Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИН", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 977 211 | 1 504 784 | 2 070 927 | 3 257 449 | 3 410 975 | 4 519 298 | 4 694 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 243 846 | 230 505 | 218 675 | 244 266 | 255 459 | 894 914 | 897 656 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 718 | 18 579 | 17 441 | 16 306 | 16 036 | 15 815 | 15 595 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 407 | 3 621 | 4 187 |
| Основные средства на конец отчетного года | 217 986 | 202 171 | 186 746 | 203 928 | 214 430 | 803 488 | 808 909 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 | 161 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 644 | 7 183 | 12 003 | 21 549 | 22 513 | 71 916 | 68 891 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 733 365 | 1 274 279 | 1 852 252 | 3 013 183 | 3 155 515 | 3 624 384 | 3 797 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 497 229 | 836 524 | 1 220 855 | 1 995 645 | 2 308 247 | 2 753 410 | 2 648 573 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 800 | 89 139 | 76 110 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 173 100 | 395 524 | 514 648 | 744 377 | 675 346 | 711 386 | 680 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 973 | 7 473 | 37 708 | 9 708 | 4 473 | 3 123 | 4 123 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 778 | 34 630 | 57 353 | 238 438 | 120 346 | 63 566 | 383 751 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 285 | 128 | 21 688 | 25 016 | 41 304 | 3 760 | 4 219 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 766 407 | 977 211 | 1 504 784 | 2 070 927 | 3 257 449 | 3 410 975 | 4 519 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 577 | 243 846 | 230 505 | 218 675 | 244 266 | 255 459 | 894 914 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 820 | 19 718 | 18 579 | 17 441 | 16 306 | 16 036 | 15 815 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 3 080 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 407 | 3 621 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 616 | 217 986 | 202 171 | 186 746 | 203 928 | 214 430 | 803 488 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 87 | 87 | 161 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 974 | 3 644 | 7 183 | 12 003 | 21 549 | 22 512 | 71 916 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 644 830 | 733 365 | 1 274 279 | 1 852 252 | 3 013 183 | 3 155 515 | 3 624 384 |
| Запасы на конец предыдущего года | 364 153 | 497 229 | 836 524 | 1 220 855 | 1 995 645 | 2 308 247 | 2 753 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 5 800 | 89 139 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 827 | 173 100 | 395 524 | 514 648 | 744 377 | 675 345 | 711 387 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 973 | 1 973 | 7 473 | 7 708 | 9 708 | 4 473 | 3 123 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 621 | 4 778 | 34 630 | 87 353 | 238 438 | 120 346 | 63 566 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 137 226 | 56 285 | 128 | 21 688 | 25 016 | 41 304 | 3 760 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 977 211 | 1 504 784 | 2 070 927 | 3 257 449 | 3 410 975 | 4 519 298 | 4 694 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 414 | 126 403 | 134 450 | 135 048 | 129 035 | 478 100 | 175 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 259 | 14 259 | 14 259 | 14 259 | 14 259 | 584 991 | 606 646 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 92 611 | 92 611 | 92 611 | 92 611 | 92 611 | 92 611 | 92 611 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 370 | 19 342 | 27 389 | 27 987 | 21 974 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 216 868 | 166 413 | 179 366 | 54 954 | 64 966 | 72 003 | 43 324 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 000 | 139 200 | 140 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 868 | 27 213 | 39 366 | 54 954 | 64 966 | 72 003 | 43 324 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 635 929 | 1 211 968 | 1 757 111 | 3 067 447 | 3 216 973 | 3 969 195 | 4 475 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 812 | 41 739 | 6 | 5 | 4 | 148 925 | 10 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 591 326 | 1 170 229 | 1 757 105 | 3 067 442 | 3 216 969 | 3 820 270 | 4 465 731 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 146 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 644 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 766 407 | 977 211 | 1 504 784 | 2 070 927 | 3 257 449 | 3 410 975 | 4 519 298 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 946 | 124 414 | 126 403 | 134 450 | 135 048 | 129 035 | 478 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 259 | 14 259 | 14 259 | 14 259 | 14 259 | 14 259 | 584 991 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 92 611 | 92 611 | 92 611 | 92 611 | 92 611 | 92 611 | 92 611 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 902 | 17 370 | 19 342 | 27 389 | 27 987 | 21 974 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 418 | 216 868 | 166 413 | 179 366 | 54 954 | 64 966 | 72 003 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 199 000 | 200 000 | 139 200 | 140 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 418 | 16 868 | 27 213 | 39 366 | 54 954 | 64 966 | 72 003 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 442 044 | 635 929 | 1 211 968 | 1 757 110 | 3 067 447 | 3 216 973 | 3 969 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 180 | 26 812 | 41 739 | 6 | 5 | 4 | 148 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 409 264 | 591 326 | 1 170 229 | 1 757 105 | 3 067 442 | 3 216 969 | 3 820 270 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 146 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 600 | 10 644 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 337 | 31 057 | 59 837 | 30 766 | 8 723 | 20 818 | |
| Выручка за предыдущий год | 235 845 | 269 385 | 440 982 | 338 565 | 449 036 | 892 354 | 1 027 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 209 508 | 238 328 | 381 145 | 307 799 | 440 313 | 871 536 | 1 059 461 |
| Выручка за отчетный год | 269 385 | 440 982 | 338 565 | 449 036 | 892 354 | 1 027 583 | 1 744 857 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 057 | 59 837 | 30 766 | 8 723 | 20 819 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 670 | 59 214 | 27 557 | 4 934 | 18 760 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 387 | 623 | 3 209 | 3 789 | 2 059 | 4 766 | 5 095 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 238 328 | 381 145 | 307 799 | 440 313 | 871 536 | 1 059 461 | 1 790 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 894 | 26 670 | 59 214 | 27 557 | 4 934 | 18 759 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 443 | 4 387 | 623 | 3 209 | 3 789 | 2 059 | 4 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 249 | 8 794 | 15 380 | 6 640 | 3 036 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 98 | 250 | 7 566 | 31 181 | 8 291 | 7 775 | 13 615 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 382 | 34 966 | 22 374 | 4 229 | 4 027 | 19 291 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 167 718 | 108 347 | 135 320 | 9 154 | 39 804 | 39 031 | 103 964 |
| Прочие расходы за отчетный год | 151 855 | 124 051 | 132 689 | 34 400 | 63 818 | 270 168 | 397 007 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 806 | 17 249 | 8 794 | 15 380 | 6 640 | 3 036 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 431 | 98 | 250 | 7 566 | 31 181 | 8 291 | 7 775 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 643 | 25 382 | 34 966 | 22 374 | 4 229 | 4 027 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 186 | 167 718 | 108 347 | 135 320 | 9 154 | 39 804 | 39 031 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 072 | 151 855 | 124 051 | 132 689 | 34 400 | 63 818 | 270 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 929 | 10 468 | 1 989 | 8 047 | 597 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 805 | 5 451 | 10 344 | 12 153 | 15 588 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 928 | 3 539 | 4 820 | 9 546 | 964 | 49 403 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 331 | 5 046 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 516 | 3 331 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 451 | 10 344 | 12 153 | 15 588 | 10 012 | 14 692 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 539 | 4 820 | 9 546 | 964 | 49 403 | 12 514 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 468 | 1 989 | 8 047 | 598 | 349 064 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 468 | 1 989 | 8 047 | 598 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 570 731 | 21 655 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 929 | 10 468 | 1 989 | 8 047 | 597 | 349 064 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 570 731 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 106 870 | 106 871 | 106 871 | 106 871 | 106 871 | 106 871 | 677 602 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 20 | 20 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 902 | 17 370 | 19 341 | 27 388 | 27 986 | 21 974 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 113 946 | 124 413 | 126 402 | 134 449 | 135 047 | 129 035 | 478 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 106 870 | 106 871 | 106 871 | 106 871 | 106 871 | 677 602 | 699 257 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 20 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 370 | 19 341 | 27 388 | 27 986 | 21 974 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 124 414 | 126 402 | 134 449 | 135 047 | 129 035 | 478 100 | 175 849 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 570 731 | 21 655 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 468 | 1 989 | 8 047 | 598 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 468 | 1 989 | 8 047 | 598 | 570 731 | 21 655 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 468 | 1 989 | 8 047 | 598 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 468 | 1 989 | 8 047 | 598 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 570 731 | 21 655 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 570 731 | 21 655 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 012 | 221 667 | 323 906 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 012 | 221 667 | 323 906 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 012 | 221 667 | 323 906 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 012 | 221 667 | 323 906 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 18 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 124 414 | 126 403 | 136 872 | 135 039 | 138 075 | 478 091 | 175 841 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 113 946 | 124 414 | 126 403 | 134 442 | 135 039 | 129 027 | 478 091 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 656 | 78 592 | 264 111 | 458 765 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 469 822 | 1 118 798 | 1 307 537 | 1 645 321 | 812 721 | 1 184 583 | 1 795 458 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 400 476 | 937 622 | 1 287 040 | 1 620 889 | 758 452 | 1 123 950 | 1 637 398 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 709 | 11 924 | 14 288 | 8 670 | 6 751 | 3 817 | 3 422 |
| Прочие поступления за отчетный год | 51 637 | 169 252 | 6 209 | 15 762 | 47 518 | 56 816 | 154 638 |
| Платежи – всего за отчетный год | 484 733 | 1 037 142 | 1 228 945 | 1 381 210 | 926 053 | 1 384 998 | 1 336 693 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 208 437 | 557 863 | 753 617 | 984 318 | 432 389 | 883 641 | 824 212 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 129 568 | 176 853 | 187 947 | 328 398 | 359 944 | 345 116 | 375 988 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 850 | 36 298 | 22 818 | 4 229 | 3 970 | 23 175 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 703 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 120 878 | 266 128 | 264 563 | 64 265 | 133 720 | 152 271 | 107 615 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 144 | 11 219 | 26 919 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 | 97 | 13 469 | 31 839 | 9 797 | 7 392 | 13 282 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 51 | 82 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 600 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 348 | 2 000 | 1 000 | 579 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 121 | 29 239 | 8 797 | 7 392 | 12 703 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 93 | 15 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 586 | 2 250 | 4 920 | 14 482 | 12 645 | 13 506 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 | 14 482 | 12 585 | 12 366 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 74 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 500 | 2 250 | 4 920 | 60 | 1 140 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | 148 863 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 226 900 | 83 800 | 140 000 | 148 863 | 24 824 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 226 900 | 83 800 | 140 000 | 148 863 | 24 824 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 225 900 | 130 100 | 177 200 | 140 000 | 163 688 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 225 900 | 130 100 | 177 200 | 140 000 | 163 688 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 867 | 52 611 | 151 030 | 319 677 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 112 | 55 | 25 | 509 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 892,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 598 тыс. ₽ | -6,0 млн ₽ | -323,9 млн ₽ |
| Активы | 1,50 млрд ₽ | 2,07 млрд ₽ | 3,26 млрд ₽ | 3,41 млрд ₽ | 4,69 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 126,4 млн ₽ | 134,5 млн ₽ | 135,0 млн ₽ | 129,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,05 | 0,98 | 0,98 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,35 | 0,32 | 0,25 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | 10,90 | 14,40 | 23,12 | 25,43 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 2,1 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -0,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,4 % | 0,0 % | -0,2 % | -6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | 6,0 % | 0,4 % | -4,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,26 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 276 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 801 дн. | 1 448 дн. | 1 654 дн. | 967 дн. | 540 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.