Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ДИПЭКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ДИПЭКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 215 | 9 808 | 22 156 | 28 230 | 31 378 | 30 793 | 1 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 57 | 39 | 37 | 15 | 5 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 56 | 46 | 36 | 26 | 15 | 5 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 11 | 3 | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 150 | 9 751 | 22 117 | 28 193 | 31 363 | 30 788 | 1 518 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 491 | 7 730 | 20 495 | 26 984 | 30 846 | 30 666 | 1 488 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 659 | 2 022 | 1 622 | 1 208 | 516 | 122 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 301 | 6 837 | 9 809 | 22 156 | 28 230 | 31 378 | 1 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 245 | 65 | 57 | 39 | 37 | 15 | 5 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 67 | 56 | 46 | 36 | 26 | 15 | 5 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 178 | 8 | 11 | 3 | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 056 | 6 772 | 9 751 | 22 117 | 28 193 | 31 363 | 1 695 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 763 | 5 113 | 7 729 | 20 495 | 26 984 | 30 846 | 1 573 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 | 1 659 | 2 022 | 1 622 | 1 208 | 516 | 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 215 | 9 809 | 22 156 | 28 229 | 31 378 | 30 793 | 1 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 2 708 | 1 882 | 556 | 139 | 48 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 545 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 697 | 1 871 | 1 | 128 | 37 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 946 | 9 805 | 19 448 | 26 347 | 30 822 | 30 654 | 1 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 946 | 9 805 | 19 448 | 26 347 | 30 822 | 30 654 | 1 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 301 | 6 837 | 9 809 | 22 156 | 28 229 | 31 378 | 1 700 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 2 708 | 1 882 | 556 | 139 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 871 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 697 | 1 | 545 | 128 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 457 | 9 568 | 9 805 | 19 448 | 26 347 | 30 822 | 1 561 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 457 | 9 568 | 9 805 | 19 448 | 26 347 | 30 822 | 1 561 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 458 | 3 208 | 3 477 | 6 661 | 4 075 | 566 | |
| Выручка за предыдущий год | 137 937 | 12 266 | 15 307 | 12 373 | 10 064 | 6 172 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 479 | 9 058 | 11 830 | 5 712 | 5 989 | 5 606 | 54 |
| Выручка за отчетный год | 12 266 | 15 307 | 12 373 | 10 064 | 6 172 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 208 | 3 477 | 6 661 | 4 075 | 566 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 208 | 3 477 | 3 954 | 907 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 707 | 3 168 | 1 856 | 367 | 80 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 058 | 11 830 | 5 712 | 5 989 | 5 606 | 54 | 35 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 458 | 3 208 | 3 477 | 3 954 | 907 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 707 | 3 168 | 1 856 | 367 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 005 | 3 425 | 3 916 | 723 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 205 | 52 | 38 | 184 | 17 | 22 | 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 | 3 005 | 3 425 | 3 916 | 723 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 487 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 189 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 005 | 172 | 52 | 38 | 184 | 17 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 3 005 | 3 425 | 3 916 | 578 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 457 | 685 | 784 | 145 | 6 | |
| Прочее за предыдущий год | 784 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 601 | 685 | 784 | 145 | 6 | ||
| Прочее за отчетный год | 145 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 404 | 3 425 | 3 916 | 723 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 404 | 3 425 | 3 916 | 723 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 103 | 3 005 | 3 425 | 3 916 | 578 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 697 | 1 871 | 545 | 128 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 708 | 1 882 | 556 | 139 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 871 | 545 | 128 | 37 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 882 | 556 | 139 | 48 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 827 | 1 326 | 417 | 91 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 827 | 1 326 | 417 | 91 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 827 | 1 326 | 417 | 91 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 827 | 1 326 | 417 | 91 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 882 | 556 | 139 | 48 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 708 | 1 882 | 556 | 139 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 853 | 5 707 | 374 | 30 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 363 | 5 561 | 253 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 490 | 146 | 121 | 30 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 824 | 6 597 | 768 | 122 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 889 | 3 355 | 271 | 2 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 730 | 2 112 | 245 | 78 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 205 | 1 130 | 252 | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -228 тыс. ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2 451,25 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,9 % | -4,2 % | -15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85 625,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.