Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 919 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 919 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 098 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 523 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 159 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 416 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 754 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 127 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 590 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 285 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 895 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 895 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 837 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 857 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 299 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 869 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 869 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 689 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 689 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 445 |
| Выручка за предыдущий год | 14 492 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 047 |
| Выручка за отчетный год | 21 995 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 725 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 445 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 276 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 |
| Прочие расходы за отчетный год | 474 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 209 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 242 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 034 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 034 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 15,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,57 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 132,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.