Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЕРДОСПЛАВ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТВЕРДОСПЛАВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 287 | 182 016 | 339 613 | 364 093 | 532 338 | 347 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 731 | 764 | 675 | 634 | 727 | 751 |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 130 | 41 | 92 | 117 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 634 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 556 | 181 252 | 338 938 | 363 459 | 531 611 | 347 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 536 | 12 933 | 32 732 | 51 841 | 73 253 | 126 467 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 57 | 5 850 | 11 679 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 857 | 92 190 | 209 437 | 175 418 | 194 569 | 151 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 000 | 92 500 | 134 000 | 222 064 | 42 245 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 163 | 21 124 | 4 196 | 2 198 | 35 786 | 15 255 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 16 | 2 | 89 | 135 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 921 | 126 287 | 221 588 | 339 613 | 364 094 | 532 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 735 | 731 | 720 | 675 | 635 | 726 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 | 97 | 86 | 41 | 92 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 634 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 186 | 125 556 | 220 868 | 338 938 | 363 459 | 531 611 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 299 | 17 536 | 21 829 | 32 732 | 51 841 | 73 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 205 | 57 | 57 | 5 850 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 613 | 61 647 | 73 906 | 209 437 | 175 418 | 194 569 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 120 000 | 92 500 | 134 000 | 222 064 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 274 | 31 163 | 5 061 | 4 196 | 2 198 | 35 786 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 15 | 16 | 2 | 89 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 287 | 182 016 | 339 613 | 364 093 | 532 338 | 347 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 752 | 18 415 | 46 117 | 55 633 | 80 006 | 80 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 771 | 45 473 | 54 989 | 79 362 | 80 166 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 8 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 8 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 535 | 163 601 | 293 496 | 308 460 | 452 313 | 267 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 535 | 163 601 | 293 496 | 308 460 | 452 313 | 267 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 921 | 126 287 | 221 588 | 339 613 | 364 094 | 532 337 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 240 | 18 752 | 22 709 | 46 117 | 55 634 | 80 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 108 | 22 065 | 45 473 | 54 989 | 79 362 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 681 | 107 535 | 198 879 | 293 496 | 308 460 | 452 313 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 681 | 107 535 | 198 879 | 293 496 | 308 460 | 452 313 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 589 727 | 13 608 | 17 492 | 33 490 | 47 994 | 95 739 |
| Выручка за предыдущий год | 296 673 | 420 459 | 595 890 | 589 960 | 596 183 | 907 564 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 293 054 | 406 851 | 578 398 | 556 470 | 548 189 | 811 825 |
| Выручка за отчетный год | 420 459 | 445 115 | 589 960 | 596 183 | 907 564 | 707 767 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 361 | 33 490 | 47 994 | 95 739 | 62 798 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 916 | 22 366 | 31 917 | 78 655 | 43 947 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 445 | 11 124 | 16 077 | 9 090 | 9 468 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 994 | 9 383 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 413 874 | 430 754 | 556 470 | 548 189 | 811 825 | 644 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 585 | 8 043 | 22 366 | 31 917 | 78 655 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 005 | 9 449 | 11 124 | 16 077 | 9 090 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 | 7 994 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 202 | 6 282 | 29 218 | 26 361 | 89 325 | 46 877 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 100 | 139 | 42 | 104 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | 6 145 | 7 013 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 357 | 407 | 9 184 | 1 390 | 10 831 | 17 832 |
| Прочие расходы за отчетный год | 845 | 1 097 | 2 432 | 13 230 | 7 216 | 15 006 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 169 | 6 097 | 11 804 | 29 218 | 26 361 | 89 325 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 9 | 38 | 100 | 139 | 42 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 178 | 979 | 6 145 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 170 | 3 190 | 9 184 | 1 390 | 17 844 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 845 | 446 | 2 432 | 13 230 | 7 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 902 | 4 874 | 9 656 | 23 408 | 20 240 | 71 367 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 726 | 1 223 | 2 140 | 5 810 | 6 121 | 17 940 |
| Прочее за предыдущий год | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 223 | 1 257 | 5 810 | 6 121 | 17 940 | 9 565 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 874 | 5 025 | 23 408 | 20 240 | 71 367 | 37 323 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 874 | 5 025 | 23 408 | 20 240 | 71 367 | 37 323 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 874 | 9 656 | 23 408 | 20 240 | 71 367 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 108 | 22 065 | 45 473 | 54 989 | 79 362 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 752 | 22 709 | 46 117 | 55 633 | 80 006 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 771 | 45 473 | 54 989 | 79 362 | 80 166 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 415 | 46 117 | 55 633 | 80 006 | 80 810 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 025 | 23 408 | 20 240 | 71 367 | 37 323 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 025 | 23 408 | 20 240 | 71 367 | 37 323 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 025 | 23 408 | 20 240 | 71 367 | 37 323 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 025 | 23 408 | 20 240 | 71 367 | 37 323 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 362 | 10 724 | 46 993 | 36 519 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 362 | 10 724 | 46 993 | 36 519 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 362 | 10 724 | 46 993 | 36 519 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 362 | 10 724 | 46 993 | 36 519 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 415 | 46 117 | 55 633 | 80 006 | 80 811 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 752 | 22 709 | 46 117 | 55 633 | 80 006 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 759 | 44 506 | 154 204 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 493 331 | 638 943 | 610 393 | 1 082 410 | 817 582 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 492 152 | 638 880 | 603 789 | 1 074 550 | 812 865 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 179 | 63 | 6 604 | 7 860 | 4 717 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 458 572 | 675 793 | 565 887 | 928 206 | 988 781 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 451 311 | 662 813 | 547 218 | 872 542 | 951 319 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 111 | 3 759 | 4 196 | 4 902 | 5 435 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 064 | 21 756 | 6 373 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 982 | 172 | 5 409 | 29 006 | 25 654 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 285 | 182 168 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 847 785 | 772 006 | 905 759 | 462 168 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 000 | 840 000 | 771 867 | 905 717 | 462 064 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 785 | 139 | 42 | 104 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 000 | 812 500 | 809 123 | 985 000 | 280 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 70 000 | 812 500 | 809 123 | 985 000 | 280 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 889 | 8 973 | 41 145 | 31 893 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 889 | 8 973 | 41 145 | 31 893 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 818 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 91 | 700 | 393 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 420,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 37,3 млн ₽ |
| Активы | 126,3 млн ₽ | 532,3 млн ₽ | 347,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,18 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,57 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,73 | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 13,4 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,33 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 33 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.