002 659 | 1 018 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 955 | 146 585 | 210 034 | 162 824 | 159 868 | 153 145 | 147 544 |
| Основные средства на конец отчетного года | 140 955 | 139 585 | 203 034 | 155 824 | 152 868 | 146 145 | 140 544 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 438 803 | 616 657 | 739 184 | 761 292 | 832 196 | 849 514 | 870 576 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 111 | 16 017 | 10 281 | 32 | 335 | 337 | 313 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 365 | 16 211 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 359 767 | 91 071 | 185 879 | 686 649 | 754 999 | 782 807 | 814 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 368 926 | 496 077 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 925 | 124 262 | 30 718 | 74 611 | 76 862 | 66 370 | 55 409 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 17 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 444 485 | 571 919 | 760 472 | 951 852 | 924 056 | 976 984 | 996 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 696 | 147 955 | 147 373 | 210 034 | 162 824 | 159 868 | 153 649 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 145 696 | 140 955 | 140 373 | 203 034 | 155 824 | 152 868 | 146 649 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 291 789 | 423 964 | 613 099 | 741 818 | 761 232 | 817 116 | 842 818 |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 | 26 111 | 16 017 | 10 281 | 32 | 335 | 337 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 095 | 16 682 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 553 | 46 906 | 87 211 | 700 819 | 686 676 | 739 919 | 776 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 276 927 | 368 926 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 078 | 52 925 | 124 247 | 30 718 | 74 524 | 76 862 | 66 370 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 586 757 | 763 242 | 949 218 | 924 116 | 992 064 | 1 002 659 | 1 018 120 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 429 334 | 629 204 | 763 430 | 836 114 | 881 497 | 909 161 | 993 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 629 196 | 763 421 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 423 | 134 038 | 185 788 | 88 002 | 110 567 | 93 498 | 24 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 027 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 157 423 | 134 038 | 86 761 | 88 002 | 110 567 | 93 498 | 24 291 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 444 485 | 571 919 | 760 472 | 951 852 | 924 056 | 976 984 | 996 467 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 113 | 429 229 | 629 389 | 763 421 | 836 446 | 929 047 | 909 174 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 429 221 | 629 381 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 194 372 | 142 690 | 131 082 | 188 431 | 87 610 | 47 937 | 87 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 027 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 372 | 142 690 | 131 082 | 89 404 | 87 610 | 47 937 | 87 293 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 264 | 5 689 | 427 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 87 192 | 95 899 | 112 939 | 116 321 | 106 505 | 106 685 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 072 | 90 210 | 112 512 | 118 321 | 110 482 | 117 372 | |
| Выручка за отчетный год | 95 899 | 112 932 | 116 321 | 106 505 | 106 685 | 108 967 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 498 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 357 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 323 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 74 818 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 499 | 34 434 | 118 322 | 110 490 | 117 385 | 114 865 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 400 | 427 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 724 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 565 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 199 506 | 199 995 | 255 740 | 232 341 | 240 063 | 334 753 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 197 106 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 958 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 672 | 41 | 72 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 188 118 | 1 459 | 314 025 | 257 169 | 288 210 | 347 166 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 388 | 3 885 | 54 612 | 20 843 | 37 406 | 6 443 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 290 432 | 188 518 | 253 791 | 255 992 | 232 448 | 240 076 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 185 003 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 126 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 553 | 1 672 | 41 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 721 | 2 989 | 609 383 | 314 286 | 290 188 | 1 072 055 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 711 | 354 466 | 54 622 | 53 763 | 821 251 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 573 | 188 518 | 253 791 | 253 327 | 231 747 | 240 076 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 557 | 2 665 | 701 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 218 | 50 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 177 130 | 199 995 | 254 522 | 232 291 | 240 063 | 334 753 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 130 | 199 995 | 254 522 | 232 291 | 240 063 | 334 753 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 188 518 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 475 873 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 310 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 351 563 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 574 416 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 887 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 372 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 467 157 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 254,5 млн ₽ | 232,3 млн ₽ | 240,1 млн ₽ | 334,8 млн ₽ |
| Активы | 949,2 млн ₽ | 924,1 млн ₽ | 992,1 млн ₽ | 1,00 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 763,4 млн ₽ | 836,1 млн ₽ | 881,5 млн ₽ | 909,2 млн ₽ | 993,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,98 | 8,65 | 7,53 | 9,09 | 35,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,84 | 8,65 | 7,52 | 9,08 | 35,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,84 | 0,85 | 0,70 | 0,71 | 2,28 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,11 | 0,13 | 0,10 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 27,5 % | 23,4 % | 23,9 % | 32,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 30,4 % | 26,4 % | 26,4 % | 33,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 35,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.