Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКА - ГЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Рогачево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКА - ГЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 561 532 | 541 853 | 584 602 | 668 882 | 1 102 095 | 1 271 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 534 013 | 518 064 | 530 377 | 569 181 | 750 331 | 776 854 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 13 | 5 480 | 21 321 | 42 236 | 38 483 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 008 | 7 328 | 13 115 | 40 083 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 279 115 | 518 051 | 520 589 | 539 747 | 694 280 | 697 888 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | 700 | 700 | 400 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 254 881 | 85 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 519 | 23 789 | 54 225 | 99 701 | 351 764 | 494 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 60 | 29 266 | 55 501 | 284 900 | 388 225 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 698 | 1 275 | 2 105 | 4 433 | 2 157 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 631 | 21 572 | 23 158 | 40 996 | 61 640 | 93 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 5 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 143 | 257 | 850 | 303 | 6 055 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 136 | 14 | 269 | 249 | 489 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 665 056 | 597 406 | 541 853 | 584 602 | 668 882 | 1 102 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 570 113 | 520 295 | 518 064 | 530 377 | 569 181 | 750 331 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | 15 | 13 | 5 480 | 21 321 | 42 236 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 4 008 | 7 328 | 13 115 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 318 883 | 520 280 | 518 051 | 520 589 | 539 747 | 694 280 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 | 700 | 700 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 251 210 | 85 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 943 | 77 111 | 23 789 | 54 225 | 99 701 | 351 764 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 252 | 60 | 29 266 | 55 501 | 284 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 698 | 3 698 | 1 275 | 2 105 | 4 433 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 129 | 65 167 | 21 572 | 23 158 | 40 996 | 61 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 030 | 2 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 958 | 143 | 257 | 850 | 303 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 6 | 14 | 269 | 249 | 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 561 531 | 541 853 | 584 602 | 668 882 | 1 102 095 | 1 271 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 253 | 88 513 | 94 568 | 102 844 | 130 985 | 145 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 960 | 40 000 | 40 400 | 40 400 | 40 410 | 40 410 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 47 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 246 | 46 823 | 52 478 | 60 754 | 88 885 | 103 371 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 314 544 | 301 275 | 329 875 | 324 250 | 797 210 | 901 524 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 314 544 | 301 275 | 329 875 | 324 250 | 781 808 | 888 115 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 401 | 13 409 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 734 | 152 065 | 160 159 | 241 788 | 173 900 | 224 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 818 | 142 321 | 116 971 | 131 621 | 100 000 | 72 733 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 917 | 9 744 | 28 438 | 92 304 | 44 101 | 130 301 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 14 750 | 17 863 | 29 799 | 21 811 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 665 056 | 597 406 | 541 853 | 584 602 | 668 882 | 1 102 095 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 179 | 73 345 | 88 513 | 94 568 | 102 844 | 130 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 960 | 40 000 | 40 000 | 40 400 | 40 400 | 40 410 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 47 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 172 | 31 655 | 46 823 | 52 478 | 60 754 | 88 885 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 552 212 | 342 225 | 301 275 | 329 875 | 324 250 | 797 210 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 552 212 | 342 225 | 301 275 | 329 875 | 324 250 | 781 808 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 402 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 664 | 181 836 | 152 065 | 160 159 | 241 788 | 173 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 193 | 166 321 | 142 321 | 116 971 | 131 621 | 100 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 471 | 15 515 | 9 744 | 28 438 | 92 304 | 44 101 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 750 | 17 863 | 29 799 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 824 | 52 233 | 50 177 | 54 984 | 48 775 | 121 758 |
| Выручка за предыдущий год | 127 989 | 94 839 | 64 670 | 103 391 | 113 855 | 264 024 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 165 | 42 606 | 14 493 | 48 407 | 65 080 | 142 266 |
| Выручка за отчетный год | 108 346 | 64 670 | 103 391 | 113 855 | 264 024 | 570 457 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 584 | 50 177 | 54 984 | 48 775 | 121 758 | 289 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 992 | 3 512 | 26 402 | 6 951 | 9 311 | 68 492 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 475 | 12 516 | 54 150 | 112 342 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 592 | 46 665 | 24 107 | 29 308 | 58 297 | 108 437 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 762 | 14 493 | 48 407 | 65 080 | 142 266 | 281 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 879 | 8 513 | 3 512 | 26 402 | 6 951 | 9 311 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 475 | 12 516 | 54 150 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 945 | 43 720 | 46 665 | 24 107 | 29 308 | 58 297 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 074 | 15 168 | 5 732 | 8 533 | 5 624 | 15 265 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 155 | 55 | 191 | 30 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 123 | 4 780 | 2 520 | 1 677 | 9 993 | 21 406 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 896 | 67 194 | 10 475 | 8 798 | 23 182 | 66 853 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 696 | 50 913 | 28 680 | 5 730 | 16 906 | 98 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 168 | 5 732 | 8 533 | 5 624 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 593 | 774 | 155 | 55 | 191 | 30 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 594 | 13 420 | 4 780 | 2 520 | 1 677 | 9 993 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 221 | 113 732 | 67 194 | 10 475 | 8 798 | 23 182 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 777 | 111 190 | 50 913 | 28 680 | 5 730 | 16 906 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 168 | 5 655 | 8 276 | 5 323 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 77 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 22 | ||||
| Прочее за отчетный год | 77 | 257 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 074 | 15 168 | 5 655 | 8 276 | 5 323 | 14 485 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 074 | 15 168 | 5 655 | 8 276 | 5 323 | 14 485 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 168 | 5 655 | 8 276 | 5 323 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | 40 400 | 40 400 | 40 410 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 655 | 46 823 | 52 478 | 60 754 | 88 885 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 345 | 88 513 | 94 568 | 102 844 | 130 985 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 400 | 40 400 | 40 410 | 40 410 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 823 | 52 478 | 60 754 | 88 885 | 103 370 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 513 | 94 568 | 102 844 | 130 985 | 145 470 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 400 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 168 | 5 655 | 8 276 | 28 131 | 14 485 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 168 | 6 055 | 8 276 | 28 141 | 14 485 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 168 | 5 655 | 8 276 | 5 304 | 14 485 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 168 | 5 655 | 8 276 | 5 304 | 14 485 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 400 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 400 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 827 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 22 837 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 513 | 109 318 | 120 707 | 160 784 | 167 282 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 345 | 88 513 | 109 318 | 120 707 | 160 784 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 824 | 31 035 | 51 679 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 771 | 149 818 | 173 936 | 257 948 | 596 481 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 528 | 68 915 | 132 544 | 200 883 | 548 654 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 70 401 | 43 623 | 32 493 | 38 172 | 4 260 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 842 | 37 280 | 8 899 | 18 893 | 43 567 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 134 965 | 100 994 | 142 901 | 206 269 | 634 157 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 419 | 52 981 | 84 134 | 77 403 | 298 655 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 327 | 12 011 | 22 031 | 56 644 | 156 533 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 70 701 | 2 520 | 1 677 | 9 277 | 28 034 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | 54 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 518 | 33 482 | 35 059 | 62 916 | 150 881 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 857 | 2 640 | 16 579 | 1 212 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 76 | 541 | 1 212 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 230 | 2 000 | 16 400 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 551 | 99 | 179 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 455 | 55 000 | 56 046 | 118 513 | 97 830 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 255 | 54 700 | 39 246 | 77 352 | 71 318 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 300 | 400 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 200 | 16 400 | 5 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 161 | 21 512 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 612 | 3 650 | 9 025 | 66 288 | 140 046 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 334 400 | 40 400 | 24 000 | 150 767 | 285 105 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 334 400 | 40 000 | 24 000 | 120 799 | 231 067 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 400 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 968 | 54 038 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 305 788 | 36 750 | 14 975 | 84 479 | 145 059 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 305 788 | 36 750 | 14 975 | 84 240 | 144 089 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 239 | 970 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 114 | 593 | 5 752 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 365 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 802 | 155 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 15 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Прочие за отчетный год | 15 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 15 000 | 5 198 | 6 648 | 6 155 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 15 000 | |||||
| Прочие за отчетный год | 5 198 | 6 648 | 6 155 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 802 | 155 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 1,10 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 731 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.