Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ЛОДИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ЛОДИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 293 | 672 | 1 202 | 1 426 | 1 452 | 20 421 | 19 283 | 16 606 | 15 988 | 15 116 | 14 507 | 14 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 994 | 18 048 | 16 154 | 15 523 | 14 892 | 14 261 | 13 630 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 18 987 | 18 041 | 16 147 | 15 516 | 14 885 | 14 254 | 13 623 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 261 | 665 | 1 195 | 1 419 | 1 445 | 1 427 | 1 235 | 452 | 465 | 224 | 246 | 543 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 161 | 537 | 1 116 | 1 226 | 1 254 | 784 | 936 | 18 | 10 | 40 | 4 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 202 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 128 | 79 | 193 | 191 | 643 | 299 | 434 | 455 | 184 | 242 | 341 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 523 | 293 | 672 | 1 202 | 1 426 | 1 452 | 20 421 | 17 363 | 16 606 | 15 988 | 15 116 | 14 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 32 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 994 | 16 785 | 16 154 | 15 523 | 14 892 | 14 261 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 10 | 18 987 | 16 778 | 16 147 | 15 516 | 14 885 | 14 254 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 490 | 261 | 665 | 1 195 | 1 419 | 1 445 | 1 427 | 578 | 452 | 465 | 224 | 246 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 | 161 | 537 | 1 116 | 1 226 | 1 254 | 784 | 7 | 18 | 10 | 40 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 100 | 128 | 79 | 193 | 191 | 643 | 571 | 434 | 455 | 184 | 242 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 293 | 672 | 1 202 | 1 426 | 1 452 | 20 421 | 19 283 | 16 606 | 15 988 | 15 116 | 14 507 | 14 173 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 393 | 472 | 598 | 679 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 209 | 1 333 | 1 408 | 1 434 | 1 433 | 20 433 | 19 205 | 16 050 | 15 050 | 14 151 | 13 351 | 12 851 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 209 | 1 333 | 1 408 | 1 434 | 1 433 | 20 433 | 19 205 | 16 050 | 15 050 | 14 151 | 13 351 | 12 851 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 | 656 | 824 | 799 | 734 | 802 | 562 | 545 | 493 | 558 | 643 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 151 | 48 | 141 | 185 | 141 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 162 | 515 | 639 | 658 | 733 | 801 | 561 | 544 | 493 | 558 | 643 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 523 | 293 | 672 | 1 202 | 1 426 | 1 452 | 20 421 | 17 363 | 16 606 | 15 988 | 15 116 | 14 507 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 393 | 472 | 598 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 544 | 909 | 1 333 | 1 408 | 1 433 | 1 433 | 20 433 | 17 250 | 16 050 | 15 050 | 14 151 | 13 351 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 544 | 909 | 1 333 | 1 408 | 1 433 | 1 433 | 20 433 | 17 250 | 16 050 | 15 050 | 14 151 | 13 351 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 266 | 210 | 656 | 825 | 799 | 734 | 513 | 562 | 545 | 493 | 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 406 | 151 | 48 | 141 | 186 | 141 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 162 | 515 | 639 | 658 | 733 | 512 | 561 | 544 | 493 | 558 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 911 | 241 | 107 | 108 | 108 | 145 | 237 | 4 290 | 4 501 | 4 441 | 4 190 | 4 172 |
| Выручка за предыдущий год | 1 877 | 2 019 | 2 127 | 1 955 | 2 095 | 2 152 | 2 326 | 2 499 | 2 501 | 2 473 | 2 184 | 2 236 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 034 | 1 778 | 2 020 | 1 847 | 1 987 | 2 007 | 2 089 | 1 791 | 2 000 | 1 968 | 2 006 | 1 936 |
| Выручка за отчетный год | 2 019 | 2 127 | 1 955 | 2 095 | 2 152 | 2 326 | 2 456 | 2 501 | 2 473 | 2 184 | 2 236 | 2 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 108 | 108 | 145 | 237 | 156 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | 108 | 108 | 145 | 237 | 156 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 778 | 2 020 | 1 847 | 1 987 | 2 007 | 2 089 | 2 300 | 2 000 | 1 968 | 2 006 | 1 936 | 2 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 241 | 107 | 108 | 108 | 145 | 237 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 77 | 70 | 81 | 117 | 104 | 97 | 31 | 32 | 36 | 104 | 45 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 16 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 46 | 38 | 27 | 28 | 133 | 59 | 31 | 32 | 36 | 104 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 334 | 181 | 77 | 70 | 81 | 117 | 104 | 324 | 31 | 32 | 36 | 104 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 274 | 1 | 16 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 61 | 46 | 38 | 27 | 28 | 133 | 324 | 31 | 32 | 36 | 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 145 | 9 | 11 | 15 | 52 | 34 | 310 | 393 | 399 | 78 | 126 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 36 | 68 | 59 | 66 | 65 | 70 | 74 | 77 | 74 | 64 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 68 | 59 | 66 | 65 | 70 | 75 | 77 | 74 | 64 | 70 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | 9 | 11 | 15 | 52 | 34 | 22 | 393 | 399 | 78 | 126 | 82 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 9 | 11 | 15 | 52 | 34 | 22 | 393 | 399 | 78 | 126 | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 393 тыс. ₽ | 399 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | ||
| Активы | 16,6 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ | 472 тыс. ₽ | 598 тыс. ₽ | 679 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,1 % | -11,7 % | +2,4 % | +7,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,85 | 0,45 | 0,44 | 0,84 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,85 | 0,45 | 0,44 | 0,84 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,83 | 0,37 | 0,43 | 0,84 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 39,68 | 31,03 | 23,26 | 19,87 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 20,0 % | 20,4 % | 8,2 % | 13,4 % | 8,4 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 15,7 % | 16,1 % | 3,6 % | 5,6 % | 3,4 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 2,5 % | 0,5 % | 0,9 % | 0,6 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 101,5 % | 16,5 % | 21,1 % | 12,1 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 1 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).