Финансы ОАО "ПТПС", Московская
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДВОДТРУБОПРОВОДСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 847 426 | 915 781 | 558 452 | 453 878 | 95 340 | 78 936 | 48 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 618 | 119 833 | 86 896 | 64 880 | 25 782 | 9 867 | 649 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | 20 | 14 | 9 | 3 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 144 975 | 106 077 | 78 320 | 56 718 | 12 507 | 9 469 | 547 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 | 48 | 6 973 | 6 973 | 23 | 23 | 23 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 321 | 3 286 | 1 589 | 1 181 | 13 249 | 375 | 80 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 248 | 10 401 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 687 806 | 795 949 | 471 556 | 388 998 | 69 558 | 69 069 | 47 380 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 406 | 58 487 | 57 298 | 45 806 | 32 682 | 26 683 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 641 | 335 | 67 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 389 931 | 522 147 | 405 662 | 234 558 | 34 554 | 27 689 | 12 492 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | 16 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 387 | 2 035 | 1 413 | 105 772 | 888 | 410 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 208 443 | 196 945 | 7 115 | 2 861 | 1 434 | 14 287 | 34 856 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 154 681 | 935 774 | 915 781 | 558 452 | 453 878 | 95 340 | 78 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 199 079 | 159 618 | 119 833 | 86 896 | 64 880 | 25 782 | 9 867 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | 26 | 20 | 14 | 9 | 3 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 184 059 | 144 975 | 106 077 | 78 320 | 56 718 | 12 507 | 9 469 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 6 973 | 6 973 | 23 | 23 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 327 | 3 321 | 3 286 | 1 589 | 1 181 | 13 249 | 375 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 613 | 11 248 | 10 401 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 955 602 | 776 156 | 795 948 | 471 556 | 388 998 | 69 558 | 69 069 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 344 | 57 406 | 58 487 | 57 298 | 45 806 | 32 682 | 26 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 518 | 1 641 | 335 | 67 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 655 474 | 389 931 | 522 147 | 405 662 | 234 558 | 34 554 | 27 689 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 506 | 16 000 | 16 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 556 | 14 387 | 2 035 | 1 413 | 105 772 | 888 | 410 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 181 203 | 296 791 | 196 945 | 7 115 | 2 861 | 1 434 | 14 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 935 774 | 915 781 | 558 452 | 453 878 | 95 340 | 78 936 | 48 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 362 177 | 358 495 | 341 082 | 267 980 | 22 617 | 9 712 | 4 076 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 677 | 4 269 | 4 269 | 4 269 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 77 677 | 77 677 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 284 354 | 280 672 | 263 259 | 263 565 | 18 202 | 5 297 | 3 930 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 508 | 3 344 | 2 428 | 1 489 | 524 | 533 | 279 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 508 | 3 344 | 2 428 | 1 489 | 524 | 533 | 279 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 570 089 | 553 942 | 214 941 | 184 409 | 72 199 | 68 690 | 43 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 275 | 63 040 | 63 040 | 63 040 | 22 736 | 22 736 | 12 389 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 513 813 | 490 902 | 151 901 | 121 368 | 49 463 | 45 954 | 31 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 154 681 | 935 774 | 915 781 | 558 452 | 453 878 | 95 340 | 78 936 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 550 716 | 362 177 | 358 495 | 341 082 | 267 980 | 22 617 | 9 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 677 | 77 677 | 4 269 | 4 269 | 4 269 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 77 677 | 77 677 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 472 893 | 284 354 | 280 672 | 263 259 | 263 565 | 18 202 | 5 297 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 874 | 3 508 | 3 344 | 2 428 | 1 489 | 524 | 533 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 874 | 3 508 | 3 344 | 2 428 | 1 489 | 524 | 533 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 601 092 | 570 089 | 553 942 | 214 941 | 184 408 | 72 199 | 68 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 275 | 63 040 | 63 040 | 63 040 | 22 736 | 22 736 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 601 092 | 513 813 | 490 902 | 151 901 | 121 369 | 49 463 | 45 954 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 223 | 3 623 | 20 970 | 3 821 | 341 | 19 881 | |
| Выручка за предыдущий год | 766 243 | 1 215 217 | 597 195 | 504 657 | 437 040 | 344 194 | 9 523 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 743 020 | 1 211 594 | 576 225 | 500 836 | 436 699 | 324 313 | 12 978 |
| Выручка за отчетный год | 1 083 849 | 597 195 | 504 657 | 437 040 | 344 194 | 9 523 | 1 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 970 | 3 821 | 341 | 19 881 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 970 | 3 821 | 341 | 19 881 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 183 489 | 576 225 | 500 836 | 436 699 | 324 313 | 12 978 | 8 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 223 | 3 623 | 20 970 | 3 821 | 341 | 19 881 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 795 | 142 | 1 471 | 280 | 501 | 7 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 523 | 126 | 3 937 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 109 | 4 | 37 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 6 765 | 18 836 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 203 592 | 11 904 | 325 391 | 34 847 | 19 090 | 14 313 | 15 709 |
| Прочие расходы за отчетный год | 102 243 | 25 971 | 330 264 | 35 034 | 23 608 | 10 851 | 9 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 594 | 1 795 | 142 | 1 471 | 280 | 501 | 7 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 523 | 126 | 3 937 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 290 | 109 | 4 | 37 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 6 765 | 18 836 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 645 | 72 224 | 11 904 | 325 391 | 34 847 | 19 090 | 14 313 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 564 | 74 138 | 25 971 | 330 264 | 35 034 | 23 608 | 10 851 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 781 | 248 | 151 | 315 | 306 | 13 399 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 061 | 651 | 101 | 375 | 504 | 89 | 28 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 633 | 916 | 938 | 965 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 069 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 256 | 20 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 651 | 101 | 375 | 504 | 89 | 28 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 56 | 435 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 435 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 633 | 938 | 965 | 254 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 069 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 256 | 20 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 248 | 151 | 315 | 306 | 13 399 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 248 | 151 | 315 | 306 | 13 399 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 781 | 248 | 151 | 315 | 13 399 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 77 677 | 77 677 | 77 677 | 77 678 | 4 269 | 4 269 | 4 269 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 472 893 | 284 354 | 280 672 | 263 259 | 263 565 | 18 202 | 5 297 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 550 716 | 362 177 | 358 495 | 341 083 | 267 980 | 22 617 | 9 712 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 77 677 | 77 677 | 77 677 | 4 269 | 4 269 | 4 269 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 354 | 280 672 | 263 259 | 263 565 | 4 803 | 5 297 | 3 930 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 362 177 | 358 495 | 341 082 | 267 980 | 9 218 | 9 712 | 4 076 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 304 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 304 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 73 408 | 4 269 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 539 | 3 682 | 17 413 | 12 905 | 1 367 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 188 539 | 3 682 | 17 413 | 73 408 | 12 905 | 5 636 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 905 | 1 367 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 905 | 1 367 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 73 408 | 4 269 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 73 408 | 4 269 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 539 | 3 682 | 17 413 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 188 539 | 3 682 | 17 413 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 362 177 | 358 495 | 341 082 | 267 980 | 22 617 | 9 712 | 4 076 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 550 716 | 362 177 | 358 495 | 341 082 | 267 980 | 22 617 | 9 713 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 104 359 | 25 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 129 992 | 576 088 | 527 274 | 691 571 | 311 108 | 26 538 | 6 242 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 129 992 | 576 088 | 522 565 | 691 445 | 195 374 | 23 102 | 5 470 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 709 | 126 | 115 734 | 3 436 | 772 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 185 436 | 588 440 | 527 896 | 587 212 | 318 477 | 27 008 | 6 217 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 440 502 | 235 591 | 211 413 | 274 257 | 184 334 | 7 387 | 1 736 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 302 748 | 186 037 | 175 771 | 175 692 | 59 508 | 5 912 | 945 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 180 | 152 | 5 047 | 41 | 504 | 96 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 441 006 | 166 660 | 85 996 | 50 715 | 74 131 | 13 613 | 3 536 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 275 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 275 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 275 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 029 | 390 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 92 029 | 390 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 831 | 104 359 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 597,2 млн ₽ | 504,7 млн ₽ | 437,0 млн ₽ | 344,2 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 151 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ | 13,4 млн ₽ | -369 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 915,8 млн ₽ | 558,5 млн ₽ | 453,9 млн ₽ | 95,3 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | 48,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 358,5 млн ₽ | 341,1 млн ₽ | 268,0 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,5 % | -13,4 % | -21,2 % | -97,2 % | -86,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 2,19 | 2,11 | 0,96 | 1,01 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,89 | 1,85 | 0,49 | 0,41 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,57 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,61 | 0,59 | 0,24 | 0,12 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 1,55 | 0,64 | 0,69 | 3,22 | 7,13 | 10,78 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | 0,8 % | 0,1 % | 5,8 % | -36,3 % | -540,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 3,9 % | -3,9 % | -105,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 14,1 % | -0,5 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 59,2 % | -3,8 % | -33,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,65 | 0,90 | 0,96 | 3,61 | 0,12 | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 319 дн. | 293 дн. | 196 дн. | 37 дн. | 1 061 дн. | 3 499 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 42 дн. | 38 дн. | 37 дн. | 750 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -105,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.