Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА САНОКС",
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА САНОКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 531 556 | 691 125 | 703 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 413 | 7 904 | 8 051 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 155 | 3 136 | 3 136 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 258 | 4 768 | 4 915 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 496 143 | 683 221 | 695 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 303 | 171 | 167 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 971 | 105 | 110 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 331 563 | 439 287 | 439 263 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 648 | 3 603 | 3 603 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 815 | 815 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 159 657 | 239 240 | 251 989 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 446 192 | 491 268 | 691 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 048 | 7 757 | 7 904 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 474 | 3 137 | 3 136 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 574 | 4 620 | 4 768 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 411 144 | 483 511 | 683 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 168 | 171 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 297 | 271 | 105 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 330 538 | 327 239 | 439 287 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 745 | 3 616 | 3 603 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 397 | 1 | 815 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 164 | 152 216 | 239 240 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 531 556 | 691 125 | 703 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 131 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 121 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 313 | 519 505 | 519 505 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 313 | 519 505 | 519 505 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 482 112 | 193 825 | 207 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 463 298 | 186 549 | 199 571 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 814 | 7 276 | 7 716 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 446 192 | 491 268 | 691 125 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 920 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 910 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 080 | 403 673 | 519 505 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 080 | 403 673 | 519 505 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 192 | 109 273 | 193 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 391 001 | 102 387 | 186 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 191 | 6 886 | 7 276 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 872 | 76 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 984 | 89 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 112 | 13 | |
| Выручка за отчетный год | 89 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 185 | 247 | 41 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 271 | 4 103 | 247 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 184 | 4 790 | 1 194 |
| Прочие доходы за отчетный год | 343 | 12 343 | 500 |
| Прочие расходы за отчетный год | 515 | 8 187 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 728 | 4 790 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 741 | 411 | 12 343 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 160 | 5 571 | 8 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 177 | 148 | |
| Прочее за предыдущий год | 16 | 7 | 206 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 681 | 148 | 147 |
| Прочее за отчетный год | 5 | 206 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 154 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 | 588 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 527 | 588 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 | 588 | |
| Убыток (ИТОГО) | 527 | 588 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 122 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 092 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 092 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 970 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 745 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 006 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 219 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 181 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 557 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 118 624 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 117 873 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 873 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 117 873 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 814 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -588 тыс. ₽ |
| Активы | 704,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.