Финансы ООО "УК ДОКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 636 | 154 067 | 154 224 | 316 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 568 | 153 525 | 150 000 | 150 000 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 568 | 3 525 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 | 542 | 4 224 | 166 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 11 | 11 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 75 | 172 | 164 973 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 456 | 4 037 | 1 808 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 830 | 153 636 | 154 067 | 160 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 611 | 153 568 | 153 525 | 150 000 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 609 | 3 568 | 3 525 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 150 002 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 219 | 68 | 542 | 10 228 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 9 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 2 | 75 | 6 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 209 | 57 | 456 | 4 038 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 636 | 154 067 | 154 224 | 316 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 477 | 153 922 | 154 061 | 316 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 922 | 4 061 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 | 145 | 163 | 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 145 | 163 | 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 830 | 153 636 | 154 067 | 160 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 152 726 | 153 477 | 153 922 | 160 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 000 | 150 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 477 | 3 922 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 902 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 902 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 | 159 | 145 | 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 159 | 145 | 167 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 757 | 1 049 | 578 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 757 | 1 951 | 2 422 | |
| Выручка за отчетный год | 3 000 | 3 000 | 2 453 | 1 429 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 578 | 122 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 578 | 122 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 951 | 2 422 | 2 331 | 3 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 049 | 578 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 110 | 556 | 173 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 96 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 000 | 6 | 300 000 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 103 | 22 | 51 | 317 531 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 939 | 556 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 7 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 000 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 | 15 103 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 878 | 751 | 445 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 222 | 188 | 111 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | 111 | 34 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 751 | 445 | 139 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 751 | 445 | 139 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 751 | 445 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 000 | 150 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 477 | 3 922 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 153 477 | 153 922 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 000 | 150 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 922 | 4 061 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 153 922 | 154 061 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 445 | 139 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 445 | 139 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 445 | 139 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 445 | 139 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 153 922 | 154 061 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 153 477 | 153 922 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 399 | 399 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 540 | 3 540 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 540 | 3 540 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 141 | 3 141 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 240 | 240 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 574 | 1 574 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 188 | 188 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 139 | 1 139 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 399 | 399 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 3,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 751 тыс. ₽ | -19,6 млн ₽ |
| Активы | 153,6 млн ₽ | 316,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 153,5 млн ₽ | 316,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 390,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 390,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 4,23 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 35,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 25,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | -6,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 390,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.