Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОЧИСТКИ ВОДЫ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОЧИСТКИ ВОДЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 368 | 20 221 | 21 141 | 16 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 792 | 7 626 | 7 024 | 6 521 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 424 | 6 761 | 6 159 | 5 656 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 100 | 600 | 600 | 600 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 267 | 265 | 265 | 265 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 576 | 12 595 | 14 117 | 9 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 153 | 6 705 | 3 700 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 312 | 9 393 | 7 247 | 5 705 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 46 | 165 | 335 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 180 | 23 012 | 20 221 | 18 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 833 | 8 791 | 7 626 | 7 024 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 971 | 7 424 | 6 761 | 6 159 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 600 | 1 100 | 600 | 600 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 262 | 267 | 265 | 265 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 347 | 14 221 | 12 595 | 11 586 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 3 153 | 3 651 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 292 | 11 957 | 9 393 | 7 770 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 601 | 2 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 314 | 153 | 46 | 165 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 138 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 367 | 20 221 | 21 141 | 16 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 257 | 13 848 | 13 892 | 8 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 032 | 7 032 | 7 032 | 7 032 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 201 | 6 792 | 6 836 | 1 481 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 7 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 103 | 6 366 | 7 249 | 7 727 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 103 | 6 366 | 7 249 | 7 727 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 180 | 23 012 | 20 221 | 18 610 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 236 | 13 836 | 13 848 | 8 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 032 | 7 032 | 7 032 | 7 032 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 179 | 6 780 | 6 792 | 1 463 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 7 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 944 | 9 169 | 6 366 | 10 091 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 944 | 9 169 | 6 366 | 10 091 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 840 | 19 702 | 20 851 | 18 083 |
| Выручка за предыдущий год | 22 925 | 22 666 | 21 872 | 21 410 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 085 | 2 964 | 1 021 | 3 327 |
| Выручка за отчетный год | 22 666 | 21 872 | 21 410 | 23 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 702 | 20 851 | 20 847 | 21 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 1 147 | 627 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 659 | 19 704 | 23 142 | 21 229 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 964 | 1 021 | 563 | 1 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 231 | 1 688 | 1 147 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 609 | 18 014 | 19 704 | 20 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 978 | 209 | 130 | 44 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 853 | 500 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 170 | 32 | 3 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 446 | 24 | 3 003 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 534 | 1 494 | 578 | 517 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 751 | 5 623 | 209 | 130 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 853 | 500 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 101 | 170 | 32 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 490 | 446 | 24 | 3 003 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 021 | 3 534 | 1 494 | 578 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 490 | 5 508 | 12 | 45 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 260 | 117 | 195 | 85 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 195 | 85 | 26 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 747 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 930 | 12 | 45 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 930 | 12 | 45 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 490 | 5 508 | 12 | 45 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 032 | 7 032 | 7 032 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 780 | 6 792 | 1 463 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 836 | 13 848 | 8 519 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 032 | 7 032 | 7 032 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 792 | 6 836 | 1 481 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 848 | 13 892 | 8 537 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 45 | 18 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | 45 | 18 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 45 | 18 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 | 45 | 18 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 849 | 13 892 | 8 537 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 836 | 13 848 | 8 519 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 167 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 106 | 21 315 | 28 342 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 476 | 4 | 57 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 567 | 21 311 | 28 070 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 63 | 215 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 385 | 22 696 | 28 175 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 368 | 12 068 | 17 467 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 140 | 4 499 | 3 277 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 69 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 158 | 17 | 6 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 719 | 6 112 | 7 356 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 172 | 1 500 | 3 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 172 | 1 500 | 1 203 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 100 | 1 200 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 072 | 1 500 | 3 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 200 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 400 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 200 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 200 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 200 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 119 | 170 |