Финансы АО "ИНЖТОРГСТРОЙ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖТОРГСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 734 841 | 676 254 | 363 027 | 454 320 | 578 873 | 674 597 | 689 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 691 | 552 | 372 | 272 | 353 | 1 670 | 8 437 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 552 | 372 | 272 | 353 | 364 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 691 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 306 | 8 437 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 734 150 | 675 702 | 362 655 | 454 048 | 578 521 | 672 927 | 681 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 50 | 12 | 9 | 149 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 139 | 18 | 6 | 9 | 36 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 730 960 | 78 666 | 236 790 | 268 182 | 122 541 | 176 859 | 181 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 569 395 | 124 831 | 185 179 | 455 296 | 494 634 | 496 630 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 172 | 27 452 | 1 005 | 682 | 666 | 1 250 | 3 139 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 158 | 734 841 | 676 254 | 363 027 | 454 320 | 578 873 | 674 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 837 | 691 | 552 | 372 | 272 | 353 | 1 670 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 691 | 552 | 372 | 272 | 353 | 364 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 837 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 306 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 201 321 | 734 150 | 675 702 | 362 656 | 454 048 | 578 521 | 672 927 |
| Запасы на конец предыдущего года | 297 | 18 | 50 | 12 | 9 | 149 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 159 | 139 | 18 | 6 | 9 | 36 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 416 | 91 246 | 78 666 | 236 790 | 268 182 | 122 541 | 176 859 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 639 555 | 569 395 | 124 831 | 185 179 | 455 296 | 494 634 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 608 | 3 172 | 27 452 | 1 005 | 682 | 666 | 1 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 734 841 | 676 254 | 363 027 | 454 321 | 578 873 | 674 598 | 689 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 151 | 10 705 | 22 005 | 25 768 | 27 203 | 21 661 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 695 | 21 995 | 25 758 | 27 193 | 21 651 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 715 690 | 665 549 | 341 022 | 428 553 | 551 670 | 652 937 | 700 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 713 500 | 664 269 | 340 130 | 427 650 | 550 487 | 652 077 | 699 891 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 190 | 1 280 | 891 | 903 | 1 183 | 859 | 703 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 158 | 734 841 | 676 254 | 363 027 | 454 321 | 578 873 | 674 598 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 903 | 19 151 | 10 705 | 22 005 | 25 768 | 27 203 | 21 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 141 | 10 695 | 21 995 | 25 758 | 27 193 | 21 651 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 255 | 715 690 | 665 549 | 341 022 | 428 553 | 551 670 | 652 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 178 700 | 713 500 | 664 269 | 340 130 | 427 650 | 550 487 | 652 077 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 555 | 2 190 | 1 280 | 891 | 903 | 1 183 | 859 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 364 | 14 076 | 16 775 | 18 029 | 18 942 | 19 362 | 17 669 |
| Выручка за предыдущий год | 17 478 | 19 183 | 21 164 | 21 620 | 21 509 | 21 522 | 19 772 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 886 | 5 107 | 4 389 | 3 591 | 2 567 | 2 160 | 2 103 |
| Выручка за отчетный год | 19 183 | 21 164 | 21 620 | 21 509 | 21 522 | 19 772 | 22 266 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 775 | 18 029 | 18 942 | 19 362 | 17 669 | 20 513 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 019 | 16 051 | 16 352 | 17 428 | 15 497 | 19 340 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 756 | 1 978 | 2 590 | 1 934 | 2 172 | 1 173 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 540 | 4 389 | 3 591 | 2 567 | 2 160 | 2 103 | 1 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 643 | 15 019 | 16 051 | 16 352 | 17 428 | 15 497 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 433 | 1 756 | 1 978 | 2 590 | 1 934 | 2 172 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 050 579 | 12 954 | 4 707 | 1 794 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 43 267 | 41 551 | 41 501 | 63 784 | 55 078 | 17 796 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 485 | 51 865 | 44 142 | 54 196 | 79 333 | 77 315 | 72 453 |
| Прочие доходы за отчетный год | 524 771 | 835 904 | 772 589 | 377 046 | 4 765 | 6 806 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 476 323 | 848 296 | 773 095 | 375 996 | 85 | 4 873 | 10 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 751 | 11 606 | 12 954 | 4 707 | 1 794 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 233 | 43 267 | 41 551 | 41 501 | 63 784 | 55 078 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 596 | 49 485 | 51 865 | 44 142 | 54 196 | 79 333 | 77 315 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 868 | 477 538 | 835 904 | 772 589 | 377 046 | 4 765 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 287 | 476 323 | 848 296 | 773 095 | 375 996 | 85 | 4 873 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 176 | 9 248 | 11 300 | 3 763 | 1 435 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 401 | 2 358 | 2 474 | 1 654 | 944 | 359 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 306 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 358 | 2 474 | 1 654 | 944 | 359 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 669 | 3 | 63 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 37 | 357 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 306 | 7 131 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 248 | 11 300 | 3 763 | 1 435 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 248 | 11 300 | 3 763 | 1 435 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 248 | 11 300 | 3 763 | 1 435 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 193 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 203 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 651 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 661 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 542 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 542 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 542 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 542 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 661 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 203 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 24 943 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 775 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 4 765 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 403 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 989 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 144 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 360 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 57 810 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 455 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 455 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 82 086 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 632 700 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 632 700 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 550 614 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 550 614 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 585 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Активы | 363,0 млн ₽ | 578,9 млн ₽ | 674,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,05 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,05 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,83 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 0,2 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.