Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОБОЛ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОБОЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	18 239	23 052	23 835	20 252	14 916	21 473	19 120	59 802	68 903	94 079	155 540	180 867
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 346	2 296	2 054	2 020	2 065	1 785	1 814	2 087	5 110	7 845	8 690	17 141
Основные средства на конец отчетного года	126	46	54	20	65	35	64	337	291	120
Финансовые вложения на конец отчетного года	2 220	2 250	2 000	2 000	2 000	1 750	1 750	1 750	4 750	4 750	4 750	12 498
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года									69	2 975	3 940	4 643
Итого оборотных активов на конец отчетного года	15 893	20 756	21 781	18 232	12 851	19 688	17 306	57 715	63 793	86 234	146 850	163 727
Запасы на конец отчетного года	50	105	2	66	57	98	123	295	2	2	2	6
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	3 692	2 840	3 236	2 768	1 740	2 465	2 530	4 476	4 796	4 153	4 931	11 145
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						1 500	300		6 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	12 151	17 771	18 498	15 349	11 008	15 579	14 251	52 823	52 872	81 970	141 819	152 558
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		40	45	49	46	46	102	121	123	109	98	17
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	16 633	18 238	23 052	23 835	20 252	14 916	21 473	48 669	59 802	68 903	94 079	155 540
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	4 638	2 346	2 296	2 054	2 020	2 065	1 785	1 905	2 087	5 110	7 845	8 690
Основные средства на конец предыдущего года	178	126	46	54	20	65	35	155	337	291	120
Финансовые вложения на конец предыдущего года	4 460	2 220	2 250	2 000	2 000	2 000	1 750	1 750	1 750	4 750	4 750	4 750
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года										69	2 975	3 940
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	11 995	15 892	20 756	21 781	18 232	12 851	19 688	46 764	57 715	63 793	86 234	146 850
Запасы на конец предыдущего года	85	50	105	2	66	57	98	562	295	2	2	2
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	632	3 156	2 840	3 236	2 768	1 740	2 464	4 812	4 476	4 796	4 153	4 931
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		500					1 500			6 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	11 278	12 151	17 771	18 498	15 349	11 008	15 579	41 276	52 823	52 872	81 970	141 819
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		36	40	45	48	46	46	113	121	123	109	98
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	18 239	23 052	23 835	20 252	14 916	21 473	19 120	59 802	68 903	94 079	155 540	180 867
ИТОГО капитал на конец отчетного года	6 673	11 248	8 326	8 697	2 977	9 192	5 419	45 612	52 390	61 413	119 517	139 661
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		250	250	250	250	250	250	250	250	750	750	750
Резервный капитал на конец отчетного года		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		10 997	8 075	8 446	2 726	8 941	5 168	45 361	52 139	60 662	118 766	138 910
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года								350	950	950	1 187	4 210
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								350	950	950	1 187	1 375
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года												2 835
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	11 565	11 804	15 509	11 555	11 940	12 281	13 702	13 840	15 563	31 716	34 836	36 996
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	6 480	6 719	10 424	6 470	6 855	7 196	8 617	11 005	12 728	14 004	16 435	18 860
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		5 085	5 085	5 085	5 085	5 085	5 085	2 835	2 835	2 835	2 835
Оценочные обязательства на конец отчетного года										14 877	15 566	18 136
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	5 085
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	16 633	18 239	23 052	23 835	20 252	14 916	21 473	48 669	59 802	68 903	94 079	155 540
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	7 055	6 673	11 248	8 326	8 710	2 977	9 192	36 168	45 612	52 390	61 413	119 517
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		250	250	250	250	250	250	250	250	250	750	750
Резервный капитал на конец предыдущего года		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		6 422	10 997	8 075	8 459	2 726	8 941	35 917	45 361	52 139	60 662	118 766
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года									350	950	950	4 022
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года									350	950	950	1 187
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года												2 835
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	9 578	11 565	11 804	15 509	11 542	11 939	12 280	12 501	13 840	15 563	31 716	32 001
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	4 493	6 480	6 719	10 424	6 457	6 854	7 195	9 666	11 005	12 728	14 004	16 435
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		5 085	5 085	5 085	5 085	5 085	5 085	2 835	2 835	2 835	2 835
Оценочные обязательства на конец предыдущего года											14 877	15 566
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	5 085

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	260 017	146 319	146 812	150 200	154 956	159 691	165 474	183 225	176 155	210 962	225 290	244 402
Выручка за предыдущий год	131 899	146 319	146 812	150 200	154 956	159 691	165 474	183 225	176 155	210 962	225 290	244 402
Себестоимость продаж за предыдущий год	128 118
Выручка за отчетный год	146 319	146 812	150 200	154 956	159 691	165 474	178 198	176 155	210 962	225 290	244 402	303 137
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		146 812	150 200	154 956	159 691	165 474	178 198	176 155	210 962	225 290	244 402	303 137
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		2 549	6 936	2 346	3 198	2 885	2 206	5 295	10 247		7 075	16 101
Коммерческие расходы за отчетный год										338
Управленческие расходы за отчетный год		144 263	143 264	152 610	156 493	162 589	175 992	170 860	200 715	229 463	237 327	287 036
Себестоимость продаж за отчетный год	144 360
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 959	2 549	6 936	2 279	3 198	2 885		5 295	10 247		7 075
Коммерческие расходы за предыдущий год											338
Управленческие расходы за предыдущий год		144 360	144 263	143 264	152 677	156 493	162 589	183 984	170 860	200 715	229 463	237 327
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	19 139	13 318	17 573	11 711	15 949	28 368	16 974	34 312	37 631	33 245	97 772	114 771
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		11 631	11 098	10 251	13 570	26 025	15 805	27 704	25 299	37 978	88 510	93 114
Проценты к получению за отчетный год		72	145	38
Прочие доходы за отчетный год	17 818	159	750	67	46	519	228	2 862	2 719	1 928	4 038	7 987
Прочие расходы за отчетный год	1 321	1 093	1 356	991	865	1 061	1 265	1 549	634	2 150	1 851	2 431
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	5 778	18 456	13 318	17 573	11 644	15 949	28 368	28 160	34 312	37 631	33 245	97 772
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		14 846	11 631	11 098	10 251	13 570	26 025	23 075	27 704	25 299	37 978	88 510
Проценты к получению за предыдущий год		109	72	145	38
Прочие доходы за предыдущий год	4 634	2 863	159	750	67	46	519	6 457	2 862	2 719	1 928	4 038
Прочие расходы за предыдущий год	1 144	1 321	1 093	1 356	991	865	1 061	613	1 549	634	2 150	1 851
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 265	17 544	12 851	16 070	11 210	15 337	27 741	27 055	32 518	34 482	33 822	96 151
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 006	912	467	1 503	434	612	627	173			577
Текущий налог на прибыль за отчетный год	912	467	1 503	448	612	627	442			577
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		2 196	2 012	1 895	2 578	5 047	2 989
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		2 780	2 196	2 012	1 895	2 578	5 047
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	17 544	12 851	16 070	11 263	15 337	27 741	16 532	32 518	34 482	33 822	96 151	108 655
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	17 544	12 851	16 070	11 263	15 337	27 741	16 532	32 518	34 482	33 822	96 151	108 655
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		17 544	12 851	16 070	11 210	15 337	27 741	27 055	32 518	34 482	33 822	96 151

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	250	250	250	250	250
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 422	10 997	8 075	2 726	8 941
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	6 673	11 248	8 326	2 977	9 192
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	250	250	250	250	250
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 997	8 075	8 446	8 941	5 168
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	11 248	8 326	8 697	9 192	5 419
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 715	16 070	11 196	27 740	16 532
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	12 715	16 070	11 196	27 740	16 532
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 715	16 070	11 196	27 740	16 532
Чистая прибыль (ИТОГО)	12 715	16 070	11 196	27 740	16 532
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 140	18 991		21 525	20 305
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	8 140	18 991		21 525	20 305
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 140	18 991		21 525	20 305
Дивиденды (ИТОГО)	8 140	18 991		21 525	20 305
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		13 411	13 782	14 277	10 504
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		16 333	13 411	8 062	14 277

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	5 678					6 917	3 400	9 918	3 921
Поступления – всего за отчетный год	172 639	180 803	159 745	165 875	180 024	177 833	214 058	270 389	296 377	309 830
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	146 793	153 223	151 564	165 169	178 766	176 164	210 050	224 620	244 361	301 794
Прочие поступления за отчетный год	25 846	27 580	8 181	706	1 258	1 669	4 008	45 769	52 016	8 036
Платежи – всего за отчетный год	166 961	192 092	163 521	166 503	185 600	170 916	210 658	260 471	292 456	317 080
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	3 239	9 726	7 302	6 269	5 683	4 991	5 382	6 861	7 857	9 088
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	98 693	101 904	105 542	157 161	178 416	161 978	194 777	205 598	170 429	201 450
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 612	1 737	654	947	531	1 630	2 911	2 683
Прочие платежи за отчетный год	63 417	1 410	762	2 126	970	2 317	7 588	45 329	114 170	1 789
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	11 632	12 098	10 251	26 725	15 805	27 704	22 299	43 978	88 510	93 366
Поступления – всего за отчетный год	11 632	12 098	10 251	26 725	15 805	27 704	25 299	43 978	88 510	94 116
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		1 000		700
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год								6 000		1 002
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	11 632	11 098	10 251		15 805	27 704	25 299	37 978	88 510	93 114
Прочие поступления за отчетный год				26 025
Платежи – всего за отчетный год							3 000			750
Прочие платежи за отчетный год							3 000			750
Поступления – всего за отчетный год	2 086	17 663			1 200			500
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год								500
Прочие поступления за отчетный год	2 086	17 663			1 200
Платежи – всего за отчетный год	13 777	17 745	9 623	21 525	12 403	23 075	25 650	25 299	32 581	75 378
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	13 474	17 421	9 401	21 525	12 403	23 075	25 650	25 299	32 581	75 378
Прочие платежи за отчетный год	303	324	222
Сальдо денежных потоков за отчетный период	5 619	727		4 572		11 546	49	29 097	59 850	10 738

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	176,2 млн ₽	211,0 млн ₽	225,3 млн ₽	244,4 млн ₽	303,1 млн ₽
Чистая прибыль	16,5 млн ₽	32,5 млн ₽	34,5 млн ₽	33,8 млн ₽	96,2 млн ₽	108,7 млн ₽
Активы	19,1 млн ₽	59,8 млн ₽	68,9 млн ₽	94,1 млн ₽	155,5 млн ₽	180,9 млн ₽
Капитал и резервы	—	45,6 млн ₽	52,4 млн ₽	61,4 млн ₽	119,5 млн ₽	139,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+19,8 %	+6,8 %	+8,5 %	+24,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,26	4,17	4,10	2,72	4,22	4,43	2,89 ▲	2,36
Коэффициент быстрой ликвидности	1,25	4,14	4,09	2,72	4,21	4,42	2,64 ▲	2,27
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,06	3,82	3,78	2,58	4,07	4,12	2,08 ▲	1,99
Коэффициент автономии	—	0,76	0,76	0,65	0,77	0,77	0,70 ▲	0,62
Финансовый рычаг	—	0,31	0,32	0,53	0,30	0,30	0,35 ▲	0,53
Рентабельность продаж	—	3,0 %	4,9 %	-2,0 %	2,9 %	5,3 %	8,7 % ▼	7,9 %
Чистая рентабельность	—	18,5 %	16,3 %	15,0 %	39,3 %	35,8 %	4,9 % ▲	4,3 %
Рентабельность активов (ROA)	86,5 %	54,4 %	50,0 %	36,0 %	61,8 %	60,1 %	12,9 % ▲	12,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	71,3 %	65,8 %	55,1 %	80,4 %	77,8 %	27,1 % ▲	27,9 %
Оборачиваемость активов	—	2,95	3,06	2,39	1,57	1,68	3,53 ▼	3,57
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	9 дн.	8 дн.	7 дн.	7 дн.	13 дн.	43 дн. ▲	36 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	—	1 дн.	0 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 35,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).