Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОЭЛЬ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОЭЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 525 | 29 870 | 34 873 | 38 222 | 39 501 | 37 777 | 20 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 748 | 1 356 | 6 758 | 10 619 | 12 460 | 11 949 | 15 712 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 748 | 1 356 | 6 758 | 10 619 | 12 460 | 11 949 | 15 712 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 777 | 28 514 | 28 115 | 27 603 | 27 041 | 25 829 | 4 802 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 299 | 28 513 | 28 114 | 27 598 | 27 000 | 25 260 | 4 771 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 478 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 41 | 568 | 30 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 172 | 29 525 | 29 870 | 34 873 | 44 655 | 39 501 | 37 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 927 | 748 | 1 356 | 6 758 | 17 052 | 12 460 | 11 949 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 927 | 748 | 1 356 | 6 758 | 17 052 | 12 460 | 11 949 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 244 | 28 777 | 28 514 | 28 115 | 27 603 | 27 041 | 25 829 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 | 299 | 28 513 | 28 114 | 27 598 | 26 998 | 25 260 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 964 | 28 478 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 41 | 568 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 525 | 29 870 | 34 874 | 38 223 | 39 501 | 37 777 | 20 514 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 347 | 37 133 | 63 754 | 82 636 | 117 464 | 111 632 | 109 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 347 | 37 012 | 63 621 | 82 421 | 68 595 | 65 138 | 54 261 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 4 | 7 | 48 572 | 46 164 | 55 615 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 73 | 129 | 208 | 297 | 329 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 172 | 29 525 | 29 870 | 34 874 | 44 654 | 39 501 | 37 777 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 708 | 34 347 | 37 133 | 63 754 | 140 977 | 117 464 | 111 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 635 | 34 347 | 37 012 | 63 621 | 82 421 | 68 595 | 65 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 48 | 4 | 58 349 | 48 572 | 46 164 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 73 | 129 | 208 | 297 | 329 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 389 | 374 | 387 | 553 | 839 | 698 | 419 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 344 | 389 | 374 | 387 | 553 | 839 | 698 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 894 | 22 952 | 5 137 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 488 | 10 834 | 3 149 | 22 368 | 23 791 | 5 899 | 23 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 205 | 13 508 | 29 781 | 41 209 | 64 | 18 875 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 894 | 22 952 | 5 137 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 270 | 40 488 | 10 834 | 3 149 | 23 791 | 5 899 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 219 | 34 205 | 13 508 | 29 781 | 32 126 | 64 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 714 | 18 360 | 4 108 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 518 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 458 | 608 | 5 403 | 6 533 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 518 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 1 | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 2 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 608 | 5 402 | 3 876 | 4 592 | 3 764 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 714 | 18 360 | 4 108 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 714 | 18 360 | 4 108 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 714 | 18 360 | 4 108 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 360 | 4 108 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 360 | 4 108 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 360 | 4 108 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 360 | 4 108 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 507 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 507 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 507 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 507 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 | 526 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 609 | 2 037 | 450 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 609 | 2 037 | 450 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 572 | 1 511 | 988 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 | 164 | 541 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 431 | 534 | 341 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 799 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 | 14 | 106 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 | 526 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15,5 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 38,2 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 37,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -44,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,23 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,23 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -1,16 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,6 % | 46,5 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.