Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗ-6", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗ-6"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 322 059 | 1 290 019 | 1 340 789 | 1 426 391 | 1 396 671 | 1 465 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 193 301 | 390 436 | 534 637 | 646 355 | 587 629 | 579 409 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | 15 | 7 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 119 091 | 113 792 | 107 527 | 101 429 | 98 556 | 92 215 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 234 396 | 234 396 | 234 396 | 234 396 | 234 396 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 787 | 23 824 | 189 939 | 309 098 | 254 646 | 252 767 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 50 400 | 18 409 | 2 768 | 1 431 | 30 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 128 758 | 899 583 | 806 152 | 780 036 | 809 042 | 885 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 585 | 759 | 627 | 376 | 569 | 41 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | 70 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 115 338 | 882 371 | 787 382 | 777 261 | 797 820 | 807 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 082 | 549 | 2 398 | 1 753 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 288 | 283 | 124 | 57 | 8 901 | 78 727 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 465 | 15 551 | 15 551 | 2 343 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 501 872 | 1 342 737 | 1 290 019 | 1 342 192 | 1 426 391 | 1 396 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 229 795 | 167 971 | 390 436 | 533 058 | 646 355 | 587 629 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | 23 | 15 | 7 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 124 023 | 119 091 | 113 792 | 107 527 | 101 429 | 98 556 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 234 396 | 234 396 | 234 396 | 234 396 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 990 | 14 008 | 23 824 | 188 360 | 309 098 | 254 646 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 65 751 | 34 849 | 18 409 | 2 768 | 1 431 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 272 077 | 1 174 766 | 899 583 | 809 134 | 780 036 | 809 042 |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 | 585 | 759 | 627 | 376 | 569 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 | 70 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 258 799 | 1 155 260 | 882 371 | 790 363 | 777 261 | 797 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 082 | 3 082 | 549 | 2 398 | 1 753 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 206 | 288 | 283 | 124 | 57 | 8 901 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 869 | 15 551 | 15 551 | 15 551 | 2 343 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 322 059 | 1 290 019 | 1 340 789 | 1 426 391 | 1 396 671 | 1 465 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 505 | 2 505 | 2 505 | 2 505 | 2 505 | 2 505 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 772 | 5 772 | 5 772 | 5 772 | 5 772 | 5 772 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 326 | 1 326 | 1 326 | 1 327 | 1 327 | 1 327 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 290 791 | 1 176 962 | 1 838 470 | 986 | 923 | 872 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 289 642 | 1 175 869 | 1 837 431 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 149 | 1 093 | 1 039 | 986 | 923 | 872 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 605 | 240 310 | 295 464 | 2 699 058 | 2 459 349 | 2 514 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 133 | 135 561 | 220 993 | 2 623 702 | 2 390 512 | 2 390 512 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 489 | 102 469 | 71 507 | 72 194 | 66 183 | 122 803 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 21 | 814 | 766 | 718 | 671 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 785 | 2 280 | 2 150 | 2 396 | 1 936 | 599 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 177 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 501 872 | 1 342 737 | 1 290 019 | 1 342 190 | 1 426 391 | 1 396 670 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 505 | 2 505 | 2 505 | 2 505 | 2 505 | 2 505 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 772 | 5 772 | 5 772 | 5 772 | 5 772 | 5 772 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 326 | 1 326 | 1 326 | 1 327 | 1 327 | 1 327 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 626 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 473 479 | 1 217 863 | 1 176 962 | 1 838 470 | 986 | 923 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 472 239 | 1 190 424 | 1 175 869 | 1 837 431 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 240 | 1 149 | 1 093 | 1 039 | 986 | 923 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 290 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 832 | 207 891 | 240 310 | 290 547 | 2 699 058 | 2 459 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 858 | 104 822 | 135 561 | 220 993 | 2 623 702 | 2 390 512 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 903 | 100 263 | 102 469 | 66 591 | 72 194 | 66 183 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 272 | 21 | 814 | 766 | 718 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 705 | 2 785 | 2 280 | 2 150 | 2 396 | 1 936 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 94 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 002 | 118 606 | 122 725 | 147 718 | 118 000 | 68 895 |
| Выручка за предыдущий год | 189 818 | 212 289 | 220 188 | 229 430 | 209 421 | 155 983 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 816 | 93 683 | 97 463 | 81 712 | 91 421 | 87 088 |
| Выручка за отчетный год | 212 289 | 220 188 | 229 430 | 209 421 | 155 983 | 134 339 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 606 | 122 725 | 139 821 | 118 000 | 68 895 | 32 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 125 | 93 413 | 115 435 | 95 080 | 46 674 | 15 861 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 481 | 29 312 | 24 386 | 22 920 | 22 221 | 16 806 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 683 | 97 463 | 89 609 | 91 421 | 87 088 | 101 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 278 | 89 125 | 93 413 | 123 332 | 95 080 | 46 674 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 724 | 29 481 | 29 312 | 24 386 | 22 920 | 22 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 295 | 264 642 | 16 933 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 37 377 | 19 345 | 12 911 | 12 893 | 2 077 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 913 | 58 783 | 65 854 | 98 887 | 79 922 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 84 862 | 2 358 | 2 224 | 3 089 | 296 361 | 427 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 782 | 128 336 | 903 173 | 619 655 | 11 364 | 1 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 394 | 264 642 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 40 102 | 37 377 | 19 345 | 12 911 | 12 893 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 835 | 61 913 | 58 783 | 65 854 | 98 887 | 79 922 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 027 534 | 84 862 | 2 358 | 2 224 | 3 089 | 296 361 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 242 536 | 60 782 | 128 336 | 903 173 | 619 655 | 11 364 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 422 | 210 051 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 54 | 62 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 659 | 9 816 | 164 536 | 120 738 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 331 | 81 | 137 | 38 | 155 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 604 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 853 | 236 | 701 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 337 | 922 | 236 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 62 | 52 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 816 | 166 115 | 120 738 | 54 451 | ||
| Прочее за отчетный год | 81 | 137 | 38 | 155 | 202 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 102 | 210 051 | 13 502 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 102 | 210 051 | 13 502 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 422 | 210 051 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 505 | 2 505 | 2 505 | 2 505 | 2 505 | 2 505 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 098 | 7 098 | 7 098 | 7 099 | 7 099 | 7 098 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 626 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 505 | 2 505 | 2 505 | 2 505 | 2 505 | 2 505 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 098 | 7 098 | 7 098 | 7 099 | 7 099 | 7 098 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 102 | 210 051 | 13 502 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 102 | 210 051 | 13 502 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 102 | 210 051 | 13 502 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 102 | 210 051 | 13 502 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 236 | 665 892 | 486 825 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 236 | 665 892 | 486 825 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 236 | 665 892 | 486 825 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 44 236 | 665 892 | 486 825 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 106 326 | 65 658 | 130 064 | 51 414 | 16 550 | 69 826 |
| Поступления – всего за отчетный год | 317 817 | 278 145 | 347 350 | 234 374 | 144 674 | 313 721 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 211 695 | 220 314 | 221 823 | 196 462 | 139 173 | 136 217 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 103 103 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 019 | 57 831 | 125 527 | 37 912 | 5 501 | 177 504 |
| Платежи – всего за отчетный год | 211 491 | 212 487 | 217 286 | 182 960 | 128 124 | 243 895 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 553 | 50 331 | 65 089 | 52 248 | 59 498 | 66 182 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 662 | 44 451 | 37 718 | 32 157 | 26 025 | 17 416 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 61 500 | 59 357 | 68 837 | 81 087 | 20 386 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 991 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 776 | 58 348 | 45 642 | 17 468 | 22 215 | 158 306 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 228 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 | 20 006 | 484 | 2 946 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 169 | 449 | 1 525 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 16 924 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 082 | 34 | 1 419 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 2 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 547 | 1 778 | 2 211 | 3 095 | 5 997 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 547 | 1 229 | 328 | 1 610 | 2 172 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 549 | 1 883 | 1 485 | 3 825 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 894 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 894 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 809 | 108 608 | 127 446 | 50 855 | 1 709 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 391 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 103 809 | 108 608 | 127 055 | 50 855 | 1 709 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 149 | 172 | 891 | 410 | 8 844 | 69 826 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -486,8 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Активы | 1,43 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,05 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | -0,72 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,1 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 288 дн. | 441 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,84 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -10,01 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -72 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.