Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ШВЕЙМАШ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ШВЕЙМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 829 | 121 797 | 123 022 | 222 268 | 223 602 | 304 563 | 374 880 | 628 840 | 615 058 | 698 778 | 858 474 | 822 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 342 | 716 | 723 | 491 | 357 | 4 190 | 3 433 | 4 750 | 3 233 | 2 522 | 4 494 | 775 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 331 | 711 | 723 | 491 | 357 | 4 190 | 3 433 | 4 750 | 3 233 | 1 811 | 3 005 | 775 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 711 | 1 489 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 487 | 121 081 | 122 299 | 221 777 | 223 245 | 300 373 | 371 447 | 624 090 | 611 825 | 696 256 | 853 980 | 821 334 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 405 | 52 642 | 40 519 | 33 910 | 41 714 | 81 027 | 107 144 | 215 989 | 178 346 | 275 163 | 196 324 | 189 591 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 046 | 242 | 261 | 643 | 442 | 599 | 3 468 | 218 | 1 211 | 626 | 37 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 071 | 59 605 | 74 210 | 126 676 | 175 109 | 216 927 | 242 234 | 393 409 | 417 449 | 405 477 | 640 420 | 629 840 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 011 | 7 788 | 7 328 | 60 930 | 5 779 | 1 977 | 21 470 | 11 224 | 15 812 | 14 405 | 16 610 | 1 849 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 897 | 119 829 | 121 797 | 123 022 | 222 268 | 223 602 | 304 563 | 608 977 | 628 840 | 615 058 | 698 778 | 858 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 484 | 1 342 | 716 | 723 | 491 | 357 | 4 190 | 6 143 | 4 750 | 3 233 | 2 522 | 4 494 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 5 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 468 | 1 331 | 711 | 723 | 491 | 357 | 4 190 | 6 143 | 4 750 | 3 233 | 1 811 | 3 005 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 711 | 1 489 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 413 | 118 487 | 121 081 | 122 299 | 221 777 | 223 245 | 300 373 | 602 834 | 624 090 | 611 825 | 696 256 | 853 980 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 875 | 49 405 | 52 642 | 40 519 | 33 910 | 41 714 | 81 027 | 168 118 | 215 989 | 178 346 | 275 163 | 196 324 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 766 | 1 046 | 242 | 261 | 643 | 442 | 89 | 3 468 | 218 | 1 211 | 626 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 477 | 51 305 | 59 605 | 74 210 | 126 676 | 175 109 | 216 927 | 349 785 | 393 409 | 417 449 | 405 477 | 640 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 400 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 061 | 17 011 | 7 788 | 7 328 | 60 930 | 5 779 | 1 977 | 13 442 | 11 224 | 15 812 | 14 405 | 16 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 829 | 121 797 | 123 022 | 222 268 | 223 602 | 304 563 | 374 880 | 628 840 | 615 058 | 698 778 | 858 474 | 822 109 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 003 | 88 656 | 94 467 | 114 218 | 181 436 | 249 027 | 305 920 | 419 989 | 448 383 | 524 464 | 554 769 | 555 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 88 626 | 94 437 | 114 188 | 181 406 | 248 997 | 305 890 | 419 959 | 448 353 | 524 434 | 554 739 | 555 786 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 826 | 33 141 | 28 555 | 108 050 | 42 166 | 55 536 | 68 961 | 208 851 | 166 675 | 174 314 | 303 705 | 266 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 826 | 33 141 | 28 555 | 108 050 | 42 166 | 55 536 | 68 960 | 188 851 | 166 675 | 174 314 | 303 705 | 266 293 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 897 | 119 829 | 121 797 | 123 022 | 222 268 | 223 602 | 304 563 | 608 977 | 628 840 | 615 058 | 698 778 | 858 474 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 927 | 90 003 | 88 656 | 94 467 | 114 218 | 181 436 | 249 027 | 381 341 | 419 989 | 448 383 | 524 464 | 554 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 973 | 88 626 | 94 437 | 114 188 | 181 406 | 248 997 | 381 311 | 419 959 | 448 353 | 524 434 | 554 739 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 970 | 29 826 | 33 141 | 28 555 | 108 050 | 42 166 | 55 536 | 227 636 | 208 851 | 166 675 | 174 314 | 303 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 000 | 20 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 970 | 29 826 | 33 141 | 28 555 | 108 050 | 42 166 | 55 536 | 153 636 | 188 851 | 166 675 | 174 314 | 303 705 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 650 097 | 3 202 | 12 621 | 23 717 | 84 711 | 86 244 | 58 848 | 51 134 | 32 250 | 217 443 | 176 751 | |
| Выручка за предыдущий год | 333 765 | 340 358 | 310 682 | 300 756 | 342 730 | 597 341 | 421 146 | 507 002 | 585 091 | 579 202 | 606 566 | 583 291 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 316 332 | 337 156 | 311 067 | 288 135 | 319 013 | 512 630 | 334 902 | 448 154 | 533 957 | 546 952 | 389 123 | 406 540 |
| Выручка за отчетный год | 340 358 | 310 682 | 300 756 | 342 730 | 597 341 | 421 146 | 435 422 | 585 091 | 579 202 | 606 566 | 583 291 | 421 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 621 | 23 717 | 84 711 | 86 244 | 71 211 | 51 134 | 32 250 | 217 443 | 176 751 | 107 033 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 621 | 23 717 | 84 711 | 86 244 | 71 211 | 51 134 | 32 250 | 87 366 | 50 500 | 3 056 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 130 077 | 126 251 | 103 977 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 337 156 | 311 067 | 288 135 | 319 013 | 512 630 | 334 902 | 364 211 | 533 957 | 546 952 | 389 123 | 406 540 | 314 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 202 | 12 621 | 23 717 | 84 711 | 86 244 | 58 848 | 51 134 | 32 250 | 87 366 | 50 500 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 130 077 | 126 251 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 230 | 7 272 | 24 715 | 84 200 | 84 831 | 71 360 | 49 385 | 36 907 | 96 439 | 50 634 | 3 188 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 008 | 3 954 | 5 716 | 7 830 | 8 250 | 5 436 | 5 529 | 9 875 | 31 057 | 20 579 | 6 724 | 4 689 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 222 | 4 912 | 11 065 | 6 832 | 8 761 | 6 849 | 5 380 | 11 624 | 26 400 | 11 506 | 6 590 | 4 557 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 387 | 3 988 | 7 272 | 24 715 | 84 200 | 84 831 | 55 505 | 49 385 | 36 907 | 96 439 | 50 634 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 332 | 5 008 | 3 954 | 5 716 | 7 830 | 8 250 | 5 436 | 18 362 | 9 875 | 31 057 | 20 579 | 6 724 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 055 | 4 222 | 4 912 | 11 065 | 6 832 | 8 761 | 6 849 | 21 705 | 11 624 | 26 400 | 11 506 | 6 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 773 | 3 076 | 5 811 | 19 751 | 67 218 | 67 591 | 44 111 | 38 648 | 28 394 | 76 081 | 41 799 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 937 | 912 | 4 | 1 461 | 4 964 | 16 982 | 17 238 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 912 | 4 | 1 461 | 4 964 | 16 982 | 17 238 | 14 463 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 076 | 5 811 | 19 751 | 67 218 | 67 591 | 56 893 | 38 648 | 28 394 | 76 081 | 41 799 | 1 047 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 076 | 5 811 | 19 751 | 67 218 | 67 591 | 56 893 | 38 648 | 28 394 | 76 081 | 41 799 | 1 047 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 076 | 5 811 | 19 751 | 67 218 | 67 591 | 44 111 | 38 648 | 28 394 | 76 081 | 41 799 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 055 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 126 060 | 777 207 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 704 398 | 638 075 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 421 662 | 139 132 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 127 467 | 765 152 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 510 849 | 319 123 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 004 | 57 200 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 580 | 12 174 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 552 034 | 376 655 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 150 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 205 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 435,4 млн ₽ | 585,1 млн ₽ | 579,2 млн ₽ | 606,6 млн ₽ | 583,3 млн ₽ | 421,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 56,9 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 374,9 млн ₽ | 628,8 млн ₽ | 615,1 млн ₽ | 698,8 млн ₽ | 858,5 млн ₽ | 822,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 305,9 млн ₽ | 420,0 млн ₽ | 448,4 млн ₽ | 524,5 млн ₽ | 554,8 млн ₽ | 555,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +34,4 % | -1,0 % | +4,7 % | -3,8 % | -27,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,39 | 2,99 | 3,67 | 3,99 | 2,81 | 3,08 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,82 | 1,94 | 2,60 | 2,41 | 2,16 | 2,37 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,67 | 0,73 | 0,75 | 0,65 | 0,68 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,50 | 0,37 | 0,33 | 0,55 | 0,48 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 16,4 % | 8,7 % | 5,6 % | 14,4 % | 8,7 % | 0,7 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 13,1 % | 6,6 % | 4,9 % | 12,5 % | 7,2 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 6,1 % | 4,6 % | 10,9 % | 4,9 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,6 % | 9,2 % | 6,3 % | 14,5 % | 7,5 % | 0,2 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,16 | 0,93 | 0,94 | 0,87 | 0,68 | 0,51 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 203 дн. | 245 дн. | 263 дн. | 244 дн. | 401 дн. | 545 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 148 дн. | 119 дн. | 258 дн. | 176 дн. | 220 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.64 (компаний: 15053).