Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ПОЛИЭДР", Климовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ПОЛИЭДР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 035 | 28 747 | 28 616 | 25 789 | 27 701 | 25 800 | 19 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 017 | 6 292 | 6 206 | 5 474 | 4 510 | 3 976 | 4 128 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 016 | 6 291 | 6 205 | 5 473 | 4 509 | 3 976 | 4 128 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 018 | 22 455 | 22 410 | 20 315 | 23 192 | 21 823 | 15 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 465 | 17 603 | 14 043 | 16 852 | 19 285 | 16 383 | 10 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 53 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 117 | 4 570 | 8 217 | 3 381 | 3 829 | 5 171 | 4 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 436 | 213 | 48 | 44 | 44 | 192 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 103 | 38 | 32 | 46 | 39 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 557 | 29 035 | 28 747 | 28 596 | 25 789 | 27 701 | 25 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 766 | 6 018 | 6 292 | 6 206 | 5 474 | 4 510 | 3 976 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 764 | 6 016 | 6 291 | 6 205 | 5 473 | 4 509 | 3 976 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 791 | 23 017 | 22 455 | 22 390 | 20 315 | 23 192 | 21 824 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 571 | 11 465 | 17 603 | 14 043 | 16 852 | 19 285 | 16 383 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 163 | 11 025 | 4 570 | 8 197 | 3 381 | 3 829 | 5 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 057 | 436 | 213 | 48 | 44 | 44 | 192 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 | 70 | 103 | 38 | 32 | 46 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 035 | 28 747 | 28 616 | 25 789 | 27 701 | 25 800 | 19 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 281 | 17 509 | 19 094 | 20 889 | 22 106 | 17 927 | 13 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 714 | 17 299 | 19 094 | 20 311 | 16 132 | 11 688 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 754 | 11 238 | 9 522 | 4 900 | 5 595 | 7 873 | 6 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 393 | 4 431 | 1 660 | 684 | 2 000 | 3 144 | 3 416 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 361 | 6 807 | 7 862 | 4 216 | 3 595 | 4 729 | 3 016 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 557 | 29 035 | 28 747 | 28 596 | 25 789 | 27 701 | 25 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 006 | 16 281 | 17 509 | 19 094 | 20 889 | 22 106 | 17 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 486 | 15 714 | 17 299 | 19 094 | 20 311 | 16 132 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 551 | 12 754 | 11 238 | 9 502 | 4 900 | 5 595 | 7 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 026 | 4 393 | 4 431 | 1 660 | 684 | 2 000 | 3 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 525 | 8 361 | 6 807 | 7 842 | 4 216 | 3 595 | 4 729 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 333 | 2 435 | 2 518 | 3 958 | 2 488 | 2 221 | 2 992 |
| Выручка за предыдущий год | 72 031 | 96 916 | 98 373 | 94 502 | 71 958 | 75 921 | 85 748 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 302 | 94 481 | 95 855 | 90 544 | 69 470 | 73 700 | 82 756 |
| Выручка за отчетный год | 96 916 | 98 373 | 94 502 | 71 958 | 75 921 | 85 748 | 107 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 518 | 3 958 | 2 488 | 2 221 | 2 992 | 18 511 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 518 | 3 958 | 2 488 | 2 221 | 2 992 | 3 435 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 076 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 481 | 95 855 | 90 544 | 69 470 | 73 700 | 82 756 | 88 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 435 | 2 518 | 3 958 | 2 488 | 2 221 | 2 992 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 927 | 1 413 | 2 036 | 1 954 | 1 572 | 1 832 | 2 214 |
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 535 | 610 | 488 | 25 | 207 | 263 | 386 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 23 | 1 751 | 182 | 2 630 | 389 | 470 |
| Прочие расходы за отчетный год | 344 | 518 | 3 185 | 691 | 3 072 | 1 286 | 1 347 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 471 | 1 604 | 1 113 | 2 036 | 1 954 | 1 572 | 1 832 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 381 | 535 | 610 | 488 | 25 | 207 | 263 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 189 | 48 | 24 | 1 751 | 1 222 | 294 | 488 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 901 | 344 | 819 | 3 185 | 1 731 | 736 | 1 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 483 | 1 371 | 928 | 1 585 | 1 795 | 1 217 | 1 396 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | 204 | 146 | 139 | 122 | 240 | 428 |
| Прочее за предыдущий год | 29 | 39 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 233 | 146 | 139 | 122 | 240 | 428 | 368 |
| Прочее за отчетный год | 39 | 312 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 371 | 1 228 | 1 585 | 1 795 | 1 217 | 1 396 | 1 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 371 | 1 228 | 1 585 | 1 795 | 1 217 | 1 396 | 1 734 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 371 | 928 | 1 585 | 1 795 | 1 217 | 1 396 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 482 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 927 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 28,7 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,5 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 2,35 | 4,15 | 4,15 | 2,77 | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,87 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,67 | 0,81 | 0,80 | 0,69 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,50 | 0,23 | 0,25 | 0,44 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 5,5 % | 7,0 % | 4,4 % | 5,4 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,0 % | 8,3 % | 8,6 % | 5,5 % | 7,8 % | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 57 дн. | 89 дн. | 96 дн. | 72 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.