Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВОЗРОЖДЕНИЕ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВОЗРОЖДЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 721 010 | 453 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 896 | 54 233 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 500 | 860 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 396 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 373 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 688 114 | 399 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 190 410 | 162 552 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 352 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 239 940 | 125 438 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 105 509 | 96 229 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 332 | 14 827 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 571 | 186 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 923 952 | 737 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 423 | 2 196 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 078 | 2 196 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 92 345 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 824 529 | 735 234 |
| Запасы на конец предыдущего года | 251 851 | 200 218 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 343 231 | 253 707 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 456 | 134 025 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 182 | 146 825 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 809 | 443 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 721 010 | 453 481 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 269 701 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 269 691 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 | 441 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 208 | 441 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 451 101 | 1 049 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 668 | 145 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 410 347 | 904 391 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 086 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 923 952 | 737 430 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 257 052 | 230 926 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 257 042 | 230 916 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 878 | 50 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 878 | 50 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 666 022 | 506 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 208 | 83 364 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 632 957 | 418 324 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 857 | 4 766 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 117 | 142 552 |
| Выручка за предыдущий год | 2 242 556 | 1 678 332 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 050 439 | 1 535 780 |
| Выручка за отчетный год | 2 104 783 | 707 801 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 190 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 976 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 140 214 | 101 502 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 858 593 | 759 163 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 142 | 47 142 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 153 975 | 95 410 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 144 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 610 | 3 806 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 007 | 10 551 |
| Прочие доходы за отчетный год | 277 435 | 83 314 |
| Прочие расходы за отчетный год | 359 870 | 191 088 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 642 | 11 342 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 570 | 5 089 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 069 | 3 648 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 473 660 | 73 555 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 493 661 | 110 796 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 157 | 7 185 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 453 | 3 737 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 814 | 158 |
| Прочее за предыдущий год | 5 218 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 196 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 494 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 331 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 670 | 53 373 |
| Прочее за отчетный год | 969 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 649 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 649 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 157 | 7 185 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 042 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 257 052 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 691 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 269 701 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 649 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 649 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 649 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 649 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 269 701 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 257 052 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 967 583 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 967 583 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 988 326 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 734 187 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 122 517 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 547 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 622 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 117 453 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 999 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 999 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 130 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 55 130 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -401,3 млн ₽ |
| Активы | 453,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -88,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.