Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯМСКОГО ПОЛЯ-10",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯМСКОГО ПОЛЯ-10"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 413 014 | 7 580 188 | 8 589 890 | 9 049 075 | 9 624 642 | 9 397 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 299 562 | 5 869 015 | 6 665 639 | 7 106 434 | 7 645 648 | 7 492 855 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 229 | 201 | 173 | 144 | 116 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 759 176 | 5 000 208 | 5 519 424 | 6 056 901 | 6 527 462 | 6 063 383 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 141 849 | 141 849 | 141 849 | 141 844 | 141 844 | 141 839 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 337 823 | 660 406 | 959 985 | 876 690 | 945 371 | 1 256 973 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 60 485 | 66 351 | 44 208 | 30 855 | 30 855 | 30 660 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 452 | 1 711 173 | 1 924 251 | 1 942 641 | 1 978 994 | 1 904 364 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 534 159 | 1 763 262 | 1 867 269 | 1 936 488 | 1 871 316 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 282 | 15 138 | 15 138 | 7 510 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 116 | 65 917 | 62 716 | 27 945 | 42 343 | 26 330 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 054 | 95 959 | 83 135 | 39 905 | 144 | 6 705 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 19 | 13 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 730 879 | 6 413 014 | 7 580 188 | 8 589 890 | 9 049 075 | 9 016 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 501 722 | 6 299 562 | 5 869 015 | 6 665 639 | 7 106 434 | 7 121 322 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 263 | 229 | 201 | 173 | 144 | 116 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 089 268 | 5 759 176 | 5 000 208 | 5 519 424 | 6 056 901 | 6 003 136 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 141 849 | 141 849 | 141 849 | 141 849 | 141 844 | 141 844 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 270 342 | 337 823 | 660 406 | 959 985 | 876 690 | 945 371 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 60 485 | 66 351 | 44 208 | 30 855 | 30 855 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 229 157 | 113 452 | 1 711 173 | 1 924 251 | 1 942 641 | 1 895 676 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 534 159 | 1 763 262 | 1 867 269 | 1 853 170 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 551 | 8 282 | 15 138 | 15 138 | 7 510 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 208 787 | 71 116 | 65 917 | 62 716 | 27 945 | 42 343 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 280 | 34 054 | 95 959 | 83 135 | 39 905 | 144 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 539 | 12 | 19 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 413 014 | 7 580 188 | 8 589 890 | 9 049 075 | 9 624 642 | 9 397 219 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 633 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 150 582 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 697 662 | 686 193 | 742 461 | 802 147 | 1 043 317 | 923 633 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 428 764 | 173 486 | 173 486 | 173 486 | 314 952 | 309 304 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 268 898 | 333 579 | 382 369 | 434 577 | 526 802 | 405 288 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 179 128 | 186 606 | 194 084 | 201 562 | 209 041 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 564 719 | 7 778 874 | 9 737 915 | 9 595 910 | 9 848 534 | 11 456 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 689 579 | 7 267 380 | 8 944 790 | 8 714 456 | 8 952 123 | 10 517 473 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 875 140 | 511 494 | 793 125 | 881 450 | 896 394 | 939 070 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 17 | 22 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 730 879 | 6 413 014 | 7 580 188 | 8 589 890 | 9 049 074 | 9 016 998 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 183 081 | 150 632 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 183 030 | 150 581 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 462 750 | 1 697 662 | 686 193 | 742 461 | 884 386 | 921 787 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 255 278 | 1 428 764 | 173 486 | 173 486 | 255 725 | 314 952 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 207 472 | 268 898 | 333 579 | 382 369 | 434 577 | 405 273 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 179 128 | 186 606 | 194 084 | 201 562 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 085 048 | 4 564 720 | 7 778 874 | 9 737 915 | 9 513 670 | 9 848 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 368 253 | 3 689 579 | 7 267 380 | 8 944 790 | 8 632 217 | 8 952 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 716 795 | 875 141 | 511 494 | 793 125 | 881 450 | 896 394 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 17 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 324 | 7 696 | 9 565 | 10 052 | 8 688 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 053 | 6 324 | 10 745 | 12 615 | 13 101 | 11 737 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 229 | 3 049 | 3 050 | 3 049 | 3 049 | |
| Выручка за отчетный год | 6 324 | 10 745 | 12 615 | 13 101 | 11 737 | 3 755 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 696 | 9 565 | 10 052 | 8 688 | 706 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 135 | 107 449 | 63 067 | 11 903 | 11 014 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 056 | 3 049 | 3 050 | 3 049 | 3 049 | 3 049 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 056 | 85 135 | 107 449 | 63 067 | 11 903 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 676 987 | 105 317 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 717 | 8 792 | 9 957 | 10 527 | 11 896 | 14 689 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 375 | 8 128 | 1 074 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 190 | 58 378 | 112 279 | 119 843 | 107 568 | 595 098 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 640 | 1 781 423 | 1 252 521 | 1 443 990 | 554 982 | 354 531 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 937 | 2 947 811 | 2 318 087 | 612 800 | 351 852 | 1 305 057 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 676 987 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 894 | 7 717 | 8 792 | 9 957 | 10 527 | 11 896 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 375 | 8 128 | 1 074 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 968 | 14 190 | 58 378 | 112 279 | 119 843 | 568 496 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 451 | 5 640 | 1 781 423 | 1 252 521 | 1 443 990 | 554 982 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 137 | 29 937 | 2 947 811 | 2 318 087 | 612 800 | 351 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 541 504 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 58 639 | 61 427 | 64 635 | 48 790 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 62 047 | 67 481 | 322 583 | 299 579 | 68 681 | |
| Прочее за предыдущий год | 46 | 21 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 825 | 3 340 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 579 | 2 825 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 61 427 | 64 635 | 48 790 | 52 209 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 67 481 | 322 583 | 299 580 | 83 295 | 68 681 | 311 602 |
| Прочее за отчетный год | 46 | 21 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 541 504 | 81 773 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 541 504 | 81 773 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 541 504 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 030 | 150 581 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 183 081 | 150 632 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 403 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 149 454 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 541 504 | 81 773 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 541 504 | 81 773 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 541 504 | 81 773 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 541 504 | 81 773 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 448 | 1 035 512 | 1 005 607 | 1 229 656 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 448 | 1 035 512 | 1 229 656 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 448 | 1 035 512 | 1 005 607 | 1 229 656 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 32 448 | 1 035 512 | 1 005 607 | 1 229 656 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 150 633 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 183 081 | 150 633 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 112 049 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 249 | 10 812 | 60 709 | 68 024 | 8 485 | 25 046 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 | 12 172 | 7 705 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 382 | 10 154 | 12 183 | 6 934 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 901 | 640 | 48 526 | 55 852 | 780 | 64 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 200 | 641 451 | 105 717 | 91 301 | 90 338 | 42 394 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 200 | 543 535 | 40 583 | 25 148 | 12 113 | 9 011 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 251 | 543 | 467 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 627 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 916 | 63 555 | 63 785 | 57 804 | 597 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 092 | 4 534 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 717 | 9 196 | 19 410 | 18 518 | 12 832 | 14 689 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 717 | 9 196 | 19 410 | 18 518 | 12 832 | 14 689 |
| Платежи – всего за отчетный год | 271 479 | 476 242 | 28 625 | 38 471 | 10 740 | 10 155 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 271 479 | 283 653 | 28 481 | 38 471 | 10 740 | 10 155 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 192 589 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 144 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 173 486 | 1 159 524 | 41 498 | 40 000 | 19 375 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 173 486 | 2 089 995 | 41 498 | 40 000 | 19 375 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 173 486 | 2 089 995 | 41 498 | 40 000 | 19 375 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 930 471 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 930 471 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 773 | 61 839 | 6 561 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 67 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 81,8 млн ₽ |
| Активы | 9,62 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 231 820 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.